継続営業活動によるキャッシュ・フロー
50.76%7,050.4万
-9.49%1.74億
-17.38%3,316.1万
16.06%4,604.1万
-29.75%4,795.1万
6.06%4,676.7万
7.63%1.92億
-8.63%4,013.7万
12.62%3,967万
24.81%6,826万
持続的な事業活動による当期純利益
-4.37%2,263.9万
-26.16%7,019.7万
-35.32%1,533.5万
-12.38%1,909.8万
-58.47%1,209万
15.74%2,367.4万
21.23%9,506.9万
58.84%2,370.8万
-29.63%2,179.7万
114.72%2,911万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
-153,957.14%-1,077万
--0
---8,000
---1,076.6万
減価償却費及び償却費
24.94%2,699.7万
38.02%1.03億
47.72%2,733.6万
46.34%2,734.2万
42.50%2,686.1万
15.59%2,160.8万
41.05%7,473.2万
24.62%1,850.5万
42.33%1,868.4万
43.39%1,885万
繰延税金
47.90%-329.5万
-276.76%-2,864.1万
-38.33%-1,012万
-270.36%-748.5万
-875.57%-471.2万
-385.12%-632.4万
-737.22%-760.2万
-1,163.37%-731.6万
-126.82%-202.1万
64.51%-48.3万
その他の非現金項目
92.78%480.6万
16.65%1,154万
24.46%296.1万
15.41%280.1万
32.09%328.5万
-4.12%249.3万
-48.32%989.3万
-70.64%237.9万
-53.07%242.7万
-33.29%248.7万
運転資金の増減額
242.14%653万
-232.01%-2,334万
-56.16%-1,278.5万
40.44%-608.6万
-99.36%12.5万
43.53%-459.4万
-1,164.39%-703万
-231.06%-818.7万
48.86%-1,021.9万
13.21%1,951.1万
-売掛金増減額
17.86%3,045.4万
144.47%1,211.9万
35.71%-1,935.9万
69.44%-520.7万
61.83%1,084.6万
95.87%2,583.9万
-147.81%-2,725.4万
-211.11%-3,011.2万
44.00%-1,703.6万
-63.30%670.2万
-在庫増減額
--0
259.96%248.9万
195.89%28万
135.61%71.3万
556.25%210万
-244.50%-60.4万
-735.10%-155.6万
-219.18%-29.2万
---200.2万
--32万
-買掛金及び未払費用の増減額
-45.08%-2,535.8万
51.53%-179.5万
39.01%987万
-48.80%498万
-87.94%83.4万
36.31%-1,747.9万
-214.47%-370.3万
15.45%710万
0.30%972.7万
4.49%691.5万
-その他流動資産の変動
-65.87%153万
28.68%-157.9万
-18.56%-1,587.3万
-71.71%122.8万
8.45%858.3万
514.71%448.3万
85.34%-221.4万
24.34%-1,338.8万
400.12%434.1万
425.15%791.4万
-その他流動負債の変動
-27.44%-294.9万
-22.18%-1,047.2万
-24.98%-261.2万
-26.96%-272.2万
-28.89%-282.4万
-7.83%-231.4万
-1.96%-857.1万
-6.31%-209万
-8.67%-214.4万
0.81%-219.1万
-その他運転資金の変動
119.65%285.3万
-166.46%-2,410.2万
-51.27%1,490.9万
-63.54%-507.8万
-12,929.53%-1,941.4万
-262.64%-1,451.9万
19.02%3,626.8万
49.45%3,059.5万
-268.02%-310.5万
97.85%-14.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
50.76%7,050.4万
-9.49%1.74億
-17.38%3,316.1万
16.06%4,604.1万
-29.75%4,795.1万
6.06%4,676.7万
7.63%1.92億
-8.63%4,013.7万
12.62%3,967万
24.81%6,826万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
99.92%-30.9万
-1,738.70%-3.6億
-5.99%-238.9万
45.62%-36.6万
-47.19%1,344.1万
-69,780.98%-3.71億
108.79%2,199.2万
99.11%-225.4万
-162.60%-67.3万
6,262.50%2,545万
固定資産取引の純額
19.74%-30.9万
-127.98%-557万
20.47%-238.9万
-9.49%-121.2万
-106.37%-158.4万
53.67%-38.5万
527.76%1,990.8万
-57.03%-300.4万
-77.12%-110.7万
2,715.79%2,485万
事業取引の純額
--0
---3.55億
--0
--84.6万
