(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.93%3,465.4万 | 11.60%1.51億 | 18.56%5,364.9万 | 18.20%3,918.6万 | 18.12%3,325.2万 | -13.76%2,441.7万 | -14.28%1.35億 | 1.21%4,524.9万 | 2.16%3,315.1万 | -17.94%2,815万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 4.36%3,520.4万 | -14.57%1.27億 | -25.95%2,450万 | -12.24%3,691.7万 | -7.98%3,158.4万 | -13.23%3,373.3万 | -3.63%1.48億 | -9.48%3,308.4万 | 18.72%4,206.8万 | -12.29%3,432.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 368.75%37.5万 | 173.98%569.1万 | 3,884.97%730.5万 | -13.17%-136.6万 | 83.59%-32.8万 | 101.86%8万 | 66.59%-769.3万 | 96.22%-19.3万 | 73.95%-120.7万 | 59.00%-199.9万 |
減価償却費及び償却費 | -10.89%311.9万 | 1.42%1,401.5万 | -2.82%338万 | 3.38%351.3万 | 4.65%362.2万 | 0.52%350万 | 4.16%1,381.9万 | 4.89%347.8万 | -1.34%339.8万 | 5.17%346.1万 |
繰延税金 | ---- | -215.06%-70.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.51%61.1万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -11.96%126.6万 | 175.33%366.1万 | -4.05%61.6万 | 114.57%183.2万 | -107.73%-22.5万 | -65.47%143.8万 | -111.82%-486万 | -78.24%64.2万 | -279.52%-1,257.7万 | -72.57%291万 |
運転資金の増減額 | 49.48%-783.1万 | 74.11%-484.3万 | 359.96%1,558.8万 | 53.38%-61.4万 | 65.14%-431.6万 | -84.65%-1,550.1万 | -1,011.45%-1,870.3万 | -78.07%338.9万 | 76.74%-131.7万 | -181.36%-1,238万 |
-前払費用増減額 | -71.21%17.3万 | 99.54%-4.3万 | -7.76%129.6万 | 81.85%-109.5万 | 82.72%-84.5万 | 539.36%60.1万 | -290.14%-942.2万 | 47.12%140.5万 | -529.65%-603.2万 | -156.78%-488.9万 |
-その他流動資産の変動 | 172.45%153.3万 | 148.85%218.2万 | 524.11%918.2万 | 351.61%31.2万 | -51.44%-519.6万 | -268.87%-211.6万 | -136.01%-446.7万 | -109.24%-216.5万 | -102.72%-12.4万 | -32.98%-343.1万 |
-その他流動負債の変動 | 31.81%-953.7万 | -45.04%-698.2万 | 23.16%511万 | -96.51%16.9万 | 142.49%172.5万 | -43.56%-1,398.6万 | 39.36%-481.4万 | 146.49%414.9万 | 152.23%483.9万 | -4,933.33%-406万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.93%3,465.4万 | 11.60%1.51億 | 18.56%5,364.9万 | 18.20%3,918.6万 | 18.12%3,325.2万 | -13.76%2,441.7万 | -14.28%1.35億 | 1.21%4,524.9万 | 2.16%3,315.1万 | -17.94%2,815万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.80%3,240.4万 | 115.89%6,415.7万 | 33,925.27%1.85億 | -39.76%-1.19億 | 71.02%-8,067.4万 | 296.76%7,865.3万 | 2.05%-4.04億 | 99.76%-54.6万 | -4,535.98%-8,479.2万 | -155.64%-2.78億 |
投資商品取引の純額 | 161.43%7,920.7万 | 376.78%4.16億 | 758.18%3.19億 | -6.38%3,398.4万 | 123.66%3,325.3万 | 136.40%3,029.8万 | 79.38%-1.5億 | 113.95%3,712.2万 | 125.63%3,629.8万 | 42.31%-1.41億 |
貸付金の純収益支払い | -197.98%-4,918.1万 | -23.34%-3.3億 | -237.24%-1.27億 | -1.42%-1.41億 | 21.51%-1.13億 | -4.35%5,019.3万 | -184.65%-2.67億 | -187.55%-3,751.4万 | -201.92%-1.39億 | -205.38%-1.43億 |
