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PROCW PROCAPS GROUP S A C/WTS (TO PUR COM)

銘柄追加
  • 0.0511
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終値 04/26 16:00 ET
0時価総額0.00直近PER

PROCAPS GROUP S A C/WTS (TO PUR COM)の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
723.38%4,739.4万
105.12%2,043万
-50.93%310.8万
-62.19%1,410.6万
41.77%-794.4万
-83.36%575.6万
51.90%996万
-35.32%633.4万
-47.40%3,730.3万
-132.93%-1,364.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-63.69%819.8万
489.58%2,695.5万
-59.74%662.1万
142.18%4,254万
-62.23%1,043.4万
120.37%2,257.9万
-1,037.99%-691.9万
196.53%1,644.6万
-865.47%-1.01億
192.47%2,762.4万
持続的な事業活動による当期損益
735.64%712.8万
-1,911.92%-2,514.9万
1,733.83%243.9万
18,591.67%221.9万
807.41%248.3万
1,345.76%85.3万
-407.13%-125万
204.72%13.3万
97.65%-1.2万
-269.47%-35.1万
減価償却費及び償却費
24.13%498万
-11.41%431.7万
5.89%370.6万
11.47%1,684.4万
154.22%445.9万
-9.94%401.2万
11.59%487.3万
-22.82%350万
-8.29%1,511.1万
-61.97%175.4万
繰延税金
-58.57%323.5万
562.55%1,098.1万
-60.15%225.9万
-25.79%1,017万
-112.69%-93.4万
118.98%780.9万
-369.16%-237.4万
199.31%566.9万
21.33%1,370.5万
-30.50%736.3万
その他の非現金項目
85.08%-348.8万
-31.87%1,323.6万
88.69%-164.9万
-124.85%-3,791.7万
-3,097.69%-1,937.8万
-118.77%-2,338.4万
35.34%1,942.7万
-202.42%-1,458.2万
179.97%1.53億
-104.12%-60.6万
運転資金の増減額
409.84%2,122.7万
-233.13%-698.9万
-122.13%-945.6万
26.36%-2,563.2万
68.65%-1,242.6万
-166.19%-685.1万
80.86%-209.8万
-178.17%-425.7万
-346.27%-3,480.5万
-272.37%-3,963.8万
-売掛金増減額
104.69%60.2万
-35.04%-1,364.3万
639.41%919.7万
39.58%-1,521.3万
270.55%943.5万
-11.69%-1,284万
-0.30%-1,010.3万
-188.66%-170.5万
-186.08%-2,517.8万
67.45%-553.2万
-在庫増減額
213.66%217.1万
450.68%389.6万
95.90%-81.3万
-59.18%-3,269万
-96.27%-983.9万
80.41%-191万
84.75%-111.1万
-1,410.64%-1,983万
-2,186.86%-2,053.6万
-190.44%-501.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
234.72%1,531.7万
32.21%1,275.4万
-179.84%-1,484.2万
-69.62%956.5万
-346.86%-2,324.7万
24.72%457.6万
-21.18%964.7万
202.06%1,858.9万
52.46%3,148万
-66.14%941.7万
-その他流動資産の変動
153.92%179万
-232.69%-1,298.5万
-24.24%116.6万
129.55%225.6万
223.16%794万
-1,014.60%-332万
-455.79%-390.3万
158.12%153.9万
4.67%-763.5万
-63.84%-644.7万
-その他流動負債の変動
-79.97%140.4万
-11.19%302.5万
-46.25%-415.8万
183.99%1,086.5万
109.90%329.2万
-75.49%701万
143.22%340.6万
-588.38%-284.3万
-207.67%-1,293.6万
-300.90%-3,324.5万
-その他運転資金の変動
84.47%-5.7万
-5.88%-3.6万
14.29%-6,000
---41.5万
---7,000
64.58%-36.7万
-103.63%-3.4万
99.35%-7,000
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
723.38%4,739.4万
105.12%2,043万
-50.93%310.8万
-62.19%1,410.6万
41.77%-794.4万
-83.36%575.6万
51.90%996万
