(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -17.13%1.69億 | -17.13%1.69億 | -23.08%1.59億 | -14.23%1.85億 | -11.51%1.92億 | -10.51%2.04億 | -10.51%2.04億 | -32.99%2.07億 | -32.40%2.15億 | -32.89%2.17億 |
-現金及び現金同等物 | -17.13%1.69億 | -17.13%1.69億 | -23.08%1.59億 | -14.23%1.85億 | -11.51%1.92億 | -10.51%2.04億 | -10.51%2.04億 | -32.99%2.07億 | -32.40%2.15億 | -32.89%2.17億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.83%4,905.8万 | 1.83%4,905.8万 | 8.21%4,968.8万 | 57.38%5,416.3万 | -13.29%4,578.7万 | 18.72%4,817.8万 | 18.72%4,817.8万 | 6.48%4,591.8万 | -16.66%3,441.5万 | -1.61%5,280.3万 |
-売掛金 | 2.38%4,182.6万 | 2.38%4,182.6万 | 8.44%5,036.9万 | 54.66%5,484.2万 | -13.62%4,650.9万 | 6.39%4,085.2万 | 6.39%4,085.2万 | 5.16%4,644.7万 | -16.52%3,545.9万 | -5.92%5,384.2万 |
-その他の売掛金 | -1.63%780.6万 | -1.63%780.6万 | ---- | ---- | ---- | 134.14%793.5万 | 134.14%793.5万 | ---- | ---- | ---- |
-未収金調整引当金 | 5.75%-57.4万 | 5.75%-57.4万 | -28.73%-68.1万 | 34.96%-67.9万 | 30.51%-72.2万 | 49.50%-60.9万 | 49.50%-60.9万 | 49.28%-52.9万 | 11.68%-104.4万 | 70.84%-103.9万 |
繰延資産 | -19.50%485.6万 | -19.50%485.6万 | 6.05%630.6万 | 4.36%622.1万 | 9.35%643.3万 | 4.50%603.2万 | 4.50%603.2万 | 1.64%594.6万 | 1.39%596.1万 | 0.00%588.3万 |
その他の流動資産 | 27.24%1,201.3万 | 27.24%1,201.3万 | -10.74%1,044.9万 | -4.37%1,141.3万 | 13.34%1,214.9万 | -1.89%944.1万 | -1.89%944.1万 | 11.35%1,170.6万 | 27.29%1,193.5万 | 0.48%1,071.9万 |
流動資産合計 | -12.20%2.35億 | -12.20%2.35億 | -16.59%2.26億 | -4.16%2.56億 | -10.48%2.57億 | -5.73%2.67億 | -5.73%2.67億 | -26.55%2.7億 | -28.65%2.67億 | -27.24%2.87億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -10.91%3,785.2万 | -10.91%3,785.2万 | -16.34%3,699.8万 | -18.57%3,870.9万 | -19.00%4,023.9万 | -25.06%4,248.6万 | -25.06%4,248.6万 | -24.17%4,422.4万 | -23.20%4,753.6万 | -23.19%4,967.5万 |
-有形固定資産総額 | -3.45%7,447.5万 | -3.45%7,447.5万 | -16.34%3,699.8万 | -18.57%3,870.9万 | -19.00%4,023.9万 | -14.96%7,714万 | -14.96%7,714万 | -24.17%4,422.4万 | -23.20%4,753.6万 | -23.19%4,967.5万 |
-減価償却累計额 | -5.68%-3,662.3万 | -5.68%-3,662.3万 | ---- | ---- | ---- | -1.88%-3,465.4万 | -1.88%-3,465.4万 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -4.68%1.2億 | -4.68%1.2億 | -4.86%1.2億 | -5.59%1.22億 | -6.64%1.24億 | -7.62%1.25億 | -7.62%1.25億 | 129.40%1.27億 | 129.83%1.29億 | 132.46%1.33億 |
-のれん | 0.28%1.08億 | 0.28%1.08億 | 0.65%1.07億 | 0.36%1.08億 | -0.20%1.08億 | -0.53%1.08億 | -0.53%1.08億 | 115.92%1.07億 | 115.97%1.07億 | 117.76%1.08億 |
