(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.76%52.21億 | 26.21%65.1億 | 277.33%11.03億 | -33.61%28.4億 | -18.45%12.24億 | 134,200.00%13.43億 | -47.43%51.58億 | -118.66%-6.22億 | -21.03%42.78億 | -65.57%15.01億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -22.07%11.51億 | 249.73%25.08億 | 3,113.64%13.26億 | -632.41%-7.91億 | 148.77%4.96億 | 391.90%14.77億 | -118.74%-16.75億 | -101.84%-4,400万 | -106.90%-1.08億 | -146.59%-10.17億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -4,114.29%-2.81億 | -68.46%8.78億 | -8.76%4.58億 | 158.18%4.26億 | -101.76%-1,300万 | -99.49%700万 | 244.32%27.84億 | 628.42%5.02億 | -79.14%1.65億 | 191.57%7.39億 |
その他の非現金項目 | -5.74%-5.71億 | 1.97%-21.86億 | 0.88%-5.6億 | 1.43%-5.53億 | 2.56%-5.33億 | 3.05%-5.4億 | -4.50%-22.3億 | -39.85%-5.65億 | 4.59%-5.61億 | 1.08%-5.47億 |
運転資金の増減額 | 1,748.42%31.32億 | -393.81%-9.58億 | 63.06%-9.49億 | -81.71%7.08億 | -163.50%-5.27億 | 85.35%-1.9億 | -105.21%-1.94億 | -232.83%-25.69億 | 0.96%38.72億 | -108.17%-2億 |
-損失と損失調整費用引当金の変更 | 121.13%41.75億 | -10.49%54.89億 | 462.96%7.6億 | 4.51%19.91億 | -70.39%8.5億 | 54.63%18.88億 | -29.85%61.32億 | -95.44%1.35億 | -38.86%19.05億 | 186.81%28.71億 |
-繰延取得費用の変更 | -33.17%-2.73億 | -20.36%-8.69億 | -33.83%-2.69億 | -31.10%-2.15億 | -15.38%-1.8億 | -1.99%-2.05億 | 30.78%-7.22億 | 73.41%-2.01億 | -36.67%-1.64億 | 27.44%-1.56億 |
-その他運転資金の変動 | 58.89%-7.7億 | 0.46%-55.78億 | 42.47%-14.4億 | -150.12%-10.68億 | 58.94%-11.97億 | 19.16%-18.73億 | -41.02%-56.04億 | -820.22%-25.03億 | 153.99%21.31億 | -275.50%-29.15億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.76%52.21億 | 26.21%65.1億 | 277.33%11.03億 | -33.61%28.4億 | -18.45%12.24億 | 134,200.00%13.43億 | -47.43%51.58億 | -118.66%-6.22億 | -21.03%42.78億 | -65.57%15.01億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.14%-102.44億 | -58.71%-121.22億 | 8.23%-30.98億 | -181.90%-28.81億 | 23.96%-28.4億 | -767.27%-33.03億 | -42.98%-76.38億 | 43.16%-33.76億 | 60.16%-10.22億 | -12.70%-37.35億 |
投資商品取引の純額 | -192.62%-100.72億 | -9.36%-93.34億 | 46.82%-16.38億 | -91.15%-23.55億 | 59.06%-18.99億 | -927.40%-34.42億 | -52.03%-85.35億 | 49.18%-30.8億 | 42.21%-12.32億 | -28.29%-46.39億 |
貸付金の純収益支払い | -154.11%-1.12億 | -468.59%-21.12億 | -304.56%-10.64億 | -212.57%-3.76億 | -294.47%-8.79億 | 314.00%2.07億 | -22.15%5.73億 | -240.64%-2.63億 | 754.90%3.34億 | 81.53%4.52億 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 219.70%4.22億 | --0 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | 11.76%-6,000万 | -589.80%-6.76億 | -1,100.00%-3.96億 | -20.97%-1.5億 | -306.67%-6,200万 | -334.48%-6,800万 | 83.56%-9,800万 | 49.23%-3,300万 | 67.54%-1.24億 | 137.97%3,000万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.14%-102.44億 | -58.71%-121.22億 | 8.23%-30.98億 | -181.90%-28.81億 | 23.96%-28.4億 | -767.27%-33.03億 | -42.98%-76.38億 | 43.16%-33.76億 | 60.16%-10.22億 | -12.70%-37.35億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | 113.39%45.43億 | 56.88%77.39億 | 397.90%42.72億 | -9.88%23.53億 | -197.78%-10.15億 | 399.77%21.29億 | 263.83%49.33億 | 66.28%8.58億 | 403.60%26.11億 | 151.98%10.38億 |
