継続営業活動によるキャッシュ・フロー
141.32%987.7万
802.74%1,384.4万
196.96%871.8万
-238.79%-654.2万
44.23%-614.3万
-28.84%-2,390.6万
-103.09%-197万
-10.04%-899.1万
61.26%-193.1万
-148.68%-1,101.4万
持続的な事業活動による当期純利益
31.48%-5,635.4万
41.23%-1,019.5万
-0.11%-1,386.8万
40.69%-1,328.9万
33.65%-1,900.2万
-1.28%-8,224.6万
26.52%-1,734.7万
20.95%-1,385.3万
-24.16%-2,240.6万
-30.01%-2,864万
持続的な事業活動による当期損益
520.26%549.7万
-133.80%-67.6万
--613.8万
--0
--3.5万
---130.8万
--200万
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----
減価償却費及び償却費
-28.46%1,070.7万
-22.98%240.6万
-24.92%254.9万
-27.62%275.1万
-35.42%300.1万
24.10%1,496.7万
-3.34%312.4万
24.09%339.5万
25.69%380.1万
51.47%464.7万
繰延税金
---6.3万
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--0
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その他の非現金項目
-42.25%86.1万
-162.63%-23.3万
-6.70%34.8万
0.00%37.3万
0.00%37.3万
0.00%149.1万
0.00%37.2万
0.00%37.3万
0.00%37.3万
0.00%37.3万
運転資金の増減額
966.79%689.1万
3,990.55%1,194.4万
142.55%261.8万
-223.76%-710.9万
-611.39%-56.2万
-104.99%-79.5万
-103.34%-30.7万
-207.50%-615.3万
162.40%574.4万
-101.21%-7.9万
-売掛金増減額
87.74%-89.9万
127.74%67.4万
139.65%449.7万
-144.74%-830.9万
118.46%223.9万
-158.36%-733万
-160.16%-243万
-711.23%-1,134.1万
37.27%1,857.1万
-236.01%-1,213万
-前払費用増減額
-178.68%-134.7万
-160.36%-137.8万
79.61%148万
193.20%105.6万
-856.11%-250.5万
-6.35%171.2万
59.54%228.3万
218.05%82.4万
-176.04%-113.3万
33.67%-26.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
210.31%463.4万
1,349.91%676.2万
-55.77%173.5万
306.63%760万
-21.28%-1,146.3万
-211.97%-420.1万
-115.53%-54.1万
54.08%392.3万
394.79%186.9万
-475.29%-945.2万
-その他運転資金の変動
-50.10%450.3万
1,444.88%588.6万
-1,255.10%-509.4万
45.03%-745.6万
-48.69%1,116.7万
509.81%902.4万
53.01%38.1万
--44.1万
---1,356.3万
78.46%2,176.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
141.32%987.7万
802.74%1,384.4万
196.96%871.8万
-238.79%-654.2万
44.23%-614.3万
-28.84%-2,390.6万
-103.09%-197万
-10.04%-899.1万
61.26%-193.1万
-148.68%-1,101.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-136.78%-270.4万
-230.47%-42.3万
-502.63%-45.8万
41.93%-27.7万
-235.36%-154.6万
98.66%-114.2万
99.84%-12.8万
96.98%-7.6万
39.24%-47.7万
74.40%-46.1万
資本支出
---4.8万
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--0
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固定資産取引の純額
-195.35%-254.3万
-2,243.75%-37.5万
-353.95%-34.5万
10.06%-27.7万
-235.36%-154.6万
69.21%-86.1万
95.60%-1.6万
78.10%-7.6万
60.76%-30.8万
64.54%-46.1万
事業取引の純額
--0
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--0
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投資商品取引の純額
59.79%-11.3万
--0
---11.3万
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90.29%-28.1万
50.22%-11.2万
--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-136.78%-270.4万
-230.47%-42.3万
-502.63%-45.8万
41.93%-27.7万
-235.36%-154.6万
98.66%-114.2万
99.84%-12.8万
96.98%-7.6万
39.24%-47.7万
74.40%-46.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,126.85%-3,235.7万
-183.69%-408.8万
-1,955.98%-2,373.8万
-95.8万
-390.25%-357.3万
-56.74%106.9万
-144.1万
4.24%127.9万
0
-1.05%123.1万
借入金純額
--0
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----
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-20.28%217万
--0
-19.23%103.3万
--0
-21.21%113.7万
-12.50%272.2万
--0
-15.58%127.9万
--0
-9.59%144.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-1,988.75%-3,452.7万
-183.69%-408.8万
---2,477.1万
---95.8万
-2,121.70%-471万
-369.60%-165.3万
---144.1万
--0
--0
39.77%-21.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,126.85%-3,235.7万
-183.69%-408.8万
-1,955.98%-2,373.8万
---95.8万
-390.25%-357.3万
-56.74%106.9万
---144.1万
4.24%127.9万
--0
-1.05%123.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-10.51%2.04億
-18.25%1.69億
-14.23%1.85億
-11.51%1.92億
-10.51%2.04億
-30.86%2.28億
-32.99%2.07億
-32.40%2.15億
-32.89%2.17億
-30.86%2.28億
現金及び現金同等物の純増減額
-5.03%-2,518.4万
363.72%933.3万
-98.74%-1,547.8万
-222.97%-777.7万
-9.94%-1,126.2万
76.32%-2,397.9万
95.63%-353.9万
17.67%-778.8万
58.27%-240.8万
-105.46%-1,024.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
473.58%30.4万
-2.34%33.4万
98.41%-9,000
-116.58%-3.2万
-86.90%1.1万
116.36%5.3万
812.50%34.2万
-152.68%-56.6万
15.57%19.3万
138.36%8.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-12.22%1.79億
-12.22%1.79億
-18.25%1.69億
-14.23%1.85億
-11.51%1.92億
-10.51%2.04億
-10.51%2.04億
-32.99%2.07億
-32.40%2.15億
-32.89%2.17億
フリーキャッシュ・フロー
129.42%728.6万
775.78%1,342.1万
192.35%837.3万
-204.56%-681.9万
32.99%-768.9万
-16.00%-2,476.7万
-48.88%-198.6万
-6.45%-906.7万
61.20%-223.9万
-100.30%-1,147.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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