米国市場銘柄情報

PRMW プリモ・ウォーター・コーポレーション

銘柄追加
  • 18.950
  • +0.100+0.53%
終値 04/26 16:00 ET
  • 19.060
  • +0.110+0.58%
市場前 08:00 ET
30.27億時価総額12.80直近PER

プリモ・ウォーター・コーポレーションの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/07/01
(Q1)2023/04/01
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/10/01
(Q2)2022/07/02
(Q1)2022/04/02
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
21.36%2.89億
-45.75%3,000万
59.76%1.48億
15.14%7,680万
45.34%3,430万
2.38億
5,530万
11.15%9,270万
11.91%6,670万
2,360万
持続的な事業活動による当期純利益
8.69%6,380万
-96.19%330万
2,469.23%3,340万
194.67%2,130万
186.57%580万
--5,870万
--8,660万
-92.82%130万
-171.08%-2,250万
---670万
持続的な事業活動による当期損益
62.10%-1,190万
70.39%-1,060万
-246.15%-380万
1,100.00%120万
0.00%130万
---3,140万
---3,580万
--260万
-99.67%10万
--130万
減価償却費及び償却費
6.21%1.93億
190.00%290万
9.23%6,510万
4.49%6,290万
1.96%6,240万
--1.82億
--100万
11.82%5,960万
15.77%6,020万
--6,120万
繰延税金
-91.33%150万
-135.54%-430万
-116.22%-60万
5,700.00%560万
-50.00%80万
--1,730万
--1,210万
94.74%370万
97.62%-10万
--160万
その他の非現金項目
-19.35%750万
123.38%650万
-50.22%1,130万
-137.29%-440万
-296.67%-590万
--930万
---2,780万
382.98%2,270万
4,033.33%1,180万
--300万
運転資金の増減額
182.94%2,090万
-21.02%2,480万
10,425.00%4,130万
20.50%-1,280万
19.20%-3,240万
---2,520万
--3,140万
-125.00%-40万
-15.83%-1,610万
---4,010万
-売掛金増減額
684.62%1,520万
-12.41%3,810万
182.17%1,060万
-43.66%-3,060万
75.63%-290万
---260万
--4,350万
-290.91%-1,290万
59.20%-2,130万
---1,190万
-在庫増減額
176.60%720万
-44.44%950万
75.68%-180万
67.50%-260万
118.92%210万
---940万
--1,710万
22.92%-740万
-26.98%-800万
---1,110万
-前払費用増減額
168.18%300万
54.29%-160万
25.58%540万
310.00%410万
20.97%-490万
---440万
---350万
19.44%430万
150.00%100万
---620万
-買掛金及び未払費用の増減額
25.49%-380万
4.05%-2,130万
74.68%2,760万
43.48%1,650万
-160.78%-2,660万
---510万
---2,220万
46.30%1,580万
-75.22%1,150万
---1,020万
-その他流動資産の変動
81.08%-70万
102.86%10万
-150.00%-50万
-128.57%-20万
85.71%-10万
---370万
---350万
-300.00%-20万
250.00%70万
---70万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
41.11%6,110万
4,330万
営業活動によるキャッシュ・フロー
24.40%3.5億
-7.61%9,110万
59.76%1.48億
15.14%7,680万
45.34%3,430万
--2.82億
--9,860万
11.02%9,270万
17.02%6,670万
--2,360万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-15.89%-1.47億
-84.34%780万
49.01%-4,120万
5.76%-5,240万
-51.85%-6,150万
-1.27億
4,980万
-51.03%-8,080万
-53.17%-5,560万
-4,050万
固定資産取引の純額
1.19%-1.08億
-58.20%1,860万
46.40%-3,720万
22.39%-3,570万
-40.05%-5,350万
---1.09億
--4,450万
-88.59%-6,940万
-34.50%-4,600万
---3,820万
無形資産取引の純額
-26.87%-850万
-90.91%20万
17.50%-330万
-12.50%-270万
-8.00%-270万
---670万
--220万
-53.85%-400万
-33.33%-240万
---250万
事業取引の純額
-235.92%-3,460万
-537.50%-1,050万
71.70%-150万
-112.68%-1,510万
-2,400.00%-750万
---1,030万
--240万
58.91%-530万
-2,266.67%-710万
---30万
その他の投資活動純額
460.00%360万
-171.43%-50万
138.10%80万
1,200.00%110万
340.00%220万
---100万
--70万
-75.00%-210万
---10万
--50万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
287.88%3.41億
10,884.78%4.96億
49.01%-4,120万
5.76%-5,240万
-51.85%-6,150万
---1.82億
---460万
-51.03%-8,080万
-53.17%-5,560万
---4,050万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-217.72%-2.9億