預金増減額 | 1,139.18%10.08億 | 89.88%-1.56億 | 165.69%9.19億 | -9.38%3.09億 | -1,080.73%-12.87億 | 74.06%-9,700万 | -3,769.05%-15.41億 | -1,020.39%-13.99億 | 15.59%3.41億 | -60.29%-1.09億 |
借入金純額 | -76.78%1.27億 | -116.06%-2.32億 | 106.01%6.86億 | -70.43%1.39億 | -390.52%-16.04億 | -43.55%5.47億 | 226.42%14.45億 | 312.10%3.33億 | 149.11%4.7億 | -783.78%-3.27億 |
株式発行/消却(ネット) | 3.59%-2.42億 | 31.99%-10.12億 | 31.20%-2.58億 | 33.33%-2.5億 | 32.35%-2.53億 | 31.04%-2.51億 | 40.48%-14.88億 | 6.95%-3.75億 | 56.34%-3.75億 | 57.45%-3.74億 |
配当金支払総額 | -2.11%-4.83億 | -1.60%-18.46億 | -2.02%-4.55億 | -1.78%-4.58億 | -1.10%-4.6億 | -1.50%-4.73億 | -0.17%-18.17億 | -1.36%-4.46億 | -0.45%-4.5億 | 0.00%-4.55億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 67.86%4,700万 | -22.70%1.26億 | 0.00%3,500万 | -3.45%2,800万 | 16.67%3,500万 | -59.42%2,800万 | -18.50%1.63億 | -30.00%3,500万 | -21.62%2,900万 | -44.44%3,000万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.04%40.86億 | 32.90%108.59億 | 23.43%33.45億 | -0.42%25.85億 | 12.36%25.54億 | 301.18%23.75億 | 270.74%81.71億 | 106.24%27.1億 | 142.16%25.96億 | 471.41%22.73億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.39%45.43億 | 56.88%77.39億 | 397.90%42.72億 | -9.88%23.53億 | -197.78%-10.15億 | 399.77%21.29億 | 263.83%49.33億 | 66.28%8.58億 | 403.60%26.11億 | 151.98%10.38億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.51%194.63億 | 33.75%172.99億 | -15.99%169.29億 | 1.94%146.94億 | 23.61%174.73億 | 33.75%172.99億 | -6.65%129.34億 | 28.74%201.52億 | -5.14%144.14億 | -12.48%141.36億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -384.02%-4.8億 | -52.98%21.27億 | 172.52%22.77億 | -60.59%23.12億 | -616.90%-26.31億 | -86.88%1.69億 | 839.22%45.24億 | -17.96%-31.4億 | 1,090.06%58.67億 | 153.47%5.09億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,640.00%-2.27億 | 123.27%3,700万 | -10.45%2.57億 | 40.31%-7,700万 | 35.93%-1.48億 | 105.81%500万 | 48.54%-1.59億 | 603.51%2.87億 | -268.57%-1.29億 | -5,675.00%-2.31億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.34%187.56億 | 12.51%194.63億 | 12.51%194.63億 | -15.99%169.29億 | 1.94%146.94億 | 23.61%174.73億 | 33.75%172.99億 | 33.75%172.99億 | 28.74%201.52億 | -5.14%144.14億 |
フリーキャッシュ・フロー | 288.76%52.21億 | 26.21%65.1億 | 277.33%11.03億 | -33.61%28.4億 | -18.45%12.24億 | 134,200.00%13.43億 | -47.43%51.58億 | -118.66%-6.22億 | -21.03%42.78億 | -65.57%15.01億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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