(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 1,856.00%4,890万 | 1,856.00%4,890万 | 1,859.09%4,310万 | 3,116.67%3,860万 | 5,360.00%8,190万 | 47.06%250万 | 47.06%250万 | 55.59%220万 | -39.30%120万 | -79.79%150万 |
-現金及び現金同等物 | 1,856.00%4,890万 | 1,856.00%4,890万 | 1,859.09%4,310万 | 3,116.67%3,860万 | 5,360.00%8,190万 | 47.06%250万 | 47.06%250万 | 55.59%220万 | -39.30%120万 | -79.79%150万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -30.20%1.56億 | -30.20%1.56億 | -24.91%1.7億 | -12.18%1.31億 | -13.19%1.82億 | 57.29%2.23億 | 57.29%2.23億 | 58.90%2.26億 | 38.34%1.49億 | 74.89%2.1億 |
-売掛金 | -34.12%1.33億 | -34.12%1.33億 | -24.91%1.7億 | -12.18%1.31億 | -13.19%1.82億 | 71.21%2.02億 | 71.21%2.02億 | 58.90%2.26億 | 38.34%1.49億 | 74.89%2.1億 |
-関連先売掛金 | 7.62%2,260万 | 7.62%2,260万 | ---- | ---- | ---- | -11.76%2,100万 | -11.76%2,100万 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | -1.10%900万 | -1.10%900万 | 15.94%1,600万 | 110.43%2,420万 | 29.76%1,090万 | 24.66%910万 | 24.66%910万 | 0.26%1,380万 | 29.65%1,150万 | 5.38%840万 |
流動資産合計 | -55.83%2.24億 | -55.83%2.24億 | -7.47%2.32億 | 25.95%2.1億 | 26.48%2.8億 | 223.04%5.06億 | 223.04%5.06億 | 58.42%2.51億 | -3.32%1.67億 | 63.00%2.22億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 16.27%34.21億 | 16.27%34.21億 | 4.27%32.76億 | 5.99%31.49億 | 6.44%30.58億 | 4.71%29.42億 | 4.71%29.42億 | 11.06%31.41億 | 15.90%29.71億 | 12.57%28.73億 |
-有形固定資産総額 | 15.64%62.22億 | 15.64%62.22億 | 5.41%59.62億 | 6.51%57.45億 | 6.66%55.76億 | 5.67%53.8億 | 5.67%53.8億 | 12.46%56.56億 | 8.43%53.94億 | 4.72%52.27億 |
-減価償却累計额 | -14.88%-28.01億 | -14.88%-28.01億 | -6.84%-26.86億 | -7.15%-25.96億 | -6.93%-25.18億 | -6.86%-24.38億 | -6.86%-24.38億 | -14.26%-25.14億 | -0.49%-24.23億 | 3.48%-23.55億 |
投資その他の資産 | -2.91%5.41億 | -2.91%5.41億 | 27.96%5.78億 | 4.50%4.9億 | 3.99%4.98億 | 49.72%5.57億 | 49.72%5.57億 | 48.98%4.51億 | 105.40%4.69億 | 118.66%4.79億 |
金融資産 | --0 | --0 | -72.94%230万 | -72.37%210万 | -72.09%120万 | 314.29%290万 | 314.29%290万 | 1,933.49%850万 | --760万 | --430万 |
非流動繰延資産 | -38.16%2.04億 | -38.16%2.04億 | -46.80%2.18億 | -44.69%2.56億 | -46.49%2.77億 | -39.67%3.29億 | -39.67%3.29億 | -30.80%4.1億 | -33.04%4.62億 | -23.18%5.18億 |
非流動資産合計 | 8.72%41.65億 | 8.72%41.65億 | 1.56%40.73億 | -0.33%38.97億 | -1.02%38.34億 | 2.75%38.31億 | 2.75%38.31億 | 7.68%40.11億 | 12.24%39.1億 | 12.38%38.74億 |
資産合計 | 1.19%43.89億 | 1.19%43.89億 | 1.03%43.05億 | 0.75%41.07億 | 0.47%41.15億 | 11.64%43.37億 | 11.64%43.37億 | 9.75%42.61億 | 11.51%40.76億 | 14.30%40.96億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 18.53%2.73億 | 18.53%2.73億 | ---- | ---- | ---- | 4.93%2.3億 | 4.93%2.3億 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金 | 21.86%2.72億 | 21.86%2.72億 | ---- | ---- | ---- | 6.15%2.23億 | 6.15%2.23億 | ---- | ---- | ---- |
-関連当事者による流動負債 | -85.92%100万 | -85.92%100万 | ---- | ---- | ---- | -22.83%710万 | -22.83%710万 | ---- | ---- | ---- |
