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| (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.89%-343.1万 | -78.49%-1,207.3万 | -107.95%-468.1万 | -63.09%-270.4万 | -97.02%-251.2万 | -37.72%-217.6万 | -57.89%-676.4万 | -145.47%-225.1万 | -108.82%-165.8万 | 32.36%-127.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -424.97%-3,937.8万 | -446.02%-1.05億 | -965.72%-9,445.5万 | -78.34%-750.1万 | 62.29%-108.5万 | 49.58%-162.5万 | -11.52%-1,916.9万 | 29.07%-886.3万 | -211.56%-420.6万 | -6.99%-287.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -912.38%-85.3万 | 126.96%21.3万 | 98.36%-7,000 | 229.63%10.5万 | 30.23%5.6万 | 118.15%5.9万 | -177.53%-79万 | -161.44%-42.7万 | -113.00%-8.1万 | -69.50%4.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,400.00%1.5万 | --1,000 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -536.83%-950.1万 | -506.94%-1,788.1万 | -409.03%-1,495.1万 | 2,264.13%217.5万 | -288.58%-255.3万 | -2,209.09%-255.2万 | 79.64%439.4万 | 97.79%483.8万 | --9.2万 | ---65.7万 |
| その他の非現金項目 | -425.19%-171.7万 | -2,259.17%-259.1万 | -10,463.33%-310.9万 | 1,660.00%52.8万 | -233.33%-4万 | 0.00%3万 | -91.16%12万 | 20.00%3万 | 138.96%3万 | -97.78%3万 |
| 運転資金の増減額 | -127.35%-21.2万 | 97.83%-1万 | -164.29%-140.6万 | 96.70%77.5万 | -387.50%-11.5万 | 302.75%73.6万 | 38.04%-46.1万 | -279.12%-53.2万 | 327.75%39.4万 | 104.33%4万 |
| -売掛金増減額 | -106.25%-4,000 | -105.94%-3.1万 | -140.88%-5.6万 | -84.98%6.4万 | -97.13%5,000 | 79.53%-4.4万 | 570.27%52.2万 | 202.24%13.7万 | 683.56%42.6万 | 81.25%17.4万 |
| -前払費用増減額 | 165.86%21.8万 | -438.31%-120.1万 | 9.02%-84.7万 | -177.34%-33.1万 | -17.03%38.5万 | -203.55%-40.8万 | 124.04%35.5万 | 37.56%-93.1万 | 3,466.67%42.8万 | --46.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -143.17%-43万 | 191.91%111.4万 | -303.28%-55.7万 | 387.86%99.6万 | 13.93%-51.3万 | 318.38%118.8万 | -237.73%-121.2万 | -85.53%27.4万 | -288.76%-34.6万 | 39.06%-59.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -83.33%4,000 | 114.55%2.4万 | --0 | 116.90%2.4万 | --0 | --0 | -358.33%-16.5万 | ---2.1万 | ---14.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 115.38%8.4万 | 500.00%5.4万 | -21.43%2.2万 | ---- | ---- | --3.9万 | --9,000 | 221.74%2.8万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.89%-343.1万 | -78.49%-1,207.3万 | -107.95%-468.1万 | -63.09%-270.4万 | -97.02%-251.2万 | -37.72%-217.6万 | -57.89%-676.4万 | -145.47%-225.1万 | -108.82%-165.8万 | 32.36%-127.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -61.7万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---61.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---61.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 591.82%532.7万 | -100.43%-11.7万 | 212.2万 | 77万 | -3,614.81%-300.9万 | 0 | 474.25%2,734.6万 | 0 | 0 | 95.99%-8.1万 |
| 借入金純額 | ---1.1万 | ---200万 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -89.75%298.2万 | --218.8万 | --79.4万 | --0 | --0 | 316.81%2,909.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22,341.67%533.8万 | 40.66%-109.9万 | ---6.6万 | ---2.4万 | ---- | ---- | -48.40%-185.2万 | --0 | --0 | 81.40%-18.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591.82%532.7万 | -100.43%-11.7万 | --212.2万 | --77万 | -3,614.81%-300.9万 | --0 | 474.25%2,734.6万 | --0 | --0 | 95.99%-8.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.09%344.5万 | 743.03%2,335.2万 | -48.82%1,310.4万 | -44.84%1,503.8万 | -26.00%2,117.6万 | 743.03%2,335.2万 | -12.12%277万 | 603.96%2,560.3万 | 515.23%2,726.1万 | 249.16%2,861.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.04%189.6万 | -162.22%-1,280.7万 | -13.68%-255.9万 | -16.65%-193.4万 | -352.65%-613.8万 | -108.42%-217.6万 | 5,487.96%2,058.2万 | -159.63%-225.1万 | -108.82%-165.8万 | 63.98%-135.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.24%534.1万 | -54.84%1,054.5万 | -54.84%1,054.5万 | -48.82%1,310.4万 | -44.84%1,503.8万 | -26.00%2,117.6万 | 743.03%2,335.2万 | 743.03%2,335.2万 | 603.96%2,560.3万 | 515.23%2,726.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.89%-343.1万 | -78.53%-1,207.6万 | -107.95%-468.1万 | -63.09%-270.4万 | -97.25%-251.5万 | -37.72%-217.6万 | -57.89%-676.4万 | -145.47%-225.1万 | -108.82%-165.8万 | 32.36%-127.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
