(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -985.29%-1,402.3万 | 186.96%158.4万 | 103.93%55.2万 | -225.02%-1,404.4万 | 24.84%-432.1万 | 25.74%-574.9万 | 6.86%-774.2万 | -38.05%-831.2万 | -2,121.77%-602.1万 | ---27.1万 |
繰延税金 | -77.01%71万 | 192.98%308.8万 | 201.25%105.4万 | -505.06%-104.1万 | 229.49%25.7万 | -93.28%7.8万 | 316.82%116万 | -156.32%-53.5万 | 2,275.00%95万 | --4万 |
その他の非現金項目 | 276.18%2,000.5万 | 16.78%531.8万 | -69.15%455.4万 | 66.21%1,476.1万 | 45.30%888.1万 | 22.34%611.2万 | 3,003.11%499.6万 | 151.27%16.1万 | -388.07%-31.4万 | --10.9万 |
運転資金の増減額 | 131.55%140.6万 | -433.77%-445.7万 | -115.20%-83.5万 | 543.85%549.2万 | 146.13%85.3万 | 11.91%-184.9万 | -3,340.98%-209.9万 | 90.66%-6.1万 | -361.20%-65.3万 | --25万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---223.7万 | ---- |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---255.1万 | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.5万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.14%369.7万 | 12.40%430.6万 | -12.63%383.1万 | 1.27%438.5万 | 356.97%433万 | 60.99%-168.5万 | 31.79%-431.9万 | -41.21%-633.2万 | -3,349.28%-448.4万 | --13.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -215.78%-202.1万 | 55.52%-64万 | 60.61%-143.9万 | 5.66%-365.3万 | -6.78%-387.2万 | -29.59%-362.6万 | -85.30%-279.8万 | 41.50%-151万 | -2,972.62%-258.1万 | ---8.4万 |
無形資産取引の純額 | 52.75%-122.2万 | -70.92%-258.6万 | -18.39%-151.3万 | 57.27%-127.8万 | -105.99%-299.1万 | 27.29%-145.2万 | -6.45%-199.7万 | 1.47%-187.6万 | -23,700.00%-190.4万 | ---8,000 |
事業取引の純額 | 168.48%267.4万 | -15.06%-390.5万 | ---339.4万 | --0 | 69.38%-280.7万 | -8.08%-916.6万 | -2,765.20%-848.1万 | 96.32%-29.6万 | -27.39%-804.7万 | ---631.7万 |
投資商品取引の純額 | -96.32%6,000 | 232.65%16.3万 | 117.38%4.9万 | -161.11%-28.2万 | 52.42%-10.8万 | -1,235.00%-22.7万 | 500.00%2万 | 94.51%-5,000 | 33.09%-9.1万 | ---13.6万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.92%-56.3万 | -10.66%-696.8万 | -20.77%-629.7万 | 46.68%-521.4万 | 32.44%-977.8万 | -9.18%-1,447.2万 | -259.51%-1,325.5万 | 70.79%-368.7万 | -92.89%-1,262.3万 | ---654.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -604.95%-51万 | 103.44%10.1万 | -134.02%-293.5万 | 619.70%862.7万 | -442.27%-166万 | 104.77%48.5万 | -211.14%-1,017万 | 442.76%915.1万 | 15,427.27%168.6万 | ---1.1万 |
株式発行/消却(ネット) | -96.43%-5.5万 | 34.88%-2.8万 | -295.45%-4.3万 | 100.67%2.2万 | ---327.6万 | --0 | --6,248.3万 | --0 | 175.46%2,194.6万 | --796.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -395.81%-94.7万 | 93.99%-19.1万 | -137.96%-317.9万 | 262.27%837.5万 | -1,423.33%-516.1万 | -99.25%39万 | 476.90%5,214.6万 | -61.56%903.9万 | 199.67%2,351.5万 | --784.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.58%1,409.6万 | -24.83%1,689.7万 | 49.83%2,247.8万 | -41.29%1,500.2万 | -38.02%2,555.2万 | 500.03%4,122.8万 | -12.15%687.1万 | 442.75%782.1万 | --144.1万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 174.66%213万 | 49.46%-285.3万 | -174.81%-564.5万 | 171.13%754.6万 | 32.71%-1,060.9万 | -145.61%-1,576.7万 | 3,627.76%3,457.2万 | -115.29%-98万 | 344.69%640.8万 | --144.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.31%-9,000 | -18.75%5.2万 | 191.43%6.4万 | -218.64%-7万 | -6.35%5.9万 | 887.50%6.3万 | -125.81%-8,000 | 214.81%3.1万 | ---2.7万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15.04%1,621.6万 | -16.58%1,409.6万 | -24.83%1,689.7万 | 49.83%2,247.8万 | -41.29%1,500.2万 | -38.02%2,555.2万 | 500.03%4,122.8万 | -12.15%687.1万 | 442.75%782.1万 | --144.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -61.94%40.5万 | 49.86%106.4万 | 205.50%71万 | 78.53%-67.3万 | 53.67%-313.5万 | 25.82%-676.6万 | 6.14%-912.1万 | -8.23%-971.8万 | -19,619.57%-897.9万 | --4.6万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし