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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.63%-572.57万 | 28.99%-2,441.56万 | 28.88%-611.81万 | 25.08%-649.37万 | 46.84%-525万 | 9.42%-655.38万 | -165.73%-3,438.1万 | -242.67%-860.22万 | -100.98%-866.72万 | -220.05%-987.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.03%-482.08万 | 15.09%-2,540.32万 | -23.09%-440.22万 | -33.00%-1,087.09万 | 52.89%-458.71万 | 34.26%-554.3万 | -134.23%-2,991.95万 | 20.62%-357.63万 | -104.52%-817.36万 | -225.81%-973.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---47.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.66%4.42万 | 1.52%19.16万 | -3.47%4.8万 | 3.16%4.8万 | 3.11%4.78万 | 3.66%4.78万 | 15.94%18.88万 | 12.87%4.97万 | 17.38%4.65万 | 17.04%4.64万 |
| 繰延税金 | --0 | 35.64%-190.03万 | --0 | --0 | --0 | ---190.03万 | ---295.24万 | ---295.24万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -2,053.28%-132.45万 | 106.42%19.83万 | 10.59%-89万 | 308.30%195.77万 | 4.42%-93.72万 | 139.27%6.78万 | -1.65%-308.84万 | -243.53%-99.54万 | 6.74%-93.98万 | 43.77%-98.05万 |
| 運転資金の増減額 | -136.72%-29.31万 | 158.39%75.96万 | 58.95%-31.13万 | 888.52%103.82万 | 37.90%-76.55万 | -2.88%79.82万 | -209.14%-130.09万 | -177.14%-75.84万 | 71.39%-13.17万 | -364.49%-123.28万 |
| -売掛金増減額 | -71.22%24.42万 | 163.57%126.08万 | -90.82%-30.38万 | 125.65%14.37万 | 196.57%57.23万 | 226.40%84.87万 | -337.51%-198.34万 | -161.28%-15.92万 | -249.88%-56.01万 | -259.49%-59.26万 |
| -前払費用増減額 | -1,280.47%-86.47万 | 188.54%9.97万 | 119.67%1.59万 | -19,794.67%-4.81万 | 218.39%5.87万 | 244.57%7.33万 | -390.55%-11.26万 | -312.09%-8.07万 | -93.61%244 | 179.38%1.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 364.61%32.73万 | -175.58%-60.09万 | 95.49%-2.34万 | 120.12%94.26万 | -112.04%-139.65万 | -108.01%-12.37万 | 149.93%79.51万 | -175.66%-51.85万 | 151.12%42.82万 | -659.31%-65.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.63%-572.57万 | 28.99%-2,441.56万 | 28.88%-611.81万 | 25.08%-649.37万 | 46.84%-525万 | 9.42%-655.38万 | -165.73%-3,438.1万 | -242.67%-860.22万 | -100.98%-866.72万 | -220.05%-987.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,171.84%311.05万 | 2,857.82%369.29万 | -8,404.99%-56.07万 | 0 | -615.57%-2.16万 | -113.45%-15.01万 | -336.71%-13.39万 | -6,593 | -100.59%-6,618 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 82.73%-2.59万 | --0 | 34.23%-4,336 | --0 | -615.57%-2.16万 | -335.92%-15.01万 | -336.71%-13.39万 | ---6,593 | -75.13%-6,618 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --373.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---60.31万 | ---4.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,171.84%311.05万 | 2,857.82%369.29万 | -8,404.99%-56.07万 | --0 | -615.57%-2.16万 | -113.45%-15.01万 | -336.71%-13.39万 | ---6,593 | -100.59%-6,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.39%-45.08万 | -21.36%2,298.12万 | 42,631.73%917.96万 | 36.08%-3.46万 | -94.68%53.66万 | -30.80%1,329.96万 | 193.70%2,922.17万 | -100.36%-2.16万 | -101.36%-5.41万 | 27,662.31%1,007.82万 |
| 借入金純額 | -17.12%-4.05万 | 22.62%-14.24万 | -78.62%-3.86万 | 36.08%-3.46万 | 36.08%-3.46万 | 36.08%-3.46万 | -10.55%-18.4万 | 52.06%-2.16万 | -33.77%-5.41万 | -33.77%-5.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -20.05%2,500万 | --999.99万 | --0 | --0 | -27.78%1,500.01万 | --3,127万 | --0 | --0 | --1,050万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 16.29%8.5万 | 365.58%67.25万 | --0 | --0 | 314.95%59.94万 | --7.31万 | -98.57%14.45万 | --0 | --0 | --14.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.52%-49.53万 | -26.89%-254.89万 | ---78.17万 | --0 | 94.50%-2.82万 | -16.20%-173.9万 | ---200.87万 | --0 | --0 | ---51.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.39%-45.08万 | -21.36%2,298.12万 | 42,631.73%917.96万 | 36.08%-3.46万 | -94.68%53.66万 | -30.80%1,329.96万 | 193.70%2,922.17万 | -100.36%-2.16万 | -101.36%-5.41万 | 27,662.31%1,007.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.12%2,523.35万 | -18.39%2,355.73万 | -42.82%1,847.91万 | -37.70%2,556.81万 | -25.87%3,028.15万 | -18.39%2,355.73万 | -6.09%2,886.67万 | 27.35%3,231.5万 | 59.74%4,104.3万 | 47.49%4,084.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.85%-617.65万 | 131.57%167.62万 | 177.12%675.44万 | 18.78%-708.9万 | -2,513.86%-471.34万 | -43.88%672.42万 | -183.56%-530.94万 | -350.87%-875.77万 | -2,643.61%-872.8万 | 109.76%19.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.07%1,905.69万 | 7.12%2,523.35万 | 7.12%2,523.35万 | -42.82%1,847.91万 | -37.70%2,556.81万 | -25.87%3,028.15万 | -18.39%2,355.73万 | -18.39%2,355.73万 | 27.35%3,231.5万 | 59.74%4,104.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.92%-572.57万 | 29.22%-2,444.15万 | 29.97%-611.81万 | 25.08%-649.8万 | 46.88%-525万 | 9.16%-657.54万 | -166.18%-3,453.11万 | -243.80%-873.61万 | -101.13%-867.38万 | -219.87%-988.29万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
