(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.60%6.93億 | 16.80%2.41億 | -16.20%1.4億 | -20.24%1.36億 | -17.90%1.76億 | 15.33%7.58億 | -6.96%2.06億 | 4.03%1.67億 | 9.56%1.7億 | 79.39%2.14億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 23.46%5.77億 | 3.55%1.52億 | 91.13%1.52億 | 14.91%1.47億 | 11.32%1.25億 | -1.88%4.67億 | 5.93%1.47億 | -28.60%7,956.2万 | 0.16%1.28億 | 14.83%1.12億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 300.87%277.2万 | 94.71%-2.8万 | 96.23%-6,000 | -498.21%-33.5万 | 593.87%314.1万 | 61.31%-138万 | -958.00%-52.9万 | 90.52%-15.9万 | 23.29%-5.6万 | 63.99%-63.6万 |
繰延税金 | 17.84%-4,338万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,013.12%-5,280.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -171.21%-1,658.6万 | -157.22%-196.2万 | -98.04%9.8万 | -97.60%8.6万 | -231.36%-1,480.8万 | 345.50%2,329.1万 | -71.32%342.9万 | -40.18%500.2万 | 31.92%358.7万 | 163.29%1,127.3万 |
運転資金の増減額 | -19.37%3.58億 | 19.31%1.86億 | -48.92%3,587.2万 | -55.58%3,616.7万 | -26.81%9,995.5万 | 20.06%4.44億 | 174.96%1.56億 | -34.15%7,022.2万 | -23.47%8,141.3万 | 36.17%1.37億 |
-売掛金増減額 | -52.55%2.28億 | 31,701.32%7,250.7万 | -12.53%3,193.3万 | -56.63%7,599.8万 | -82.21%4,791.4万 | -35.96%4.81億 | -99.97%22.8万 | 165.17%3,650.8万 | 75.24%1.75億 | 474.67%2.69億 |
-損失と損失調整費用引当金の変更 | 386.18%1.03億 | -53.57%6,533.4万 | -35.72%1,877.3万 | 163.62%2,823.2万 | 93.93%-979.9万 | 91.42%-3,583.1万 | 118.71%1.41億 | -82.16%2,920.4万 | -192.53%-4,437.9万 | -231.33%-1.61億 |
-その他運転資金の変動 | 2,499.04%2,737.3万 | 219.44%4,843万 | -428.91%-1,483.4万 | -37.68%-6,806.3万 | 116.05%6,184万 | -103.16%-114.1万 | -48.56%1,516.1万 | 525.47%451万 | -18.92%-4,943.5万 | -41.94%2,862.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.60%6.93億 | 16.80%2.41億 | -16.20%1.4億 | -20.24%1.36億 | -17.90%1.76億 | 15.33%7.58億 | -6.96%2.06億 | 4.03%1.67億 | 9.56%1.7億 | 79.39%2.14億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.99%-9,005.1万 | 97.82%-224.6万 | -1,174.28%-1.02億 | 88.56%4,497.9万 | 72.32%-3,118.6万 | 78.34%-2億 | 48.58%-1.03億 | 98.65%-797.3万 | -66.01%2,385.4万 | 44.56%-1.13億 |
投資商品取引の純額 | 68.47%-5,615.4万 | 117.77%1,802万 | -6,173.04%-9,820.1万 | 55.06%4,735.2万 | 78.57%-2,332.5万 | 55.94%-1.78億 | 48.68%-1.01億 | 101.89%161.7万 | -57.64%3,053.8万 | 43.61%-1.09億 |
固定資産取引の純額 | -31.36%-3,389.7万 | -992.51%-2,026.6万 | 64.58%-339.7万 | 64.50%-237.3万 | -2.41%-786.1万 | -4.52%-2,580.5万 | 43.03%-185.5万 | -2.79%-959万 | -248.13%-668.4万 | 24.61%-767.6万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.78%386.7万 | --0 | --0 | --0 | --386.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.99%-9,005.1万 | 97.82%-224.6万 | -1,174.28%-1.02億 | 88.56%4,497.9万 | 72.32%-3,118.6万 | 78.34%-2億 | 48.58%-1.03億 | 98.65%-797.3万 | -66.01%2,385.4万 | 44.56%-1.13億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | -4.76%-4.8億 | -82.33%-9,582.2万 | -9.92%-1.3億 | 11.56%-1.35億 | 11.58%-1.19億 | -524.04%-4.58億 | -215.00%-5,255.4万 | -527.58%-1.18億 | -244.27%-1.53億 | -445.88%-1.35億 |
借入金純額 | 97.90%-26.5万 | 1.49%-6.6万 | 0.00%-6.6万 | 98.10%-6.5万 | 99.25%-6.8万 | -105.92%-1,262.6万 | -100.08%-6.7万 | 2.94%-6.6万 | -102.74%-342.9万 | -13,633.33%-906.4万 |
株式発行/消却(ネット) | -5.26%-3.75億 | -127.05%-7,254.6万 | -9.33%-1.06億 | 13.43%-1.11億 | 13.87%-8,527.5万 | -1,800.20%-3.56億 | -70.40%-3,195.2万 | ---9,739.2万 | ---1.28億 | ---9,901万 |
配当金支払総額 | -11.85%-9,371.5万 | -12.17%-2,287万 | -13.44%-2,333.6万 | -11.43%-2,359.9万 | -10.46%-2,391万 | -12.26%-8,378.3万 | -9.12%-2,038.9万 | -10.18%-2,057.1万 | -13.49%-2,117.8万 | -16.25%-2,164.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.02%-1,057.9万 | -132.88%-34万 | --0 | -4,445.45%-50万 | -100.72%-973.9万 | 57.15%-513.5万 | 97.30%-14.6万 | -43.18%-12.6万 | 97.88%-1.1万 | 18.67%-485.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.76%-4.8億 | -82.33%-9,582.2万 | -9.92%-1.3億 | 11.56%-1.35億 | 11.58%-1.19億 | -524.04%-4.58億 | -215.00%-5,255.4万 | -527.58%-1.18億 | -244.27%-1.53億 | -445.88%-1.35億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 24.65%4.89億 | 7.02%4.69億 | 40.35%5.62億 | 43.17%5.15億 | 24.65%4.89億 | -28.32%3.93億 | 34.54%4.38億 | -48.34%4億 | -18.22%3.6億 | -28.32%3.93億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 23.13%1.23億 | 182.72%1.43億 | -325.51%-9,171.2万 | 10.45%4,579.9万 | 178.22%2,576.8万 | 162.96%9,976.7万 | -24.18%5,057.6万 | 109.08%4,066.8万 | -87.48%4,146.7万 | 69.62%-3,294.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.11%106.3万 | 118.47%139.6万 | 59.78%-111.1万 | 161.76%69.6万 | -63.06%8.2万 | -189.45%-302.8万 | 197.21%63.9万 | -169.46%-276.2万 | -133.30%-112.7万 | -72.63%22.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25.33%6.13億 | 25.33%6.13億 | 7.02%4.69億 | 40.35%5.62億 | 43.17%5.15億 | 24.65%4.89億 | 24.65%4.89億 | 34.54%4.38億 | -48.34%4億 | -18.22%3.6億 |
フリーキャッシュ・フロー | -10.01%6.59億 | 7.95%2.21億 | -13.25%1.36億 | -18.43%1.33億 | -18.65%1.68億 | 15.75%7.32億 | -6.43%2.05億 | 4.11%1.57億 | 6.57%1.63億 | 89.08%2.07億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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