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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.46%-2,180.4万 | -10.47%-585.74万 | 10.37%-527.59万 | -256.87%-2,331.03万 | -6.20%-530.22万 | -710.64%-500.65万 | -711.54万 | -588.61万 | -59.45%-653.2万 | -237.37%-499.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.90%-2,438.94万 | -16.71%-744.44万 | 25.41%-599.55万 | -155.82%-2,737.23万 | -12.87%-637.88万 | -3,587.48%-589.12万 | ---706.39万 | ---803.84万 | 9.27%-1,070万 | 25.37%-565.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.12%1,974 | 81.59%1,825 | -48.87%68 | 118.16%4.04万 | 100.59%1,005 | 94.66%-5,087 | --4.44万 | --133 | -7,090.28%-22.27万 | ---16.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.91%17.11万 | -12.92%4.3万 | 15.26%4.93万 | 65.07%17.62万 | 98.26%4.94万 | 78.05%4.52万 | --3.88万 | --4.28万 | 19.05%10.68万 | 6.51%2.49万 |
| その他の非現金項目 | -7,378.20%-137.49万 | -521.86%-35.86万 | -1,148.47%-16.91万 | -184.50%-1.84万 | 6,073.57%8.5万 | -4,825.15%-5.66万 | ---3.33万 | ---1.35万 | -96.31%2.18万 | 104.02%1,377 |
| 運転資金の増減額 | 599.28%139.6万 | 456.63%148.05万 | 43.29%8.72万 | -139.46%-27.96万 | -38.25%26.6万 | -657.09%-13.84万 | ---46.81万 | --6.08万 | 456.82%70.85万 | 13.33%43.07万 |
| -売掛金増減額 | 342.69%4.18万 | 38.55%-1.28万 | 143.09%5.19万 | -124.88%-1.72万 | 48.38%-2.09万 | 466.79%3.37万 | ---5.14万 | --2.14万 | 152.41%6.92万 | -33.32%-4.05万 |
| -前払費用増減額 | 158.56%1.8万 | 188.73%2.26万 | 80.91%2.51万 | -111.51%-3.08万 | -136.60%-2.55万 | -206.58%-7.45万 | --5.54万 | --1.39万 | 245.57%26.75万 | -73.57%6.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 676.92%133.62万 | 370.80%147.07万 | -60.26%1.02万 | -162.28%-23.16万 | -22.19%31.24万 | -23.46%-9.75万 | ---47.21万 | --2.56万 | 217.35%37.19万 | 173.81%40.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.46%-2,180.4万 | -10.47%-585.74万 | 10.37%-527.59万 | -256.87%-2,331.03万 | -6.20%-530.22万 | -710.64%-500.65万 | ---711.54万 | ---588.61万 | -59.45%-653.2万 | -237.37%-499.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,681.49%160.09万 | 723.26%45.55万 | 259.83%16.97万 | 97.07%-10.12万 | -97.43%5.53万 | 97.62%-8.47万 | 3.43万 | -10.62万 | 14.93%-345.07万 | 199.82%215.09万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.59%-5.41万 | -1,466.71%-4.71万 | 97.34%-3,354 | -490.79%-27.85万 | 89.27%-3,007 | -2,189.17%-14.57万 | ---3,641 | ---12.62万 | 51.37%-4.71万 | -2,417.88%-2.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.00%-340.51万 | 203.27%217.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,681.49%160.09万 | 723.26%45.55万 | 259.83%16.97万 | 97.07%-10.12万 | -97.43%5.53万 | 97.62%-8.47万 | --3.43万 | ---10.62万 | 14.93%-345.07万 | 199.82%215.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.47%3,020.29万 | -100.09%-1.86万 | 368.25%53.57万 | -51.67%1,980.92万 | -32.09%1,971.35万 | -100.58%-5,221 | -1.35万 | 11.44万 | 347.11%4,098.86万 | 10,840.55%2,902.78万 |
| 借入金純額 | 13.06%-5.04万 | 6.40%-1.26万 | 25.52%-1.31万 | 94.64%-5.8万 | 34.73%-1.35万 | 34.73%-1.35万 | ---1.35万 | ---1.76万 | -256.08%-108.26万 | 61.90%-2.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 41.80%3,033.75万 | --0 | 375.00%62.7万 | -51.84%2,139.53万 | -30.69%2,125.5万 | -99.10%8,250 | --0 | --13.2万 | 397.42%4,442.44万 | 12,517.29%3,066.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.49%-8.42万 | ---6,027 | ---7.82万 | 35.07%-152.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -414.84%-235.32万 | -2,219.52%-162万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.47%3,020.29万 | -100.09%-1.86万 | 368.25%53.57万 | -51.67%1,980.92万 | -32.09%1,971.35万 | -100.58%-5,221 | ---1.35万 | --11.44万 | 347.11%4,098.86万 | 10,840.55%2,902.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.14%2,381.14万 | 319.82%3,923.18万 | -13.14%2,381.14万 | 2,585.46%2,741.37万 | 59.99%934.48万 | 88.06%1,444.13万 | --2,153.58万 | --2,741.37万 | 16,248.81%102.08万 | 284.77%584.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 377.60%999.98万 | -137.47%-542.06万 | 22.24%-457.05万 | -111.62%-360.23万 | -44.75%1,446.66万 | -177.27%-509.64万 | ---709.45万 | ---587.79万 | 2,956.05%3,100.6万 | 5,366.86%2,618.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.00%3,381.12万 | 42.00%3,381.12万 | -10.66%1,924.1万 | -25.65%2,381.14万 | -25.65%2,381.14万 | 59.99%934.48万 | --1,444.13万 | --2,153.58万 | 3,037.36%3,202.68万 | 3,037.36%3,202.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.34%-2,185.8万 | -11.30%-590.45万 | 12.19%-527.92万 | -258.54%-2,358.87万 | -5.66%-530.52万 | -733.32%-515.22万 | ---711.9万 | ---601.23万 | -56.89%-657.91万 | -239.01%-502.08万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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