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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.94%-1,140.9万 | 5.66%-1,052.5万 | 5.85%-4,453.2万 | 0.80%-881.3万 | -12.73%-915.8万 | -3.55%-1,540.5万 | 27.62%-1,115.6万 | -98.97%-4,729.9万 | -11.26%-888.4万 | 6.12%-812.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.02%-1,805.4万 | -84.56%537.2万 | 38.77%-3,448万 | -64.30%-3,656万 | -275.12%-1,568万 | 27.56%-1,702.9万 | 278.32%3,478.9万 | -13.08%-5,631.4万 | 17.09%-2,225.2万 | 172.13%895.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -855.14%-528.6万 | 61.10%-2,102.5万 | -304.22%-3,661.7万 | 104.24%1,809.8万 | 92.42%-136.5万 | -94.82%70万 | -498.19%-5,405万 | 2,723.62%1,793万 | 532.88%886.1万 | -780.10%-1,800.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 117.23%83.2万 | 119.05%101.2万 | -29.87%168.1万 | -52.00%41.9万 | -11.46%41.7万 | -26.06%38.3万 | -13.64%46.2万 | -59.18%239.7万 | -0.46%87.3万 | -86.19%47.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.7万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 31.72%437.3万 | -53.98%138万 | 872.43%1,276.8万 | 274.02%334万 | 1,168.98%310.9万 | 23.60%332万 | 219.43%299.9万 | -93.48%131.3万 | -95.54%89.3万 | 155.30%24.5万 |
| 運転資金の増減額 | 82.82%-91.1万 | -131.34%-71.8万 | 89.58%-149.3万 | -35.96%155.3万 | 83.72%-3.5万 | 38.01%-530.2万 | 128.70%229.1万 | -955.64%-1,432.5万 | 760.76%242.5万 | 89.84%-21.5万 |
| -売掛金増減額 | 109.82%5万 | 98.17%-1万 | 6.27%-31.4万 | 98.41%37.5万 | 661.54%36.5万 | -1,283.72%-50.9万 | -8.57%-54.5万 | -130.76%-33.5万 | -29.21%18.9万 | -112.67%-6.5万 |
| -在庫増減額 | -30.72%-21.7万 | -71.69%10.9万 | -90.21%24万 | -106.97%-23.4万 | 143.66%25.5万 | 63.36%-16.6万 | 191.67%38.5万 | 79.30%245.1万 | 111.07%335.6万 | -235.50%-58.4万 |
| -前払費用増減額 | 17.67%-116.5万 | 100.77%52.2万 | -145.67%-49万 | -52.90%25.2万 | 777.05%41.3万 | -672.87%-141.5万 | -26.14%26万 | 378.70%107.3万 | 220.50%53.5万 | 35.79%-6.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 109.45%27万 | -159.86%-129万 | 93.29%-46.2万 | 641.67%19.5万 | -92.31%4.5万 | 20.31%-285.7万 | 156.00%215.5万 | -826.16%-688.4万 | -103.67%-3.6万 | 423.20%58.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -234.88%-14.4万 | -3.23%-6.4万 | -76.92%3,000 |
| -その他流動負債の変動 | ---5.2万 | ---6.6万 | 95.12%-34.1万 | -9,300.00%-9.4万 | -149.50%-24.7万 | --0 | --0 | -29,037.50%-699.3万 | -100.62%-1,000 | 138.47%49.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 157.18%20.3万 | -52.78%1.7万 | 96.39%-12.6万 | 168.15%105.9万 | -46.28%-86.6万 | 65.73%-35.5万 | 111.58%3.6万 | 18.94%-349.3万 | 45.65%-155.4万 | 60.56%-59.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.94%-1,140.9万 | 5.66%-1,052.5万 | 5.85%-4,453.2万 | 0.80%-881.3万 | -12.73%-915.8万 | -3.55%-1,540.5万 | 27.62%-1,115.6万 | -98.97%-4,729.9万 | -11.26%-888.4万 | 6.12%-812.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.18%-97.1万 | 6.77%-128.1万 | -256.62%-789.2万 | -177.20%-207.9万 | -108.64%-118.3万 | -628.41%-325.6万 | -206.01%-137.4万 | -305.31%-221.3万 | -420.83%-75万 | -1,160.00%-56.7万 |
