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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.29%-3,464.6万 | -16.84%-9,006.9万 | -61.06%-2,538.4万 | -4.09%-2,377.7万 | 35.22%-1,491.6万 | -68.14%-2,599.2万 | -53.26%-7,708.9万 | -21.33%-1,576.1万 | -25.41%-2,284.3万 | -94.49%-2,302.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.27%-3,533.3万 | 8.57%-1.35億 | 11.59%-2,172.4万 | -23.70%-4,199.1万 | -57.35%-3,482.3万 | 45.31%-3,690.9万 | -168.62%-1.48億 | -79.76%-2,457.3万 | -98.02%-3,394.5万 | -73.92%-2,213.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -367.28%-228.5万 | ---599.5万 | ---234.1万 | ---167.6万 | ---148.9万 | ---48.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 32.45%110.2万 | 26.91%385.3万 | 44.88%114.6万 | 28.35%100.5万 | 15.69%87万 | 17.18%83.2万 | 53.02%303.6万 | 34.75%79.1万 | 50.87%78.3万 | 45.45%75.2万 |
| 運転資金の増減額 | -137.49%-580.9万 | 358.15%1,667.4万 | 524.92%390.5万 | 7.60%589.1万 | 196.64%932.4万 | -78.93%-244.6万 | -398.48%-645.9万 | -1,034.57%-91.9万 | 410.02%547.5万 | -5,073.20%-964.8万 |
| -売掛金増減額 | 90.34%-52.9万 | ---137.5万 | ---66.1万 | --737.6万 | ---261.4万 | ---547.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -83.81%56.4万 | 164.28%464.8万 | 68.61%-44.6万 | 679.18%283.8万 | 16.93%-122.7万 | 190.63%348.3万 | -26.77%-723.1万 | 63.42%-142.1万 | -115.92%-49万 | ---147.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,190.07%-584.4万 | 1,635.88%1,340.1万 | 898.41%501.2万 | -359.89%-432.3万 | 1,139.89%1,316.5万 | -118.30%-45.3万 | -90.19%77.2万 | -86.80%50.2万 | 80.59%-94万 | -123.71%-126.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.29%-3,464.6万 | -16.84%-9,006.9万 | -61.06%-2,538.4万 | -4.09%-2,377.7万 | 35.22%-1,491.6万 | -68.14%-2,599.2万 | -53.26%-7,708.9万 | -21.33%-1,576.1万 | -25.41%-2,284.3万 | -94.49%-2,302.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.32%5,839.9万 | -18,886.36%-3.3億 | -31,221.57%-9,584.4万 | -13,607.25%-2,837.4万 | -3,307.51%-1,315.3万 | -22,857.33%-1.93億 | 66.52%-173.8万 | 43.23%-30.6万 | 83.56%-20.7万 | 80.74%-38.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.64%-96万 | -1,752.49%-3,419.7万 | -413.73%-157.2万 | -8,769.52%-2,793.9万 | -858.55%-370万 | -17.52%-98.6万 | 64.44%-184.6万 | 43.23%-30.6万 | 74.98%-31.5万 | 80.74%-38.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 130.98%5,935.9万 | ---2.96億 | ---9,427.2万 | ---43.5万 | ---945.3万 | ---1.92億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.32%5,839.9万 | -18,886.36%-3.3億 | -31,221.57%-9,584.4万 | -13,607.25%-2,837.4万 | -3,307.51%-1,315.3万 | -22,857.33%-1.93億 | 66.52%-173.8万 | 43.23%-30.6万 | 83.56%-20.7万 | 80.74%-38.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.3万 | -101.74%-955.1万 | -118,800.00%-951.2万 | -100.00%-1.3万 | -100.08%-1.3万 | -100.05%-1.3万 | 667.48%5.49億 | -100.03%-8,000 | 4,315.69%5.07億 | 55.04%1,549.2万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.3万 | -62.50%-5.2万 | -62.50%-1.3万 | 99.96%-1.3万 | -100.09%-1.3万 | -100.07%-1.3万 | -6.67%-3.2万 | 0.00%-8,000 | -500,014.29%-3,500.8万 | 187,500.00%1,499.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---949.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 667.21%5.49億 | --0 | 4,617.42%5.43億 | -95.00%50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.3万 | -101.74%-955.1万 | -118,800.00%-951.2万 | -100.00%-1.3万 | -100.08%-1.3万 | -100.05%-1.3万 | 667.48%5.49億 | -100.03%-8,000 | 4,315.69%5.07億 | 55.04%1,549.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.63%6,064.9万 | 2,284.73%4.9億 | -62.20%1.91億 | 1,013.03%2.44億 | 811.47%2.72億 | 2,284.73%4.9億 | 349.06%2,055.8万 | 12,264.52%5.06億 | 81.22%2,188.2万 | 87.14%2,980.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.86%2,374万 | -191.46%-4.3億 | -713.31%-1.31億 | -110.77%-5,216.4万 | -254.57%-2,808.2万 | -2,464.96%-2.19億 | 2,839.26%4.7億 | -197.64%-1,607.5万 | 6,170.74%4.84億 | -105.66%-792万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.93%8,438.9万 | -87.63%6,064.9万 | -87.63%6,064.9万 | -62.20%1.91億 | 1,013.03%2.44億 | 811.47%2.72億 | 2,284.73%4.9億 | 2,284.73%4.9億 | 12,264.52%5.06億 | 81.22%2,188.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.98%-3,560.6万 | -57.43%-1.24億 | -67.77%-2,695.6万 | -123.32%-5,171.6万 | 20.49%-1,861.6万 | -65.53%-2,697.8万 | -42.25%-7,893.5万 | -18.75%-1,606.7万 | -18.92%-2,315.8万 | -69.13%-2,341.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