-178.14%-1.62億
-537.84%-9,440万
-488.14%-3,470万
102.38%30万
-9,140万
-5,810万
16.38%-1,480万
35.87%-590万
-1,260万
借入金純額
-698.85%-2.09億
-278.36%-1.29億
-1,129.49%-8,030万
-550.00%-2,160万
606.67%2,280万
---2,610万
---3,420万
-53.29%780万
-55.56%480万
---450万
株式発行/消却（ネット）
21.03%-1,990万
77.62%-320万
103.81%40万
-1,150.00%-210万
-2,400.00%-1,500万
---2,520万
---1,430万
59.46%-1,050万
-86.67%20万
---60万
配当金支払総額
-13.88%-5,170万
-16.96%-1,310万
-12.39%-1,270万
-12.93%-1,310万
-13.27%-1,280万
---4,540万
---1,120万
-17.71%-1,130万
-17.17%-1,160万
---1,130万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-294.34%-1,030万
-1,093.75%-1,590万
-125.00%-180万
200.00%210万
39.47%530万
--530万
--160万
-172.73%-80万
106.03%70万
--380万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
140.35%460万
-1,140万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-178.02%-2.86億
-125.90%-1.57億
-537.84%-9,440万
-488.14%-3,470万
102.38%30万
---1.03億
---6,950万
16.38%-1,480万
35.87%-590万
---1,260万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-4.52%1.23億
2.41%9,780万
-15.07%8,680万
-1.53%9,650万
-4.52%1.23億
--1.28億
--9,550万
-10.51%1.02億
-4.11%9,800万
--1.28億
現金及び現金同等物の純増減額
15,118.52%4.06億
1,655.92%4.3億
531.03%1,250万
-298.08%-1,030万
8.81%-2,690万
---270万
--2,450万
-123.58%-290万
-54.78%520万
---2,950万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
177.42%240万
-3.85%250万
60.53%-150万
160.00%60万
188.89%80万
---310万
--260万
-216.67%-380万
-300.00%-100万
---90万
現金及び現金同等物の期末残高
332.71%5.31億
332.71%5.31億
2.41%9,780万
-15.07%8,680万
-1.53%9,650万
--1.23億
--1.23億
-23.78%9,550万
-10.51%1.02億
--9,800万
フリーキャッシュ・フロー
79.61%2.03億
-6.18%8,810万
426.74%9,850万
115.25%3,810万
-26.29%-2,210万
--1.13億
--9,390万
-56.91%1,870万
-13.24%1,770万
---1,750万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/07/01(Q1)2023/04/01(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/10/01(Q2)2022/07/02(Q1)2022/04/02
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 21.36%2.89億-45.75%3,000万59.76%1.48億15.14%7,680万45.34%3,430万2.38億5,530万11.15%9,270万11.91%6,670万2,360万
持続的な事業活動による当期純利益 8.69%6,380万-96.19%330万2,469.23%3,340万194.67%2,130万186.57%580万--5,870万--8,660万-92.82%130万-171.08%-2,250万---670万
持続的な事業活動による当期損益 62.10%-1,190万70.39%-1,060万-246.15%-380万1,100.00%120万0.00%130万---3,140万---3,580万--260万-99.67%10万--130万
減価償却費及び償却費 6.21%1.93億190.00%290万9.23%6,510万4.49%6,290万1.96%6,240万--1.82億--100万11.82%5,960万15.77%6,020万--6,120万
繰延税金 -91.33%150万-135.54%-430万-116.22%-60万5,700.00%560万-50.00%80万--1,730万--1,210万94.74%370万97.62%-10万--160万
その他の非現金項目 -19.35%750万123.38%650万-50.22%1,130万-137.29%-440万-296.67%-590万--930万---2,780万382.98%2,270万4,033.33%1,180万--300万
運転資金の増減額 182.94%2,090万-21.02%2,480万10,425.00%4,130万20.50%-1,280万19.20%-3,240万---2,520万--3,140万-125.00%-40万-15.83%-1,610万---4,010万
-売掛金増減額 684.62%1,520万-12.41%3,810万182.17%1,060万-43.66%-3,060万75.63%-290万---260万--4,350万-290.91%-1,290万59.20%-2,130万---1,190万
-在庫増減額 176.60%720万-44.44%950万75.68%-180万67.50%-260万118.92%210万---940万--1,710万22.92%-740万-26.98%-800万---1,110万