-その他の無形資産 | -34.58%1,167.8万 | -34.58%1,167.8万 | -34.53%1,297.9万 | -34.57%1,442.5万 | -34.89%1,604.6万 | -35.36%1,785.1万 | -35.36%1,785.1万 | 245.50%1,982.5万 | 234.23%2,204.6万 | 230.03%2,464.3万 |
金融資産 | ---- | ---- | --2,226万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | 17.43%1,029.2万 | 17.43%1,029.2万 | -9.53%778.6万 | -10.39%823.4万 | -15.97%793.8万 | -7.84%876.4万 | -7.84%876.4万 | -16.76%860.6万 | -17.93%918.9万 | -19.50%944.7万 |
その他の非流動資産 | 116.12%1,947.7万 | 116.12%1,947.7万 | 70.06%1,886.3万 | 4.32%850.8万 | 9.27%887.2万 | 0.10%901.2万 | 0.10%901.2万 | 22.52%1,109.2万 | 12.68%815.6万 | 8.18%811.9万 |
非流動資産合計 | 0.80%1.87億 | 0.80%1.87億 | 8.31%2.06億 | -8.58%1.78億 | -9.51%1.81億 | -11.98%1.86億 | -11.98%1.86億 | 43.35%1.9億 | 42.18%1.94億 | 41.77%2億 |
資産合計 | -6.87%4.22億 | -6.87%4.22億 | -6.30%4.32億 | -6.02%4.34億 | -10.08%4.38億 | -8.40%4.53億 | -8.40%4.53億 | -8.01%4.61億 | -9.73%4.62億 | -9.06%4.87億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -61.90%303.4万 | -61.90%303.4万 | -31.55%474.1万 | 14.99%687.4万 | -47.25%419.7万 | 97.42%796.4万 | 97.42%796.4万 | 38.58%692.6万 | 13.54%597.8万 | 25.96%795.7万 |
-買掛金 | -61.90%303.4万 | -61.90%303.4万 | -31.55%474.1万 | 14.99%687.4万 | -47.25%419.7万 | 97.42%796.4万 | 97.42%796.4万 | 38.58%692.6万 | 13.54%597.8万 | 25.96%795.7万 |
当期の未払費用 | 25.56%4,601.9万 | 25.56%4,601.9万 | 6.03%4,031万 | -4.69%3,389.3万 | -6.94%2,898万 | -17.87%3,665.1万 | -17.87%3,665.1万 | 0.12%3,801.9万 | 0.65%3,555.9万 | -10.23%3,114.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 256.60%2,732.3万 | 256.60%2,732.3万 | 259.26%2,563.3万 | 1,900.08%1.48億 | -27.28%546.1万 | -9.40%766.2万 | -9.40%766.2万 | 13.51%713.5万 | 19.18%739.3万 | 27.35%751万 |
-短期借入金 | --2,166.8万 | --2,166.8万 | --2,163.5万 | --1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -26.19%565.5万 | -26.19%565.5万 | -43.97%399.8万 | -34.22%486.3万 | -27.28%546.1万 | -9.40%766.2万 | -9.40%766.2万 | 13.51%713.5万 | 19.18%739.3万 | 27.35%751万 |
流動性繰延負債 | 11.32%1.21億 | 11.32%1.21億 | 2.79%1.12億 | 7.54%1.16億 | 3.87%1.22億 | 11.20%1.09億 | 11.20%1.09億 | 10.03%1.09億 | 6.89%1.08億 | 3.67%1.18億 |
流動負債合計 | 22.61%1.97億 | 22.61%1.97億 | 13.42%1.83億 | 94.10%3.05億 | -2.08%1.61億 | 3.94%1.61億 | 3.94%1.61億 | 8.61%1.61億 | 6.15%1.57億 | 2.41%1.64億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -6.45%2.97億 | -6.45%2.97億 | -6.57%2.98億 | -45.86%1.74億 | -1.72%3.17億 | -2.56%3.18億 | -2.56%3.18億 | -2.33%3.19億 | -2.14%3.21億 | -2.08%3.23億 |