固定資産取引の純額 | -17.50%-314.2万 | 4.38%-758.9万 | -27.19%-173.1万 | 36.14%-181.1万 | 14.88%-137.3万 | -25.72%-267.4万 | 43.68%-793.7万 | 60.24%-136.1万 | 0.70%-283.6万 | 56.41%-161.3万 |
その他の投資活動純額 | 560.29%552万 | -166.19%-1,455.4万 | -567.77%-564.6万 | -147.21%-976.7万 | -99.68%2.3万 | 111.78%83.6万 | 46.26%2,198.7万 | 44.55%120.7万 | 227.55%2,068.8万 | 212.61%718.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.80%3,240.4万 | 115.89%6,415.7万 | 33,925.27%1.85億 | -39.76%-1.19億 | 71.02%-8,067.4万 | 296.76%7,865.3万 | 2.05%-4.04億 | 99.76%-54.6万 | -4,535.98%-8,479.2万 | -155.64%-2.78億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.21%2,075.5万 | -177.75%-1.86億 | -290.47%-2.44億 | 474.23%7,254.3万 | -93.63%1,590万 | -178.42%-3,087.9万 | 131.26%2.39億 | 86.92%-6,240.8万 | -67.89%1,263.3万 | 507.75%2.5億 |
預金増減額 | 341.10%2.63億 | -158.19%-1.92億 | -168.79%-2.02億 | -1,030.85%-1.14億 | -78.58%6,453.2万 | -34.93%5,972.9万 | -0.61%3.3億 | 83.64%-7,521.1万 | -91.80%1,227.4万 | 1,497.35%3.01億 |
借入金純額 | -302.15%-2.22億 | 981.16%1.01億 | -165.01%-2,460.4万 | 1,080.47%2.09億 | 17.53%-2,814.4万 | -68.25%-5,528.4万 | 91.58%-1,144.4万 | 1,248.38%3,784.9万 | 122.87%1,769.4万 | -54.96%-3,412.8万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---2,301.7万 | --0 | ---515.7万 | ---255.2万 | ---1,530.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | 0.01%-1,740.8万 | 9.99%-6,895.1万 | 32.43%-1,692.3万 | 0.62%-1,692万 | -1.58%-1,769.9万 | -1.75%-1,740.9万 | -3.09%-7,660.4万 | -25.55%-2,504.6万 | -1.15%-1,702.5万 | -0.81%-1,742.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.31%-298万 | -3.01%-284.4万 | --0 | --0 | ---23.7万 | -6.36%-260.7万 | -14.90%-276.1万 | --0 | -94.97%-31万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.21%2,075.5万 | -177.75%-1.86億 | -290.47%-2.44億 | 474.23%7,254.3万 | -93.63%1,590万 | -178.42%-3,087.9万 | 131.26%2.39億 | 86.92%-6,240.8万 | -67.89%1,263.3万 | 507.75%2.5億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.04%2.18億 | -13.44%1.9億 | 7.80%2.24億 | -6.51%2.3億 | 6.09%2.62億 | -13.44%1.9億 | -40.84%2.19億 | -76.36%2.07億 | -69.48%2.46億 | -73.83%2.47億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 21.64%8,781.3万 | 196.90%2,854万 | 69.78%-535万 | 82.62%-677.9万 | -6,889.36%-3,152.2万 | 160.50%7,219.1万 | 80.53%-2,945.2万 | 97.31%-1,770.5万 | -155.75%-3,900.8万 | 99.67%-45.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.86%3.06億 | 15.04%2.18億 | 15.04%2.18億 | 7.80%2.24億 | -6.51%2.3億 | 6.09%2.62億 | -13.44%1.9億 | -13.44%1.9億 | -76.36%2.07億 | -69.48%2.46億 |
フリーキャッシュ・フロー | 44.93%3,151.2万 | 12.60%1.43億 | 18.30%5,191.8万 | 23.29%3,737.5万 | 20.13%3,187.9万 | -16.96%2,174.3万 | -11.39%1.27億 | 6.30%4,388.8万 | 2.43%3,031.5万 | -13.29%2,653.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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