-35.32%633.4万
-47.40%3,730.3万
-132.93%-1,364.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-0.11%-746.9万
11.66%-787.5万
-20.84%-502.7万
-21.62%-2,882.8万
-20.22%-829.3万
-3.31%-746.1万
-40.47%-891.4万
-28.51%-416万
-38.69%-2,370.3万
-17.81%-689.8万
固定資産取引の純額
12.76%-419.7万
30.01%-394.2万
-49.39%-328.2万
-34.50%-1,792.6万
-118.34%-528.6万
12.43%-481.1万
-55.24%-563.2万
-23.08%-219.7万
-88.59%-1,332.8万
-69.78%-242.1万
無形資産取引の純額
-31.38%-348.3万
-19.37%-391.4万
13.41%-158.2万
-5.38%-1,096.3万
28.83%-320.6万
-53.41%-265.1万
-20.64%-327.9万
-25.83%-182.7万
-1.80%-1,040.3万
2.57%-450.5万
その他の投資活動純額
21,000.00%21.1万
-533.33%-1.9万
-19.85%-16.3万
117.86%6.1万
--19.9万
--1,000
---3,000
---13.6万
-85.64%2.8万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-0.11%-746.9万
11.66%-787.5万
-20.84%-502.7万
-21.62%-2,882.8万
-20.22%-829.3万
-3.31%-746.1万
-40.47%-891.4万
-28.51%-416万
-38.69%-2,370.3万
-17.81%-689.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-457.41%-2,987.7万
3.90%-2,501.4万
-82.97%-1,859万
-123.48%-1,362.7万
251.84%2,792.1万
-107.92%-536万
-565.78%-2,602.8万
-417.60%-1,016万
243.29%5,804.4万
52.74%-1,838.8万
借入金純額
-923.84%-1,915.6万
12.60%-1,673.5万
-201.86%-1,170.3万
1,080.83%353.1万
598.79%2,842.6万
83.75%-187.1万
-300.11%-1,914.7万
-153.22%-387.7万
98.16%-36万
81.50%-569.9万
株式発行/消却（ネット）
---79.4万
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--0
--0
--0
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---4,500万
--0
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
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-105.90%-713万
90.94%-50.5万
-101.63%-210万
-261.00%-216.6万
-59.72%-235.9万
2,174.73%1.21億
-464.47%-557.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-457.41%-2,987.7万
3.90%-2,501.4万
-82.97%-1,859万
-123.48%-1,362.7万
251.84%2,792.1万
-107.92%-536万
-565.78%-2,602.8万
-417.60%-1,016万
243.29%5,804.4万
52.74%-1,838.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-69.27%1,153.8万
-64.91%2,303.3万
-40.37%4,300.3万
1,605.18%7,211.2万
-72.84%2,721.5万
388.01%3,755.2万
763.85%6,564.4万
1,605.18%7,211.2万
107.10%422.9万
1,447.84%1億
現金及び現金同等物の純増減額
242.22%1,004.8万
50.13%-1,245.9万
-156.81%-2,050.9万
-139.57%-2,834.9万
130.01%1,168.4万
-107.44%-706.5万
-530.80%-2,498.2万
-181.87%-798.6万
437.87%7,164.4万
-1,065.51%-3,892.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-23.11%-402.8万
131.00%96.4万
-64.49%53.9万
79.79%-76万
-62.17%410.4万
-29.79%-327.2万
45.47%-311万
123.77%151.8万
66.22%-376.1万
889.78%1,084.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-35.48%1,755.8万
-69.27%1,153.8万
-64.91%2,303.3万
-40.37%4,300.3万
-40.37%4,300.3万
