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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 42.00%3,381.12万 | 42.00%3,381.12万 | 319.82%3,923.18万 | -10.66%1,924.1万 | -13.14%2,381.14万 | -25.65%2,381.14万 | 59.99%934.48万 | --1,444.13万 | --2,153.58万 | 2,585.46%2,741.37万 |
| -現金及び現金同等物 | 42.00%3,381.12万 | 42.00%3,381.12万 | 319.82%3,923.18万 | -10.66%1,924.1万 | -13.14%2,381.14万 | -25.65%2,381.14万 | 59.99%934.48万 | --1,444.13万 | --2,153.58万 | 2,585.46%2,741.37万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -50.58%4.08万 | -50.58%4.08万 | -54.64%2.8万 | 605.58%44.86万 | 54.81%8.26万 | 30.49%8.26万 | -67.19%6.17万 | --9.54万 | --6.36万 | -64.67%5.33万 |
| -売掛金 | -50.58%4.08万 | -50.58%4.08万 | -54.64%2.8万 | 605.58%44.86万 | 54.81%8.26万 | 30.49%8.26万 | -67.19%6.17万 | --9.54万 | --6.36万 | -64.67%5.33万 |
| 前払費用 | -10.66%15.1万 | -10.66%15.1万 | 21.01%17.36万 | 15.74%14.39万 | 22.27%16.9万 | -2.62%16.9万 | -41.02%14.35万 | --6.9万 | --12.44万 | -31.23%13.82万 |
| 流動資産合計 | 41.31%3,400.3万 | 41.31%3,400.3万 | 312.91%3,943.34万 | -8.70%1,983.35万 | -12.83%2,406.3万 | -25.42%2,406.3万 | 52.26%955万 | --1,460.57万 | --2,172.38万 | 1,910.87%2,760.53万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.89%1,308.45万 | -0.89%1,308.45万 | -1.26%1,308.04万 | -0.21%1,315.55万 | 0.54%1,320.15万 | 14.90%1,320.15万 | -11.43%1,324.79万 | --1,314.75万 | --1,318.27万 | 68.44%1,313.09万 |
| -有形固定資産総額 | 0.39%1,385.32万 | 0.39%1,385.32万 | 0.07%1,380.61万 | 1.14%1,380.25万 | 2.06%1,379.92万 | 17.86%1,379.92万 | -8.94%1,379.62万 | --1,365.05万 | --1,364.69万 | 70.99%1,352.07万 |
| -減価償却累計额 | -28.63%-76.88万 | -28.63%-76.88万 | -32.38%-72.57万 | -39.37%-64.7万 | -53.32%-59.77万 | -173.98%-59.77万 | -183.76%-54.82万 | ---50.3万 | ---46.42万 | -250.01%-38.98万 |
| 長期未収金 | -2.35%82.09万 | -2.35%82.09万 | -1.36%83.92万 | -19.84%84万 | -19.88%84.07万 | -17.31%84.07万 | -20.28%85.08万 | --79.98万 | --104.79万 | --104.92万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動資産合計 | -0.97%1,390.54万 | -0.97%1,390.54万 | -1.27%1,391.96万 | -1.65%1,399.55万 | -0.97%1,404.22万 | 12.09%1,404.22万 | -12.14%1,409.87万 | --1,394.73万 | --1,423.05万 | 81.35%1,418.01万 |
| 資産合計 | 25.73%4,790.84万 | 25.73%4,790.84万 | 125.61%5,335.3万 | -5.91%3,382.91万 | -8.81%3,810.52万 | -14.93%3,810.52万 | 5.96%2,364.87万 | --2,855.29万 | --3,595.43万 | 354.59%4,178.54万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.87%4.01万 | 11.87%4.01万 | 8.83%3.9万 | 0.21%3.64万 | -22.94%3.59万 | -40.63%3.59万 | -54.42%3.58万 | --3.61万 | --3.63万 | -96.20%4.65万 |
| -資本リース債務 | 11.87%4.01万 | 11.87%4.01万 | 8.83%3.9万 | 0.21%3.64万 | -22.94%3.59万 | -40.63%3.59万 | -54.42%3.58万 | --3.61万 | --3.63万 | -37.32%4.65万 |
| 流動負債合計 | 104.33%247.07万 | 104.33%247.07万 | 22.15%99.89万 | -17.80%114.09万 | -11.90%120.91万 | 35.23%120.91万 | 21.32%81.78万 | --91.55万 | --138.79万 | -23.74%137.25万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -31.72%8.63万 | -31.72%8.63万 | -28.73%9.67万 | -23.75%11.68万 | -17.92%12.64万 | 3,414.73%12.64万 | -85.81%13.57万 | --14.45万 | --15.31万 | 139.54%15.4万 |
| -リース債務 | -31.72%8.63万 | -31.72%8.63万 | -28.73%9.67万 | -23.75%11.68万 | -17.92%12.64万 | 3,414.73%12.64万 | 2,830.03%13.57万 | --14.45万 | --15.31万 | 139.54%15.4万 |
| 非流動負債合計 | -6.55%82.52万 | -6.55%82.52万 | -5.48%85.2万 | -20.39%87.28万 | -19.60%88.3万 | -3.88%88.3万 | -5.76%90.14万 | --86.44万 | --109.62万 | 1,608.02%109.83万 |
| 負債合計 | 57.53%329.58万 | 57.53%329.58万 | 7.66%185.09万 | -18.94%201.36万 | -15.32%209.22万 | 15.41%209.22万 | 5.44%171.92万 | --177.99万 | --248.41万 | 32.55%247.08万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.84%1.51億 | 25.84%1.51億 | 50.64%1.51億 | 20.86%1.21億 | 19.98%1.2億 | 29.06%1.2億 | 55.60%1億 | --1億 | --1億 | 100.92%1億 |
| -普通株式 | 25.84%1.51億 | 25.84%1.51億 | 50.64%1.51億 | 20.86%1.21億 | 19.98%1.2億 | 29.06%1.2億 | 55.60%1億 | --1億 | --1億 | 100.92%1億 |
| 利益剰余金 | -24.00%-1.26億 | -24.00%-1.26億 | -24.48%-1.19億 | -30.78%-1.08億 | -36.86%-1.02億 | -69.49%-1.02億 | -79.23%-9,525.89万 | ---8,936.77万 | ---8,230.38万 | -50.74%-7,426.54万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.10%1,948.1万 | 11.10%1,948.1万 | 12.55%1,906.08万 | 17.77%1,828.72万 | 30.21%1,753.51万 | 81.62%1,753.51万 | 80.04%1,693.48万 | --1,589.53万 | --1,552.85万 | 98.95%1,346.66万 |
| 株主資本 | 23.88%4,461.26万 | 23.88%4,461.26万 | 134.85%5,150.21万 | -4.94%3,181.54万 | -8.40%3,601.3万 | -16.21%3,601.3万 | 6.00%2,192.96万 | --2,677.3万 | --3,347.02万 | 436.50%3,931.46万 |
| 資本合計 | 23.88%4,461.26万 | 23.88%4,461.26万 | 134.85%5,150.21万 | -4.94%3,181.54万 | -8.40%3,601.3万 | -16.21%3,601.3万 | 6.00%2,192.96万 | --2,677.3万 | --3,347.02万 | 436.50%3,931.46万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