| 資本支出 | 32.95%-75.9万 | 7.69%-122.5万 | -213.57%-563.8万 | -274.13%-205.4万 | -143.51%-112.5万 | ---113.2万 | ---132.7万 | ---179.8万 | ---54.9万 | ---46.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -70.97%-21.2万 | -19.15%-5.6万 | 2.31%-25.4万 | 45.65%-2.5万 | 44.76%-5.8万 | -275.76%-12.4万 | 38.16%-4.7万 | -1,429.41%-26万 | -58.62%-4.6万 | ---10.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -1,190.32%-200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---15.5万 | ---15.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.18%-97.1万 | 6.77%-128.1万 | -256.62%-789.2万 | -177.20%-207.9万 | -108.64%-118.3万 | -628.41%-325.6万 | -206.01%-137.4万 | -305.31%-221.3万 | -420.83%-75万 | -1,160.00%-56.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 624.61%1,247万 | -100.08%-5.2万 | 377.27%7,455万 | 302.00%905.7万 | -106.63%-89.2万 | -467.30%-237.7万 | 20,549.25%6,876.2万 | -72.62%1,562万 | -90.80%225.3万 | -52.25%1,345.3万 |
| 借入金純額 | 233.99%237.3万 | -100.94%-24.7万 | 23.53%2,269.7万 | -139.60%-90.4万 | -106.27%-101.2万 | -401.70%-177.1万 | 8,302.55%2,638.4万 | -68.46%1,837.4万 | -91.05%228.3万 | -43.15%1,613万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --917.3万 | --0 | --984.6万 | --874.6万 | --10万 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 66.67%4万 | 441.67%19.5万 | 426.36%57.9万 | 4,883.33%29.9万 | 378.26%22万 | -38.46%2.4万 | 89.47%3.6万 | 746.15%11万 | -40.00%6,000 | 2,200.00%4.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,546.51%4,142.8万 | 2,644.44%91.6万 | 92.66%-20万 | ---63万 | --4,134.2万 | -133.80%-286.4万 | 96.47%-3.6万 | ---272.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 624.61%1,247万 | -100.08%-5.2万 | 377.27%7,455万 | 302.00%905.7万 | -106.63%-89.2万 | -467.30%-237.7万 | 20,549.25%6,876.2万 | -72.62%1,562万 | -90.80%225.3万 | -52.25%1,345.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.58%1,328.5万 | 733.38%2,514.3万 | -91.83%301.7万 | 159.45%2,697.8万 | 577.98%3,821.1万 | 177.14%5,924.9万 | -91.83%301.7万 | 781.51%3,690.9万 | -49.38%1,039.8万 | 427.72%563.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.43%9万 | -121.09%-1,185.8万 | 165.28%2,212.6万 | 75.14%-183.5万 | -335.89%-1,123.3万 | -33.63%-2,103.8万 | 462.09%5,623.2万 | -203.58%-3,389.2万 | -145.09%-738.1万 | -75.55%476.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.00%1,337.5万 | -77.58%1,328.5万 | 733.38%2,514.3万 | 733.38%2,514.3万 | 159.45%2,697.8万 | 577.98%3,821.1万 | 177.14%5,924.9万 | -91.83%301.7万 | -91.83%301.7万 | -49.38%1,039.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.69%-1,238万 | 5.78%-1,180.6万 | -2.16%-5,042.4万 | -14.91%-1,089.2万 | -18.99%-1,034.1万 | -8.72%-1,666.1万 | 21.01%-1,253万 | -102.96%-4,935.7万 | -16.78%-947.9万 | 0.09%-869.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