---27.5万
---3.56億
--0
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
--0
-77.54%43.8万
--0
--0
2,450.00%1,530万
-5,054.00%-1,486.2万
-67.23%195万
-58.33%75万
-80.00%30万
-55.56%60万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
-94.25%13.4万
--0
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
99.92%-30.9万
-1,738.70%-3.6億
-5.99%-238.9万
45.62%-36.6万
-47.19%1,344.1万
-69,780.98%-3.71億
108.79%2,199.2万
99.11%-225.4万
-162.60%-67.3万
6,262.50%2,545万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-135.71%-6,241.5万
150.47%5,118.8万
-435.59%-4,225.8万
-14.79%-3,551万
-32.62%-4,584.2万
723.59%1.75億
-176.77%-1.01億
27.18%-789万
-195.27%-3,093.5万
-117.96%-3,456.7万
借入金純額
-117.30%-3,343.7万
17,030.40%1.03億
-1,746.22%-3,171.8万
-1,745.26%-3,172万
-1,456.99%-2,671.8万
3,258.49%1.93億
-99.74%60.2万
69.56%-171.8万
69.54%-171.9万
-100.65%-171.6万
株式発行/消却（ネット）
-50.00%-2,250万
86.85%-800.6万
50.15%2,199.4万
--0
43.34%-1,500万
40.00%-1,500万
-73.93%-6,087.6万
--1,464.8万
---2,405.1万
-32.37%-2,647.3万
配当金支払総額
-1.84%-817.1万
-1.58%-3,155.4万
-2.24%-788.5万
-0.26%-779.8万
-0.76%-784.8万
-3.07%-802.3万
1.58%-3,106.3万
5.82%-771.2万
-0.30%-777.8万
-0.33%-778.9万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-18.96%758.3万
----
----
53.39%400.8万
90.59%700.8万
128.55%935.7万
----
----
-11.33%261.3万
30.62%367.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-22.28%-589万
-22.71%-1,237.7万
-56.98%-427.6万
--0
-44.92%-328.4万
5.47%-481.7万
79.48%-1,008.6万
2.30%-272.4万
--0
95.01%-226.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-135.71%-6,241.5万
150.47%5,118.8万
-435.59%-4,225.8万
-14.79%-3,551万
-32.62%-4,584.2万
723.59%1.75億
-176.77%-1.01億
27.18%-789万
-195.27%-3,093.5万
-117.96%-3,456.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-50.46%1.27億
64.91%2.56億
-38.42%1.38億
-44.17%1.26億
-37.10%1.08億
64.91%2.56億
58.59%1.55億
-41.01%2.24億
-37.08%2.25億
59.40%1.72億
現金及び現金同等物の純増減額
105.20%778万
-220.00%-1.35億
-138.30%-1,148.6万
26.09%1,016.5万
-73.71%1,555万
-1,062.61%-1.5億
86.92%1.13億
113.57%2,999.3万
-68.78%806.2万
-76.11%5,914.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-225.60%-151.6万
150.22%595.5万
-79.48%44.5万
126.14%230.3万
133.64%200万
65.57%120.7万
-310.03%-1,185.8万
161.83%216.9万
-168.03%-881万
-380.08%-594.6万
現金及び現金同等物の期末残高
23.38%1.33億
-50.46%1.27億
-50.46%1.27億
-38.42%1.38億
-44.17%1.26億
-37.10%1.08億
64.91%2.56億
64.91%2.56億
-41.01%2.24億
-37.08%2.25億
フリーキャッシュ・フロー
51.34%7,019.5万
-9.52%1.68億
-17.13%3,077.2万
16.25%4,482.9万
-30.91%4,636.7万
7.21%4,638.2万
7.01%1.86億
-11.62%3,713.3万
11.46%3,856.3万
24.88%6,711.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