-前払費用増減額 168.18%300万54.29%-160万25.58%540万310.00%410万20.97%-490万---440万---350万19.44%430万150.00%100万---620万
-買掛金及び未払費用の増減額 25.49%-380万4.05%-2,130万74.68%2,760万43.48%1,650万-160.78%-2,660万---510万---2,220万46.30%1,580万-75.22%1,150万---1,020万
-その他流動資産の変動 81.08%-70万102.86%10万-150.00%-50万-128.57%-20万85.71%-10万---370万---350万-300.00%-20万250.00%70万---70万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー 41.11%6,110万4,330万
営業活動によるキャッシュ・フロー 24.40%3.5億-7.61%9,110万59.76%1.48億15.14%7,680万45.34%3,430万--2.82億--9,860万11.02%9,270万17.02%6,670万--2,360万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -15.89%-1.47億-84.34%780万49.01%-4,120万5.76%-5,240万-51.85%-6,150万-1.27億4,980万-51.03%-8,080万-53.17%-5,560万-4,050万
固定資産取引の純額 1.19%-1.08億-58.20%1,860万46.40%-3,720万22.39%-3,570万-40.05%-5,350万---1.09億--4,450万-88.59%-6,940万-34.50%-4,600万---3,820万
無形資産取引の純額 -26.87%-850万-90.91%20万17.50%-330万-12.50%-270万-8.00%-270万---670万--220万-53.85%-400万-33.33%-240万---250万
事業取引の純額 -235.92%-3,460万-537.50%-1,050万71.70%-150万-112.68%-1,510万-2,400.00%-750万---1,030万--240万58.91%-530万-2,266.67%-710万---30万
その他の投資活動純額 460.00%360万-171.43%-50万138.10%80万1,200.00%110万340.00%220万---100万--70万-75.00%-210万---10万--50万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 287.88%3.41億10,884.78%4.96億49.01%-4,120万5.76%-5,240万-51.85%-6,150万---1.82億---460万-51.03%-8,080万-53.17%-5,560万---4,050万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -217.72%-2.9億-178.14%-1.62億-537.84%-9,440万-488.14%-3,470万102.38%30万-9,140万-5,810万16.38%-1,480万35.87%-590万-1,260万
借入金純額 -698.85%-2.09億-278.36%-1.29億-1,129.49%-8,030万-550.00%-2,160万606.67%2,280万---2,610万---3,420万-53.29%780万-55.56%480万---450万
株式発行/消却（ネット） 21.03%-1,990万77.62%-320万103.81%40万-1,150.00%-210万-2,400.00%-1,500万---2,520万---1,430万59.46%-1,050万-86.67%20万---60万
配当金支払総額 -13.88%-5,170万-16.96%-1,310万-12.39%-1,270万-12.93%-1,310万-13.27%-1,280万---4,540万---1,120万-17.71%-1,130万-17.17%-1,160万---1,130万
資金管理によるキャッシュ・フロー -294.34%-1,030万-1,093.75%-1,590万-125.00%-180万200.00%210万39.47%530万--530万--160万-172.73%-80万106.03%70万--380万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー 140.35%460万-1,140万
財務活動によるキャッシュ・フロー -178.02%-2.86億-125.90%-1.57億-537.84%-9,440万-488.14%-3,470万102.38%30万---1.03億---6,950万16.38%-1,480万35.87%-590万---1,260万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -4.52%1.23億2.41%9,780万-15.07%8,680万-1.53%9,650万-4.52%1.23億--1.28億--9,550万-10.51%1.02億-4.11%9,800万--1.28億
現金及び現金同等物の純増減額 15,118.52%4.06億1,655.92%4.3億531.03%1,250万-298.08%-1,030万8.81%-2,690万---270万--2,450万-123.58%-290万-54.78%520万---2,950万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 177.42%240万-3.85%250万60.53%-150万160.00%60万188.89%80万---310万--260万-216.67%-380万-300.00%-100万---90万
現金及び現金同等物の期末残高 332.71%5.31億332.71%5.31億2.41%9,780万-15.07%8,680万-1.53%9,650万--1.23億--1.23億-23.78%9,550万-10.51%1.02億--9,800万
フリーキャッシュ・フロー 79.61%2.03億-6.18%8,810万426.74%9,850万115.25%3,810万-26.29%-2,210万--1.13億--9,390万-56.91%1,870万-13.24%1,770万---1,750万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し------------------

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