現行支給額 | -0.53%3,750万 | -0.53%3,750万 | 12.20%3,770万 | 55.67%4,390万 | 95.36%3,790万 | 84.80%3,770万 | 84.80%3,770万 | 66.34%3,360万 | 22.61%2,820万 | -23.62%1,940万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -31.82%300万 | -57.81%270万 | -83.87%150万 | -70.00%300万 | -70.00%300万 | -58.37%440万 | -38.35%640万 | -7.83%930万 |
-資本リース債務 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -31.82%300万 | -57.81%270万 | -83.87%150万 | -70.00%300万 | -70.00%300万 | -58.37%440万 | -38.35%640万 | -7.83%930万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | -86.94%380万 | ---- | -94.46%550万 | 81.54%1,180万 | 81.54%1,180万 | -67.54%2,910万 | -27.98%7,610万 | 22.97%9,930万 |
流動負債合計 | 10.84%3.13億 | 10.84%3.13億 | -8.20%3.15億 | -42.65%2.4億 | -32.48%2.73億 | 10.31%2.82億 | 10.31%2.82億 | 3.85%3.43億 | 12.37%4.18億 | 35.50%4.04億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 9.43%5.5億 | 9.43%5.5億 | -7.04%4.99億 | -7.62%4.99億 | -21.96%4.96億 | -20.34%5.02億 | -20.34%5.02億 | -11.72%5.37億 | -10.82%5.4億 | 22.87%6.36億 |
長期借入金及びリース債務 | -84.98%2,620万 | -84.98%2,620万 | -91.94%2,590万 | -92.25%1,770万 | -94.69%1,610万 | -55.16%1.74億 | -55.16%1.74億 | -39.02%3.21億 | -62.86%2.28億 | -57.99%3.03億 |
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.74%1.59億 | -58.74%1.59億 | -41.37%3.06億 | -62.57%2.28億 | -57.54%3.03億 |
-リース債務 | 74.67%2,620万 | 74.67%2,620万 | 72.67%2,590万 | 2,850.00%1,770万 | 2,200.00%1,610万 | 476.92%1,500万 | 476.92%1,500万 | 233.04%1,500万 | -90.65%60万 | -92.45%70万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --50万 | --50万 | --70万 | ---- | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非流動負債合計 | -14.82%5.77億 | -14.82%5.77億 | -38.73%5.26億 | -32.76%5.17億 | -45.40%5.13億 | -33.82%6.77億 | -33.82%6.77億 | -24.81%8.58億 | -37.48%7.69億 | -24.86%9.39億 |
負債合計 | -7.27%8.9億 | -7.27%8.9億 | -30.02%8.41億 | -36.24%7.56億 | -41.51%7.86億 | -24.99%9.59億 | -24.99%9.59億 | -18.38%12.01億 | -25.91%11.86億 | -13.23%13.43億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.54%23.02億 | 1.54%23.02億 | 1.36%22.94億 | 1.24%22.9億 | 0.51%22.72億 | 0.67%22.67億 | 0.67%22.67億 | 2.45%22.63億 | 2.36%22.62億 | 2.18%22.61億 |
-普通株式 | 1.54%23.02億 | 1.54%23.02億 | 1.36%22.94億 | 1.24%22.9億 | 0.51%22.72億 | 0.67%22.67億 | 0.67%22.67億 | 2.45%22.63億 | 2.36%22.62億 | 2.18%22.61億 |
利益剰余金 | 22.18%6.32億 | 22.18%6.32億 | 85.80%5.72億 | 325.36%5.39億 | 3,338.13%5.18億 | 3,439.35%5.18億 | 3,439.35%5.18億 | 414.69%3.08億 | 132.88%1.27億 | 94.96%-1,600万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -4.82%5.65億 | -4.82%5.65億 | 22.41%5.99億 | 4.07%5.22億 | 6.13%5.39億 | 60.38%5.93億 | 60.38%5.93億 | 64.01%4.9億 | 119.91%5.01億 | 266.01%5.08億 |
株主資本 | 3.58%34.99億 | 3.58%34.99億 | 13.22%34.65億 | 15.93%33.5億 | 20.95%33.29億 | 29.61%33.78億 | 29.61%33.78億 | 26.92%30.6億 | 40.66%28.9億 | 35.24%27.52億 |
資本合計 | 3.58%34.99億 | 3.58%34.99億 | 13.22%34.65億 | 15.93%33.5億 | 20.95%33.29億 | 29.61%33.78億 | 29.61%33.78億 | 26.92%30.6億 | 40.66%28.9億 | 35.24%27.52億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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