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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.83%-1,513.2万 | 131.45%2,154.8万 | 70.16%-532.2万 | 51.13%-750.8万 | 30.30%-1,034.7万 | 318.52%4,472.5万 | -163.37%-6,850.8万 | -571.15%-1,783.3万 | -90.69%-1,536.4万 | -48.75%-1,484.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.52%-765.8万 | 56.80%-2,773.5万 | 58.77%-548.3万 | 76.74%-542万 | 40.84%-797.7万 | 37.27%-885.5万 | -5.60%-6,420.4万 | 23.38%-1,330万 | -54.65%-2,330.4万 | 14.41%-1,348.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 110.15%6.8万 | 59.93%-108.4万 | 209.52%192.1万 | -140.01%-160.5万 | -256.45%-22.1万 | 82.16%-67万 | -270.88%-270.5万 | -396.28%-175.4万 | 439.84%401.1万 | -287.88%-6.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.87%69.1万 | -0.32%251.3万 | -2.67%72.8万 | 4.90%64.2万 | 0.51%59.4万 | -3.68%54.9万 | 8.24%252.1万 | 35.51%74.8万 | 12.50%61.2万 | -1.83%59.1万 |
| 繰延税金 | --3,000 | -181.25%-7.8万 | --5,000 | -220.29%-8.3万 | --0 | --0 | -17.95%9.6万 | --0 | 97.14%6.9万 | -62.26%2万 |
| その他の非現金項目 | -458.82%-48.8万 | -463.48%-601.2万 | -320.62%-572.3万 | 39.40%-36.3万 | 75.25%-57.1万 | -83.45%13.6万 | -12.44%165.4万 | 530.90%259.4万 | -125.19%-59.9万 | -193.63%-230.7万 |
| 運転資金の増減額 | -117.64%-922.4万 | 1,080.89%4,895.6万 | 141.27%229.6万 | -155.67%-200.8万 | -495.41%-362.2万 | 1,423.80%5,229万 | -119.95%-499.1万 | -128.74%-556.3万 | -25.41%360.7万 | -48.37%91.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.83%-1,513.2万 | 131.45%2,154.8万 | 70.16%-532.2万 | 51.13%-750.8万 | 30.30%-1,034.7万 | 318.52%4,472.5万 | -163.37%-6,850.8万 | -571.15%-1,783.3万 | -90.69%-1,536.4万 | -48.75%-1,484.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,823.60%-1,773.2万 | 709.40%427.8万 | 26,215.79%500万 | -37.80%-33.9万 | -27.27%-29.4万 | 63.52%-8.9万 | -65.18%-70.2万 | 111.45%1.9万 | -40.57%-24.6万 | -344.23%-23.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -722.47%-73.2万 | -86.75%-131.1万 | -3,200.00%-58.9万 | -37.80%-33.9万 | -27.27%-29.4万 | 63.52%-8.9万 | -65.18%-70.2万 | 111.45%1.9万 | -40.57%-24.6万 | -344.23%-23.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --794万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---235.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,823.60%-1,773.2万 | 709.40%427.8万 | 26,215.79%500万 | -37.80%-33.9万 | -27.27%-29.4万 | 63.52%-8.9万 | -65.18%-70.2万 | 111.45%1.9万 | -40.57%-24.6万 | -344.23%-23.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.78%-41.9万 | 92.64%-227.5万 | -107.93%-109.2万 | 99.36%-28.1万 | -80.11%-64.3万 | 52.30%-25.9万 | -122.58%-3,089万 | -48.92%1,376.4万 | -285.70%-4,375.4万 | -100.43%-35.7万 |
| 借入金純額 | -124.32%-58.1万 | 94.16%-262.9万 | -259.61%-129.1万 | 99.01%-43.2万 | -81.23%-64.7万 | 55.03%-25.9万 | -267.85%-4,504.6万 | -101.35%-35.9万 | -69,350.79%-4,375.4万 | -164.32%-35.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.98%1,412.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --16.2万 | 941.18%35.4万 | 19,800.00%19.9万 | --15.1万 | --4,000 | --0 | -97.76%3.4万 | -99.72%1,000 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.78%-41.9万 | 92.64%-227.5万 | -107.93%-109.2万 | 99.36%-28.1万 | -80.11%-64.3万 | 52.30%-25.9万 | -122.58%-3,089万 | -48.92%1,376.4万 | -285.70%-4,375.4万 | -100.43%-35.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.48%1.19億 | -49.46%9,477.5万 | 20.03%1.21億 | -17.80%1.29億 | -17.08%1.39億 | -49.46%9,477.5万 | 147.27%1.88億 | -35.68%1億 | 12.16%1.56億 | 146.93%1.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.00%-3,328.3万 | 123.53%2,355.1万 | 65.09%-141.4万 | 86.31%-812.8万 | 26.88%-1,128.4万 | 308.79%4,437.7万 | -190.67%-1億 | -113.25%-405万 | -487.24%-5,936.4万 | -121.05%-1,543.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.77%7.1万 | -91.85%59.9万 | 86.74%-21.3万 | -96.52%11.8万 | -79.63%86万 | -112.37%-16.6万 | 469.40%735.1万 | -295.85%-160.6万 | 147.85%339.3万 | 341.81%422.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.33%8,571.3万 | 25.48%1.19億 | 25.48%1.19億 | 20.03%1.21億 | -17.80%1.29億 | -17.08%1.39億 | -49.46%9,477.5万 | -49.46%9,477.5万 | -35.68%1億 | 12.16%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.58%-1,586.4万 | 129.15%2,017.7万 | 66.76%-592.4万 | 49.73%-784.7万 | 29.41%-1,064.1万 | 315.29%4,458.9万 | -161.23%-6,921.6万 | -600.56%-1,782万 | -89.63%-1,561万 | -50.28%-1,507.5万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