-長期借入金 | -6.02%2.72億 | -6.02%2.72億 | -5.83%2.73億 | -48.96%1.48億 | 0.52%2.9億 | 0.52%2.9億 | 0.52%2.9億 | 0.52%2.89億 | 0.52%2.89億 | 0.52%2.89億 |
-リース債務 | -10.88%2,511.8万 | -10.88%2,511.8万 | -13.73%2,579.4万 | -18.16%2,645.6万 | -20.61%2,713.5万 | -25.90%2,818.4万 | -25.90%2,818.4万 | -23.34%2,989.8万 | -20.84%3,232.7万 | -19.63%3,418万 |
繰延負債 | -55.78%366.9万 | -55.78%366.9万 | -39.23%421.1万 | -28.30%521.8万 | -44.79%616.1万 | -2.98%829.8万 | -2.98%829.8万 | 7.19%692.9万 | -7.83%727.8万 | 30.86%1,116万 |
その他の非流動性負債 | 2.93%126.4万 | 2.93%126.4万 | 19.12%119万 | 14.93%122.4万 | 5.50%124.7万 | 2.68%122.8万 | 2.68%122.8万 | -13.13%99.9万 | -27.45%106.5万 | -18.43%118.2万 |
非流動負債合計 | -7.67%3.02億 | -7.67%3.02億 | -7.18%3.04億 | -45.28%1.8億 | -3.13%3.25億 | -2.55%3.27億 | -2.55%3.27億 | -2.18%3.27億 | -2.38%3.3億 | -1.32%3.35億 |
負債合計 | 2.31%5億 | 2.31%5億 | -0.38%4.87億 | -0.29%4.85億 | -2.78%4.86億 | -0.50%4.88億 | -0.50%4.88億 | 1.14%4.89億 | 0.22%4.87億 | -0.13%4.99億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 2.00%5.1万 | 2.00%5.1万 | 2.00%5.1万 | 2.00%5.1万 | 2.00%5.1万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 |
-普通株式 | 2.00%5.1万 | 2.00%5.1万 | 2.00%5.1万 | 2.00%5.1万 | 2.00%5.1万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -9.54%-6.47億 | -9.54%-6.47億 | -11.07%-6.37億 | -11.34%-6.23億 | -13.51%-6.1億 | -16.17%-5.91億 | -16.17%-5.91億 | -18.25%-5.74億 | -19.72%-5.6億 | -19.54%-5.37億 |
資本剰余金 | 2.30%6.04億 | 2.30%6.04億 | 6.12%6.17億 | 6.44%6.07億 | 6.73%5.97億 | 8.01%5.9億 | 8.01%5.9億 | 8.33%5.82億 | 8.16%5.7億 | 7.87%5.59億 |
自己株式 | 0.00%2,984.7万 | 0.00%2,984.7万 | 0.00%2,984.7万 | 0.00%2,984.7万 | 0.00%2,984.7万 | 0.00%2,984.7万 | 0.00%2,984.7万 | 0.00%2,984.7万 | 0.00%2,984.7万 | 0.00%2,984.7万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 6.55%-490.9万 | 6.55%-490.9万 | 11.80%-542.7万 | 8.01%-506.8万 | -4.02%-507.7万 | -12.75%-525.3万 | -12.75%-525.3万 | -43.66%-615.3万 | -41.91%-550.9万 | -20.85%-488.1万 |
株主資本 | -119.53%-7,787.3万 | -119.53%-7,787.3万 | -98.24%-5,487.8万 | -105.08%-5,145.4万 | -274.11%-4,796.8万 | -1,089.76%-3,547.3万 | -1,089.76%-3,547.3万 | -254.35%-2,768.2万 | -197.52%-2,509万 | -136.60%-1,282.2万 |
資本合計 | -119.53%-7,787.3万 | -119.53%-7,787.3万 | -98.24%-5,487.8万 | -105.08%-5,145.4万 | -274.11%-4,796.8万 | -1,089.76%-3,547.3万 | -1,089.76%-3,547.3万 | -254.35%-2,768.2万 | -197.52%-2,509万 | -136.60%-1,282.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし