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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.81%95.19億 | 153.61%185.95億 | 96.20%73.32億 | -17.07%37.37億 | ---- | ---- | -60.45%45.06億 | ---- | ---- | 3,164.76%113.94億 |
| その他の非現金項目 | -70.88%1.75億 | 3,906.67%6.01億 | 121.74%1,500万 | 71.37%-6,900万 | ---- | ---- | -148.79%-2.41億 | ---- | ---- | -45.71%4.94億 |
| 運転資金の増減額 | 63.36%-1.81億 | -361.68%-4.94億 | 38.15%-1.07億 | -42.98%-1.73億 | ---- | ---- | -1,628.57%-1.21億 | ---- | ---- | -104.90%-700万 |
| -売掛金増減額 | 74.52%-5,300万 | -271.43%-2.08億 | -411.11%-5,600万 | 700.00%1,800万 | ---- | ---- | 89.66%-300万 | ---- | ---- | -514.29%-2,900万 |
| -在庫増減額 | 143.16%8,200万 | -91.92%-1.9億 | -280.77%-9,900万 | 65.33%-2,600万 | ---- | ---- | -167.86%-7,500万 | ---- | ---- | 0.00%-2,800万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.17%-1.2億 | -480.50%-6.05億 | 176.08%1.59億 | -44.14%-2.09億 | 55.02%-1.21億 | -7.95%2.43億 | 48.03%-1.45億 | ---2.69億 | --2.64億 | 31.28%-2.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.70%-2,100万 | ---- | ---3,500万 | ---2,300万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -6.86%-2.18億 | -101.98%-2.04億 | -34.67%-1.01億 | 21.05%-7,500万 | ---- | ---- | -55.74%-9,500万 | ---- | ---- | -48.78%-6,100万 |
| 無形資産取引の純額 | -13.33%-3,400万 | -87.50%-3,000万 | 27.27%-1,600万 | -100.00%-2,200万 | ---- | ---- | -37.50%-1,100万 | ---- | ---- | 33.33%-800万 |
| 事業取引の純額 | 40.71%123.46億 | 314.58%87.74億 | -440.87%-40.89億 | -278.30%-7.56億 | -114.81%-2.39億 | 62.14%-5,300万 | -94.65%4.24億 | --16.14億 | ---1.4億 | 167.51%79.21億 |
| 投資商品取引の純額 | 112.77%5.24億 | -413.45%-41.03億 | -57.96%13.09億 | 144.67%31.14億 | 147.83%5.06億 | 104.05%3.06億 | -116,083.33%-69.71億 | ---10.58億 | ---75.59億 | -100.00%-600万 |
| その他の投資活動純額 | -37.50%-3,300万 | -700.00%-2,400万 | -133.33%-300万 | --900万 | ---- | -185.71%-2,000万 | ---- | ---- | ---700万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.86%126.43億 | 236.48%43.92億 | -241.76%-32.18億 | 134.12%22.7億 | -50.76%2.6億 | 102.74%2.12億 | -184.79%-66.53億 | --5.28億 | ---77.29億 | 170.09%78.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -99.40%4,800万 | 79.02%79.45億 | 2,175.90%44.38億 | 152.85%1.95億 | 2,011.11%1.72億 | -20.00%-1.98億 | -220.20%-3.69億 | ---900万 | ---1.65億 | 1,946.67%3.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -113.35%-105.16億 | -248.09%-49.29億 | ---14.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.75%-1.71億 |
| 配当金支払総額 | 19.75%-1.91億 | -11.21%-2.38億 | 0.47%-2.14億 | ---2.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -437.35%-17.41億 | -4.18%-3.24億 | -571.21%-3.11億 | 104.26%6,600万 | 102.78%600万 | 122.05%4,300万 | -998.58%-15.49億 | ---2.16億 | ---1.95億 | -14,000.00%-1.41億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618.14%-124.51億 | -1.88%24.03億 | 14,305.88%24.49億 | 100.87%1,700万 | 79.59%-5,000万 | 58.78%-1.55億 | -6,206.45%-19.55億 | ---2.45億 | ---3.76億 | 87.19%-3,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.30%96.28億 | -14.15%35.62億 | 95.06%41.49億 | -80.59%21.27億 | ---- | ---- | 241.57%109.61億 | ---- | ---- | 233.58%32.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.84%7,200万 | 1,114.75%61.9億 | -129.36%-6.1億 | 123.74%20.78億 | 535.71%8,900万 | 103.83%3億 | -216.15%-87.53億 | --1,400万 | ---78.41億 | 233.89%75.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.35%-6,900万 | -639.13%-1.24億 | 162.16%2,300万 | 53.75%-3,700万 | ---- | ---- | -226.98%-8,000万 | ---- | ---- | 730.00%6,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.95%95.37億 | 170.30%96.28億 | -14.15%35.62億 | 95.06%41.49億 | ---- | ---- | -80.32%21.27億 | ---- | ---- | 236.80%108.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.78%-3.83億 | -2,328.95%-8.47億 | 112.26%3,800万 | -22.53%-3.1億 | 51.32%-1.48億 | -7.88%2.22億 | 28.13%-2.53億 | ---3.04億 | --2.41億 | 23.64%-3.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
