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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.33%22.62億 | 52.95%19.96億 | 296.66%13.05億 | -77.39%3.29億 | -7.74%14.55億 | 13.21%15.77億 | 12.79%13.93億 | 43.44%12.35億 | -15.26%8.61億 | -13.31%10.16億 |
| 繰延税金 | -3.70%6.51億 | 1.35%6.76億 | 158.53%6.67億 | -55.67%2.58億 | 48.47%5.82億 | -10.50%3.92億 | 7.35%4.38億 | 84.62%4.08億 | -27.54%2.21億 | -18.45%3.05億 |
| その他の非現金項目 | -3.52%2.47億 | -30.25%2.56億 | 0.27%3.67億 | 19.22%3.66億 | 3.37%3.07億 | -19.95%2.97億 | -11.03%3.71億 | -12.76%4.17億 | -0.21%4.78億 | -9.96%4.79億 |
| 運転資金の増減額 | -125.40%-5.68億 | -366.67%-2.52億 | 87.53%-5,400万 | -139.23%-4.33億 | -81.00%-1.81億 | -26.58%-1億 | 55.62%-7,900万 | 7.77%-1.78億 | 37.34%-1.93億 | -20.78%-3.08億 |
| -売掛金増減額 | ---4.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---7.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.38%20.33億 | 14.76%22.94億 | 69.26%19.99億 | -30.57%11.81億 | -4.22%17.01億 | 8.16%17.76億 | 22.90%16.42億 | 29.08%13.36億 | 10.11%10.35億 | -13.20%9.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -38.74%-7.02億 | ---5.06億 | ---- | 5.93%-3.65億 | -3.74%-3.88億 | -1.91%-3.74億 | -10.21%-3.67億 | -3.10%-3.33億 | -18.32%-3.23億 | 10.20%-2.73億 |
| 固定資産取引の純額 | 300.00%1億 | --2,500万 | ---- | -72.00%1,400万 | 194.12%5,000万 | 0.00%1,700万 | 6.25%1,700万 | -20.00%1,600万 | 0.00%2,000万 | -60.00%2,000万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---3.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -56.15%-11.29億 | -523.28%-7.23億 | 80.14%-1.16億 | -228.09%-5.84億 | -278.72%-1.78億 | -182.46%-4,700万 | 235.71%5,700万 | -210.53%-4,200万 | 165.52%3,800万 | -192.06%-5,800万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.89%-17.31億 | -147.53%-12.03億 | 48.08%-4.86億 | -81.40%-9.36億 | -27.72%-5.16億 | -37.88%-4.04億 | 18.38%-2.93億 | -35.98%-3.59億 | 15.11%-2.64億 | -62.83%-3.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -19.98%8.57億 | 281.22%10.71億 | -126.05%-5.91億 | 946.64%22.69億 | 62.41%-2.68億 | -17.08%-7.13億 | -47.46%-6.09億 | -58.85%-4.13億 | -54.76%-2.6億 | 78.92%-1.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.32%-7.86億 | -3,965.00%-8.13億 | 96.20%-2,000万 | -334.71%-5.26億 | -426.09%-1.21億 | 36.11%-2,300万 | -100.00%-3,600万 | -38.46%-1,800万 | 18.75%-1,300万 | -176.19%-1,600万 |
| 配当金支払総額 | -29.78%-10.72億 | -17.33%-8.26億 | 17.08%-7.04億 | -31.63%-8.49億 | -17.06%-6.45億 | -7.83%-5.51億 | -2.82%-5.11億 | -7.81%-4.97億 | -2.90%-4.61億 | -2.99%-4.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.54%-11.17億 | 51.63%-6.83億 | -277.61%-14.12億 | 176.89%7.95億 | 19.66%-10.34億 | -11.33%-12.87億 | -24.57%-11.56億 | -26.26%-9.28億 | -16.30%-7.35億 | 47.68%-6.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.61%25.27億 | 7.39%20.78億 | 109.64%19.35億 | 22.41%9.23億 | 11.37%7.54億 | 18.98%6.77億 | 4.40%5.69億 | 14.26%5.45億 | -20.10%4.77億 | -24.14%5.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -299.75%-8.15億 | 303.96%4.08億 | -90.26%1.01億 | 520.96%10.37億 | 96.47%1.67億 | -55.96%8,500万 | 293.88%1.93億 | 36.11%4,900万 | 1,300.00%3,600万 | 99.05%-300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -345.24%-1.03億 | -2.33%4,200万 | 265.38%4,300万 | -2,700.00%-2,600万 | 112.50%100万 | 90.70%-800万 | -244.00%-8,600万 | -178.13%-2,500万 | 127.35%3,200万 | -193.60%-1.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.33%16.09億 | 21.61%25.27億 | 7.39%20.78億 | 109.64%19.35億 | 22.41%9.23億 | 11.37%7.54億 | 18.98%6.77億 | 4.40%5.69億 | 14.26%5.45億 | -20.10%4.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.56%13.31億 | 14.18%17.88億 | 91.91%15.66億 | -37.85%8.16億 | -6.35%13.13億 | 9.96%14.02億 | 27.12%12.75億 | 40.87%10.03億 | 6.75%7.12億 | -14.38%6.67億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
