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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.22%-140万 | 31.96%4.06億 | 12.26%2.09億 | 110.30%1.25億 | 413.02%5,290万 | -75.47%1,940万 | 96.61%3.07億 | 276.38%1.86億 | -82.78%5,920万 | -1,690万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.67%200万 | 90.97%-1,270万 | -36.29%-3,230万 | 128.80%1,420万 | 112.88%840万 | -25.00%-300万 | -104.06%-1.41億 | -346.88%-2,370万 | 16.30%-4,930万 | ---6,520万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -110.41%-410万 | -102.27%-10万 | --0 | -100.25%-10万 | 11.36%-390万 | 182.95%3,940万 | -73.17%440万 | --0 | --3,940万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.23%8,140万 | 6.17%3.6億 | -11.53%8,590万 | 2.82%9,100万 | 12.46%9,390万 | 27.63%8,870万 | 8.46%3.39億 | 32.29%9,710万 | 20.41%8,850万 | --8,350万 |
| 繰延税金 | -11.11%-1,100万 | -111.09%-1.07億 | -284.79%-1.19億 | 143.79%1,410万 | 8.00%810万 | -294.12%-990万 | -637.23%-5,050万 | -192.51%-3,090万 | -2,400.00%-3,220万 | --750万 |
| その他の非現金項目 | 255.24%3,730万 | 51.87%6,910万 | 248.82%4,430万 | -59.72%1,160万 | -85.08%270万 | 174.47%1,050万 | 242.11%4,550万 | 354.00%1,270万 | 393.88%2,880万 | --1,810万 |
| 運転資金の増減額 | -44.14%-1.27億 | -392.50%-5,850万 | 9.40%1.29億 | -250.71%-2,110万 | 29.23%-7,870万 | -9,666.67%-8,790万 | 106.77%2,000万 | 146.48%1.18億 | -96.38%1,400万 | ---1.11億 |
| -売掛金増減額 | -30.40%-5,190万 | -57,200.00%-5,710万 | -65.12%1,350万 | -89.33%190万 | -78.69%-3,270万 | -4.46%-3,980万 | 100.06%10万 | 71.24%3,870万 | 124.02%1,780万 | ---1,830万 |
| -在庫増減額 | 137.06%1,060万 | 125.29%1,940万 | 1,085.71%2,490万 | 119.79%560万 | 143.75%1,750万 | -172.38%-2,860万 | -3,095.83%-7,670万 | -96.90%210万 | -179.05%-2,830万 | ---4,000万 |
| -前払費用増減額 | -109.94%-170万 | 83.40%4,750万 | -39.58%1,160万 | 209.65%2,500万 | -128.97%-620万 | 111.11%1,710万 | --2,590万 | 966.67%1,920万 | -533.33%-2,280万 | --2,140万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.03%-1.01億 | -386.76%-1.02億 | 42.38%6,450万 | -268.45%-5,660万 | 24.13%-6,290万 | -218.48%-4,680万 | 127.60%3,550万 | 111.97%4,530万 | -93.24%3,360万 | ---8,290万 |
| -その他運転資金の変動 | 70.59%1,740万 | -4.83%3,350万 | 14.84%1,470万 | -78.10%300万 | -34.88%560万 | 10,100.00%1,020万 | 848.94%3,520万 | -60.12%1,280万 | 120.15%1,370万 | --860万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.22%-140万 | 31.96%4.06億 | 12.26%2.09億 | 110.30%1.25億 | 413.02%5,290万 | -75.47%1,940万 | 96.61%3.07億 | 276.38%1.86億 | -82.78%5,920万 | ---1,690万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.90%-2,350万 | 96.04%-7,750万 | 12.31%-2,280万 | -46.89%-3,070万 | 99.78%-440万 | -131.26%-1,960万 | -253.52%-19.59億 | 37.95%-2,600万 | -101.44%-2,090万 | -19.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.19%-2,510万 | -5.50%-1.02億 | -1.14%-2,670万 | -49.30%-3,180万 | 29.58%-2,000万 | -14.29%-2,320万 | 36.62%-9,640万 | 36.69%-2,640万 | 49.29%-2,130万 | ---2,840万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.11%160万 | 500.00%1,980万 | 150.00%150万 | 28.57%90万 | 2,500.00%1,560万 | 28.57%180万 | -13.16%330万 | -40.00%60万 | -22.22%70万 | --60万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -230.89%-19.53億 | -9,066.67%-1.1億 | --0 | ---19.01億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6,170万 | --9,880万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -82.75%440万 | -78.18%240万 | 166.67%20万 | --0 | -92.14%180万 | 137.61%2,550万 | --1,100万 | -120.00%-30万 | ---810万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.90%-2,350万 | 96.04%-7,750万 | 12.31%-2,280万 | -46.89%-3,070万 | 99.78%-440万 | -131.26%-1,960万 | -253.52%-19.59億 | 37.95%-2,600万 | -101.44%-2,090万 | ---19.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.13%-6,040万 | -144.40%-1.87億 | -4.94%-4,460万 | -0.70%-4,330万 | -108.69%-4,860万 | 2.31%-5,070万 | 335.93%4.22億 | 26.72%-4,250万 | -18.46%-4,300万 | 5.59億 |
| 借入金純額 | -66.10%-980万 | -104.90%-3,020万 | -6.90%-620万 | -44.44%-910万 | -101.43%-900万 | ---590万 | 2,115.36%6.17億 | 76.61%-580万 | ---630万 | --6.29億 |
| 配当金支払総額 | -3.87%-3,760万 | -5.13%-1.5億 | -6.21%-3,760万 | -4.01%-3,890万 | -4.52%-3,700万 | -5.85%-3,620万 | -9.88%-1.42億 | -11.32%-3,540万 | -14.37%-3,740万 | ---3,540万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -51.16%-1,300万 | 86.15%-730万 | 38.46%-80万 | 571.43%470万 | 92.44%-260万 | 51.41%-860万 | -184.86%-5,270万 | 7.14%-130万 | 119.44%70万 | ---3,440万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.13%-6,040万 | -144.40%-1.87億 | -4.94%-4,460万 | -0.70%-4,330万 | -108.69%-4,860万 | 2.31%-5,070万 | 335.93%4.22億 | 26.72%-4,250万 | -18.46%-4,300万 | --5.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.07%7.51億 | -67.79%6.01億 | 27.65%5.98億 | 14.40%5.55億 | -71.86%5.53億 | 4,071.53%6.01億 | 195.31%18.65億 | -77.45%4.69億 | 52.85%4.85億 | --19.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.58%-8,530万 | 111.45%1.41億 | 20.36%1.41億 | 1,174.47%5,050万 | 99.99%-10万 | -156.62%-5,090万 | -198.11%-12.3億 | 157.18%1.17億 | -100.27%-470万 | ---14.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -334.38%-750万 | 120.04%980万 | -19.86%1,170万 | 37.82%-740万 | 104.80%230万 | 186.49%320万 | -213.46%-4,890万 | 505.56%1,460万 | -35.23%-1,190万 | ---4,790万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.08%6.59億 | 25.07%7.51億 | 25.07%7.51億 | 27.65%5.98億 | 14.40%5.55億 | -71.86%5.53億 | -67.79%6.01億 | -67.79%6.01億 | -77.45%4.69億 | --4.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -597.37%-2,650万 | 44.05%3.04億 | 14.11%1.82億 | 144.59%9,270万 | 172.63%3,290万 | -106.46%-380万 | 4,921.43%2.11億 | 208.43%1.6億 | -87.44%3,790万 | ---4,530万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
