(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 3.38%7.64億 | -146.28%-5,600万 | -4.80%2.38億 | 69.02%3.11億 | 47.28%2.71億 | 55.25%7.39億 | 24.74%1.21億 | 77.30%2.5億 | 43.75%1.84億 | 67.27%1.84億 |
その他の非現金項目 | -12.73%9,600万 | -40.91%2,600万 | 45.45%1,600万 | 3.33%3,100万 | -8.00%2,300万 | 14.58%1.1億 | 62.96%4,400万 | -62.07%1,100万 | 11.11%3,000万 | 92.31%2,500万 |
運転資金の増減額 | 410.00%2.79億 | 8.94%12.18億 | 45.54%-1.83億 | 300.00%1.06億 | -5.25%-8.62億 | -900.00%-9,000万 | 25.76%11.18億 | 6.41%-3.36億 | -1.92%-5,300万 | -68.17%-8.19億 |
-在庫増減額 | 48.54%-8,800万 | 19.15%1.68億 | -63.25%6,100万 | 71.43%-800万 | 31.33%-3.09億 | 61.92%-1.71億 | 83.12%1.41億 | 230.71%1.66億 | 83.72%-2,800万 | -98.24%-4.5億 |
-その他流動資産の変動 | 331.82%2.85億 | 11.95%10.21億 | 42.03%-2.69億 | 355.26%9,700万 | -63.95%-5.64億 | -84.32%6,600万 | 23.41%9.12億 | -136.73%-4.64億 | -129.69%-3,800万 | -37.60%-3.44億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.42%14.16億 | 5.91%14.34億 | 1,757.14%1.16億 | 44.02%3.73億 | 10.74%-5.07億 | 33.59%10.38億 | 26.78%13.54億 | 95.04%-700万 | 71.52%2.59億 | -88.70%-5.68億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -40.28%-5.99億 | -49.58%-3.59億 | -5.13%-8,200万 | -44.44%-9,100万 | -45.65%-6,700万 | -70.80%-4.27億 | -140.00%-2.4億 | 11.36%-7,800万 | -65.79%-6,300万 | -91.67%-4,600万 |
無形資産取引の純額 | 0.00%-2,500万 | 0.00%-1,200万 | -40.00%-700万 | 40.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-2,500万 | -20.00%-1,200万 | 16.67%-500万 | -25.00%-500万 | 40.00%-300万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.03%-400万 |
投資商品取引の純額 | 441.03%1.33億 | 20.37%-4,300万 | 8,800.00%1.74億 | 100.00%200万 | --0 | 82.43%-3,900万 | -92.86%-5,400万 | -300.00%-200万 | --100万 | 108.21%1,600万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.76%-700万 | --0 | 0.00%-300万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.41%-4.91億 | -35.29%-4.14億 | 196.59%8,500万 | -37.31%-9,200万 | -89.19%-7,000万 | 14.43%-4.98億 | -106.76%-3.06億 | 8.33%-8,800万 | -42.55%-6,700万 | 87.29%-3,700万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 87.97%-8,000万 | ---2億 | --0 | --0 | 204.35%1.2億 | -215.65%-6.65億 | --0 | --2億 | ---7.5億 | -120.00%-1.15億 |
株式発行/消却(ネット) | ---400万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -11.49%-1.65億 | --0 | -50.00%-300万 | ---- | ---- | -10.45%-1.48億 | 40.00%-300万 | 33.33%-200万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.67%-3,500万 | 87.58%-1,900万 | 133.33%2,600万 | -108.87%-1,100万 | -165.96%-3,100万 | -1,900.00%-6,000万 | -1,120.00%-1.53億 | -420.00%-7,800万 | 159.62%1.24億 | -77.07%4,700万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.88%-4.24億 | -41.95%-2.47億 | -139.58%-3,800万 | 75.81%-1.95億 | 172.73%5,600万 | -386.87%-9.61億 | -1,481.82%-1.74億 | 323.26%9,600万 | -335.68%-8.06億 | -113.41%-7,700万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.50%12.85億 | 126.88%9.96億 | 93.68%8.27億 | -25.93%7.57億 | -24.50%12.85億 | 46.22%17.02億 | -44.64%4.39億 | -59.98%4.27億 | -11.36%10.22億 | 46.35%17.02億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 219.00%5.01億 | -11.56%7.73億 | 16,200.00%1.63億 | 114.01%8,600万 | 23.61%-5.21億 | -179.43%-4.21億 | -3.85%8.74億 | 100.36%100万 | -658.02%-6.14億 | -3,688.89%-6.82億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,225.00%-4,500万 | 0.00%-2,800万 | -45.45%600万 | -184.21%-1,600万 | -450.00%-700万 | -50.00%400万 | -2,700.00%-2,800万 | 83.33%1,100万 | 480.00%1,900万 | -75.00%200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35.49%17.41億 | 35.49%17.41億 | 126.88%9.96億 | 93.68%8.27億 | -25.93%7.57億 | -24.50%12.85億 | -24.50%12.85億 | -44.64%4.39億 | -59.98%4.27億 | -11.36%10.22億 |
フリーキャッシュ・フロー | 35.62%7.92億 | -3.54%10.63億 | 130.34%2,700万 | 47.62%2.79億 | 6.63%-5.77億 | 18.22%5.84億 | 15.15%11.02億 | 62.76%-8,900万 | 76.64%1.89億 | -86.71%-6.18億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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