-72.84%2,721.5万
388.01%3,755.2万
763.85%6,564.4万
1,605.18%7,211.2万
1,605.18%7,211.2万
フリーキャッシュ・フロー
2,478.08%3,971.4万
866.71%1,257.4万
-176.02%-175.6万
-236.71%-1,746.9万
22.81%-1,646.9万
-106.10%-167万
-986.49%-164万
-64.77%231万
-75.89%1,277.8万
-161.42%-2,133.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 723.38%4,739.4万105.12%2,043万-50.93%310.8万-62.19%1,410.6万41.77%-794.4万-83.36%575.6万51.90%996万-35.32%633.4万-47.40%3,730.3万-132.93%-1,364.2万
持続的な事業活動による当期純利益 -63.69%819.8万489.58%2,695.5万-59.74%662.1万142.18%4,254万-62.23%1,043.4万120.37%2,257.9万-1,037.99%-691.9万196.53%1,644.6万-865.47%-1.01億192.47%2,762.4万
持続的な事業活動による当期損益 735.64%712.8万-1,911.92%-2,514.9万1,733.83%243.9万18,591.67%221.9万807.41%248.3万1,345.76%85.3万-407.13%-125万204.72%13.3万97.65%-1.2万-269.47%-35.1万
減価償却費及び償却費 24.13%498万-11.41%431.7万5.89%370.6万11.47%1,684.4万154.22%445.9万-9.94%401.2万11.59%487.3万-22.82%350万-8.29%1,511.1万-61.97%175.4万
繰延税金 -58.57%323.5万562.55%1,098.1万-60.15%225.9万-25.79%1,017万-112.69%-93.4万118.98%780.9万-369.16%-237.4万199.31%566.9万21.33%1,370.5万-30.50%736.3万
その他の非現金項目 85.08%-348.8万-31.87%1,323.6万88.69%-164.9万-124.85%-3,791.7万-3,097.69%-1,937.8万-118.77%-2,338.4万35.34%1,942.7万-202.42%-1,458.2万179.97%1.53億-104.12%-60.6万
運転資金の増減額 409.84%2,122.7万-233.13%-698.9万-122.13%-945.6万26.36%-2,563.2万68.65%-1,242.6万-166.19%-685.1万80.86%-209.8万-178.17%-425.7万-346.27%-3,480.5万-272.37%-3,963.8万
-売掛金増減額 104.69%60.2万-35.04%-1,364.3万639.41%919.7万39.58%-1,521.3万270.55%943.5万-11.69%-1,284万-0.30%-1,010.3万-188.66%-170.5万-186.08%-2,517.8万67.45%-553.2万
-在庫増減額 213.66%217.1万450.68%389.6万95.90%-81.3万-59.18%-3,269万-96.27%-983.9万80.41%-191万84.75%-111.1万-1,410.64%-1,983万-2,186.86%-2,053.6万-190.44%-501.3万
-買掛金及び未払費用の増減額 234.72%1,531.7万32.21%1,275.4万-179.84%-1,484.2万-69.62%956.5万-346.86%-2,324.7万24.72%457.6万-21.18%964.7万202.06%1,858.9万52.46%3,148万-66.14%941.7万
-その他流動資産の変動 153.92%179万-232.69%-1,298.5万-24.24%116.6万129.55%225.6万223.16%794万-1,014.60%-332万-455.79%-390.3万158.12%153.9万4.67%-763.5万-63.84%-644.7万
-その他流動負債の変動 -79.97%140.4万-11.19%302.5万-46.25%-415.8万183.99%1,086.5万109.90%329.2万-75.49%701万143.22%340.6万-588.38%-284.3万-207.67%-1,293.6万-300.90%-3,324.5万
-その他運転資金の変動 84.47%-5.7万-5.88%-3.6万14.29%-6,000---41.5万---7,00064.58%-36.7万-103.63%-3.4万99.35%-7,000--------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 723.38%4,739.4万105.12%2,043万-50.93%310.8万-62.19%1,410.6万41.77%-794.4万-83.36%575.6万51.90%996万-35.32%633.4万-47.40%3,730.3万-132.93%-1,364.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -0.11%-746.9万11.66%-787.5万-20.84%-502.7万-21.62%-2,882.8万-20.22%-829.3万-3.31%-746.1万-40.47%-891.4万-28.51%-416万-38.69%-2,370.3万-17.81%-689.8万
