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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -34.58%378.38万 | 143.01%578.38万 | 238万 | 60.69%-18.2万 | -210.00%-21.7万 | 111.43%11.6万 | 94.01%-7.6万 | -100.71%-5,000 | -146.81%-46.3万 | 55.97%-7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.71%179.66万 | 126.23%424.88万 | ---1,619.89万 | 102.04%1.3万 | 173.04%40.9万 | 59.75%-9.5万 | -667.65%-19.3万 | -187.10%-10.8万 | -142.31%-63.8万 | -360.47%-56万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.44%236.99万 | -89.87%210.78万 | --2,081.04万 | 200.00%3.8万 | -200.00%-7,000 | 394.74%5.6万 | 80.00%-1,000 | -117.86%-1万 | 94.48%-3.8万 | -99.33%7,000 |
| -減価償却 | 24.79%192.55万 | 6.85%154.3万 | --144.41万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -23.92%5.65万 | 4,352.25%7.43万 | --1,669 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 84.01%8万 | --4.35万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | -14.76%14.19万 | --16.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 99.22%-284 | -4,649.29%-3.66万 | ---771 | 112.50%2,000 | 112.50%2,000 | --0 | --0 | --0 | 20.00%-1.6万 | 89.68%-1.6万 |
| -正味為替差損益 | --0 | -337.31%-2,608 | --1,099 | 44.00%-2.8万 | -510.00%-6.1万 | 363.16%5万 | 87.50%-4,000 | -218.18%-1.3万 | -261.29%-5万 | 52.38%-1万 |
| -その他の非現金項目 | -10.50%30.82万 | -98.21%34.44万 | --1,919.79万 | 57.14%4.4万 | -3.03%3.2万 | --6,000 | -88.89%3,000 | -93.33%3,000 | 101.92%2.8万 | 102.07%3.3万 |
| 運転資金の増減額 | 33.19%-38.27万 | 74.33%-57.28万 | ---223.15万 | -209.39%-23.3万 | -228.16%-61.9万 | 120.39%15.5万 | 109.10%11.8万 | -78.39%11.3万 | 26.04%21.3万 | 134.04%48.3万 |
| -売掛金増減額 | 39.12%-88.14万 | 49.06%-144.79万 | ---284.21万 | -48.42%251.6万 | 563.18%340.9万 | -1,543.10%-285.9万 | -370.51%-100.9万 | -45.06%297.5万 | 194.63%487.8万 | -1,068.25%-73.6万 |
| -在庫増減額 | 64.05%-4.96万 | -134.18%-13.81万 | ---5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -58.42%57.43万 | 196.99%138.1万 | --46.5万 | 41.07%-274.9万 | -430.43%-402.8万 | 614.33%301.4万 | 167.49%112.7万 | 41.50%-286.2万 | -187.62%-466.5万 | 189.90%121.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 92.96%-2.59万 | -279.80%-36.79万 | --20.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 28.49%-10.1万 | -76.05%-14.12万 | -8.02万 | 24.59%-4.6万 | -409.09%-3.4万 | -6,000 | 88.89%-3,000 | 93.33%-3,000 | 18.67%-6.1万 | -81.03%1.1万 |
| 利息の受取額 | 4,000 | 0 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 31.36%-68.07万 | -351.92%-99.16万 | -21.94万 | |||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.45%300.22万 | 123.56%465.1万 | --208.04万 | 57.25%-22.4万 | -318.64%-24.7万 | 110.84%11万 | 93.90%-7.9万 | -101.22%-8,000 | -157.33%-52.4万 | 41.58%-5.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.04%-97.78万 | -199.29%-91.35万 | ---30.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 76.58%-2.55万 | ---10.89万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 41.41%-48.77万 | ---83.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -302.17%-153.24万 | ---38.1万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.64%-146.55万 | -315.51%-330.38万 | ---79.51万 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 63.70%-46.79万 | -123.92%-128.9万 | --538.75万 | 53.58%45万 | 127.03%20万 | 115.87%10万 | 15.38%15万 | --0 | 161.04%29.3万 | -151.70%-74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -22.88%-154.88万 | -5.87%-126.04万 | ---119.05万 | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---52.37万 | ---- | ---141.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 44.28%-12.25万 | ---21.99万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.83%-266.29万 | -173.28%-276.91万 | --377.87万 | 77.25%41.3万 | 120.38%16.3万 | 115.87%10万 | 15.38%15万 | --0 | 148.54%23.3万 | -172.11%-80万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.99%535.31万 | 295.96%677.5万 | --171.1万 | -59.39%19.9万 | -55.39%47.2万 | -90.31%26.2万 | -92.88%19.1万 | -59.39%19.9万 | 620.59%49万 | 17.95%105.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.80%-112.62万 | -128.08%-142.2万 | --506.4万 | 171.13%20.7万 | 92.32%-6.6万 | 112.77%21万 | 106.09%7.1万 | -100.37%-8,000 | -168.96%-29.1万 | -111.06%-85.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.04%422.69万 | -20.99%535.31万 | --677.5万 | 104.02%40.6万 | 104.02%40.6万 | -55.39%47.2万 | -82.72%26.2万 | -92.88%19.1万 | -59.39%19.9万 | -59.39%19.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.97%201.86万 | 106.65%366.84万 | --177.52万 | 57.25%-22.4万 | -318.64%-24.7万 | 110.84%11万 | 93.90%-7.9万 | -101.22%-8,000 | -157.33%-52.4万 | 41.58%-5.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
