(Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.55%-38.77万 | 115.60%9.08万 | 100.82%9,569 | 70.40%-279.56万 | 67.64%-53.28万 | 88.83%-52.08万 | -58.19万 | -116.01万 | -944.48万 | -164.67万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 47.15%-81.58万 | -7.64%-105.96万 | 40.60%-86.44万 | 74.68%-524.01万 | 48.71%-125.69万 | 75.57%-154.36万 | ---98.44万 | ---145.52万 | ---2,069.32万 | ---245.07万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -106.57%-374 | --2.25万 | --1,939 | --1.01万 | ---7,768 | --5,696 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -4.54%18.89万 | 71.57%18.81万 | -34.19%18.79万 | 9.33%75.07万 | -19.13%15.76万 | -19.80%19.78万 | --10.96万 | --28.56万 | --68.66万 | --19.49万 |
その他の非現金項目 | ---1.08万 | ---1,133 | --4.43万 | -99.64%8,287 | 96.27%-2.69万 | ---- | ---- | ---- | --231.9万 | ---72.12万 |
運転資金の増減額 | -48.59%25.73万 | 285.08%96.53万 | 1,628.83%65.04万 | 211.89%120.6万 | 439.34%49.74万 | 141.74%50.04万 | --25.07万 | ---4.25万 | ---107.79万 | ---14.66万 |
-売掛金増減額 | -100.05%-21 | -9.43%8.74万 | 105.65%7,705 | 22.90%-3.11万 | 67.90%-3.21万 | 222.05%4.07万 | --9.65万 | ---13.63万 | ---4.03万 | ---9.99万 |
-在庫増減額 | 135.42%3.55万 | 212.43%30.74万 | 304.42%12.49万 | 34.58%-39.78万 | 75.71%-7.84万 | 105.93%1.51万 | ---27.34万 | ---6.11万 | ---60.81万 | ---32.28万 |
-前払費用増減額 | -540.51%-3.24万 | 170.63%1.43万 | -108.79%-6,245 | 167.80%10.45万 | -88.78%2.08万 | 102.34%7,366 | --5,291 | --7.11万 | ---15.42万 | --18.54万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -18.85%37.98万 | 147.36%56.84万 | 445.74%50.73万 | 579.16%138.73万 | 545.59%59.65万 | 177.11%46.8万 | --22.98万 | --9.3万 | ---28.95万 | --9.24万 |
-その他運転資金の変動 | -308.33%-12.56万 | -106.38%-1.23万 | 280.78%1.66万 | 901.11%14.31万 | -471.77%-9,440 | -393.83%-3.08万 | --19.25万 | ---9,208 | --1.43万 | ---1,651 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.55%-38.77万 | 115.60%9.08万 | 100.82%9,569 | 70.40%-279.56万 | 67.64%-53.28万 | 88.83%-52.08万 | ---58.19万 | ---116.01万 | ---944.48万 | ---164.67万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -371.05%-3万 | 0 | 9.66%-1.1万 | 95.60%-3.48万 | -136.61%-7,108 | 96.25%-6,369 | -9,146 | -1.21万 | -79.08万 | 1.94万 |
固定資産取引の純額 | -371.05%-3万 | --0 | 9.66%-1.1万 | 95.66%-3.48万 | -136.61%-7,108 | 96.25%-6,369 | ---9,146 | ---1.21万 | ---80.12万 | --1.94万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -371.05%-3万 | --0 | 9.66%-1.1万 | 95.60%-3.48万 | -136.61%-7,108 | 96.25%-6,369 | ---9,146 | ---1.21万 | ---79.08万 | --1.94万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.12%43.59万 | -167.69%-12.21万 | -110.45%-2.46万 | -88.82%131.18万 | 429.68%40.56万 | -93.31%49.05万 | 18.04万 | 23.53万 | 1,173.06万 | -12.3万 |
借入金純額 | 3,295.06%39.75万 | -548.43%-12.21万 | 18.90%-5.46万 | -93.16%21.03万 | 298.83%30.89万 | 67.94%-1.24万 | ---1.88万 | ---6.73万 | --307.37万 | ---15.54万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -89.98%92.33万 | -94.96%41.96万 | -4.65%10.68万 | --9.43万 | --30.26万 | --921.71万 | --832.61万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -90.30%3.84万 | --0 | --3万 | 131.81%17.82万 | 96.11%-32.29万 | -94.54%39.61万 | ---- | ---- | ---56.01万 | ---829.37万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.12%43.59万 | -167.69%-12.21万 | -110.45%-2.46万 | -88.82%131.18万 | 429.68%40.56万 | -93.31%49.05万 | --18.04万 | --23.53万 | --1,173.06万 | ---12.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -81.03%5.34万 | -87.75%8.48万 | -93.20%11.08万 | 1,112.38%162.94万 | -92.75%24.51万 | -68.05%28.17万 | --69.24万 | --162.94万 | --13.44万 | --337.97万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 149.80%1.83万 | 92.36%-3.14万 | 97.23%-2.6万 | -201.58%-151.86万 | 92.33%-13.43万 | -101.47%-3.67万 | ---41.06万 | ---93.7万 | --149.5万 | ---175.03万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -70.75%7.17万 | -81.03%5.34万 | -87.75%8.48万 | -93.20%11.08万 | -93.20%11.08万 | -92.75%24.51万 | --28.17万 | --69.24万 | --162.94万 | --162.94万 |
フリーキャッシュ・フロー | 20.76%-41.77万 | 115.36%9.08万 | 99.88%-1,394 | 72.38%-283.04万 | 66.82%-53.99万 | 89.09%-52.71万 | ---59.11万 | ---117.23万 | ---1,024.6万 | ---162.73万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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