固定資産取引の純額 12.76%-419.7万30.01%-394.2万-49.39%-328.2万-34.50%-1,792.6万-118.34%-528.6万12.43%-481.1万-55.24%-563.2万-23.08%-219.7万-88.59%-1,332.8万-69.78%-242.1万
無形資産取引の純額 -31.38%-348.3万-19.37%-391.4万13.41%-158.2万-5.38%-1,096.3万28.83%-320.6万-53.41%-265.1万-20.64%-327.9万-25.83%-182.7万-1.80%-1,040.3万2.57%-450.5万
その他の投資活動純額 21,000.00%21.1万-533.33%-1.9万-19.85%-16.3万117.86%6.1万--19.9万--1,000---3,000---13.6万-85.64%2.8万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -0.11%-746.9万11.66%-787.5万-20.84%-502.7万-21.62%-2,882.8万-20.22%-829.3万-3.31%-746.1万-40.47%-891.4万-28.51%-416万-38.69%-2,370.3万-17.81%-689.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -457.41%-2,987.7万3.90%-2,501.4万-82.97%-1,859万-123.48%-1,362.7万251.84%2,792.1万-107.92%-536万-565.78%-2,602.8万-417.60%-1,016万243.29%5,804.4万52.74%-1,838.8万
借入金純額 -923.84%-1,915.6万12.60%-1,673.5万-201.86%-1,170.3万1,080.83%353.1万598.79%2,842.6万83.75%-187.1万-300.11%-1,914.7万-153.22%-387.7万98.16%-36万81.50%-569.9万
株式発行/消却（ネット） ---79.4万----------0--0--0-----------4,500万--0
配当金支払総額 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -------------105.90%-713万90.94%-50.5万-101.63%-210万-261.00%-216.6万-59.72%-235.9万2,174.73%1.21億-464.47%-557.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -457.41%-2,987.7万3.90%-2,501.4万-82.97%-1,859万-123.48%-1,362.7万251.84%2,792.1万-107.92%-536万-565.78%-2,602.8万-417.60%-1,016万243.29%5,804.4万52.74%-1,838.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -69.27%1,153.8万-64.91%2,303.3万-40.37%4,300.3万1,605.18%7,211.2万-72.84%2,721.5万388.01%3,755.2万763.85%6,564.4万1,605.18%7,211.2万107.10%422.9万1,447.84%1億
現金及び現金同等物の純増減額 242.22%1,004.8万50.13%-1,245.9万-156.81%-2,050.9万-139.57%-2,834.9万130.01%1,168.4万-107.44%-706.5万-530.80%-2,498.2万-181.87%-798.6万437.87%7,164.4万-1,065.51%-3,892.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -23.11%-402.8万131.00%96.4万-64.49%53.9万79.79%-76万-62.17%410.4万-29.79%-327.2万45.47%-311万123.77%151.8万66.22%-376.1万889.78%1,084.8万
現金及び現金同等物の期末残高 -35.48%1,755.8万-69.27%1,153.8万-64.91%2,303.3万-40.37%4,300.3万-40.37%4,300.3万-72.84%2,721.5万388.01%3,755.2万763.85%6,564.4万1,605.18%7,211.2万1,605.18%7,211.2万
フリーキャッシュ・フロー 2,478.08%3,971.4万866.71%1,257.4万-176.02%-175.6万-236.71%-1,746.9万22.81%-1,646.9万-106.10%-167万-986.49%-164万-64.77%231万-75.89%1,277.8万-161.42%-2,133.6万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
監査意見 ------説明付き保留意見--------説明付き保留意見--

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

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