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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.93%-7,305.1万 | -23.05%-1.34億 | -925.68%-5,103.8万 | 130.54%951.7万 | -27.41%-4,492.7万 | -26.84%-4,745.8万 | -217.51%-1.09億 | 77.84%-497.6万 | -127.80%-3,116.7万 | -196.30%-3,526.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.15%-7,223.9万 | -25.72%-1.47億 | -1,162.78%-6,747.6万 | 147.87%2,190.7万 | -32.37%-5,459.5万 | -29.14%-4,686.4万 | -274.62%-1.17億 | 119.14%634.9万 | -141.89%-4,576.4万 | -249.21%-4,124.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,400.00%1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.97%21.5万 | 24.73%92.8万 | -15.81%-494.5万 | 17.25%545万 | 20.65%22.2万 | 10.44%20.1万 | -33.27%74.4万 | -6.64%-427万 | 171.97%464.8万 | -89.21%18.4万 |
| 繰延税金 | 13.84%-278.2万 | -40.92%-1,568.9万 | -23.13%-397.7万 | -31.76%-397.4万 | -90.57%-450.9万 | -28.08%-322.9万 | -343.45%-1,113.3万 | -468.66%-323万 | -4,088.89%-301.6万 | -500.34%-236.6万 |
| その他の非現金項目 | -56.87%67.2万 | 24.80%748.4万 | ---- | ---- | 7.05%157.9万 | 6.79%155.8万 | 5.43%599.7万 | ---- | ---- | --147.5万 |
| 運転資金の増減額 | -42.78%-1,130万 | -9.18%-2,053万 | 139.30%678.1万 | -373.20%-2,167.3万 | 244.51%227.6万 | -0.11%-791.4万 | -80.73%-1,880.3万 | -734.88%-1,725.6万 | 264.28%793.3万 | -238.16%-157.5万 |
| -売掛金増減額 | --515.9万 | ---515.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 72.38%-163.9万 | 76.53%-253.7万 | 173.76%428.7万 | -45.38%179万 | -128.97%-267.9万 | 16.46%-593.5万 | -126.94%-1,080.9万 | -480.37%-581.2万 | 194.69%327.7万 | 45.43%-117万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -936.52%-1,445.5万 | 92.63%2,285.5万 | 11,076.92%435.9万 | 5.25%812.1万 | 265.62%864.7万 | -0.97%172.8万 | 2,511.59%1,186.5万 | -98.95%3.9万 | 228.84%771.6万 | -49.01%236.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 77.02%-36.5万 | -5.91%-635.9万 | 0.77%-154.9万 | -4.86%-161.8万 | -10.01%-160.4万 | -10.12%-158.8万 | -8.93%-600.4万 | -9.39%-156.1万 | -10.53%-154.3万 | -7.84%-145.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -111.69%-2,933万 | 96.82%-31.6万 | -1,535.27%-2,480.7万 | -59.15%-208.8万 | -91.94%-211.9万 | -4,081.32%-1,385.5万 | -746.59%-992.2万 | ---151.7万 | ---131.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.93%-7,305.1万 | -23.05%-1.34億 | -925.68%-5,103.8万 | 130.54%951.7万 | -27.41%-4,492.7万 | -26.84%-4,745.8万 | -217.51%-1.09億 | 77.84%-497.6万 | -127.80%-3,116.7万 | -196.30%-3,526.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.58%-10.3万 | -497.63%-277.3万 | -901.32%-151.2万 | -240.00%-44.2万 | -378.88%-77.1万 | -118.18%-4.8万 | 19.30%-46.4万 | 52.66%-15.1万 | 37.50%-13万 | -16.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -114.58%-10.3万 | -497.63%-277.3万 | -901.32%-151.2万 | -240.00%-44.2万 | -378.88%-77.1万 | -118.18%-4.8万 | 19.30%-46.4万 | 52.66%-15.1万 | 37.50%-13万 | ---16.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.58%-10.3万 | -497.63%-277.3万 | -901.32%-151.2万 | -240.00%-44.2万 | -378.88%-77.1万 | -118.18%-4.8万 | 19.30%-46.4万 | 52.66%-15.1万 | 37.50%-13万 | ---16.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.41%83.6万 | -81.32%4,510.3万 | -99.78%48.3万 | -85.05%271.1万 | 1,420.41%1,862.5万 | 1,641.51%2,328.4万 | 26.86%2.41億 | 12,351.49%2.21億 | -79.16%1,813万 | -93.94%122.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.26%-5.4万 | -89.45%2,358.3万 | -100.03%-6.5万 | -100.53%-7.3万 | 369.71%303.9万 | --2,068.2万 | 27.94%2.24億 | 271,702.60%2.09億 | -83.31%1,383.5万 | -95.25%64.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.80%89万 | 20.62%2,152万 | -95.29%54.8万 | -35.18%278.4万 | 3,550.12%1,558.6万 | 74.87%260.2万 | 14.78%1,784.1万 | 528.70%1,163.1万 | 3.74%429.5万 | -93.52%42.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.41%83.6万 | -81.32%4,510.3万 | -99.78%48.3万 | -85.05%271.1万 | 1,420.41%1,862.5万 | 1,641.51%2,328.4万 | 26.86%2.41億 | 12,351.49%2.21億 | -79.16%1,813万 | -93.94%122.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.85%6.21億 | 22.77%7.13億 | 35.44%6.73億 | 29.63%6.61億 | 26.46%6.88億 | 22.77%7.13億 | 94.73%5.8億 | -17.37%4.97億 | 26.73%5.1億 | 57.46%5.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.56%-7,231.8万 | -169.29%-9,157.6万 | -124.15%-5,206.7万 | 189.51%1,178.6万 | 20.84%-2,707.3万 | 32.90%-2,422.2万 | -53.19%1.32億 | 1,126.65%2.16億 | -106.62%-1,316.7万 | -160.17%-3,419.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.29%5.49億 | -12.85%6.21億 | -12.85%6.21億 | 35.44%6.73億 | 29.63%6.61億 | 26.46%6.88億 | 22.77%7.13億 | 22.77%7.13億 | -17.37%4.97億 | 26.73%5.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.99%-7,315.4万 | -25.10%-1.37億 | -925.69%-5,258.7万 | 129.00%907.5万 | -29.00%-4,569.8万 | -26.90%-4,750.6万 | -218.75%-1.09億 | 77.49%-512.7万 | -127.97%-3,129.7万 | -196.74%-3,542.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
