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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.78%1.36億 | -15.77%2.04億 | -117.12%-8,830.5万 | -31.59%8,716.1万 | -16.51%4,796.1万 | 60.14%1.57億 | -1.42%2.42億 | 16.88%-4,067.1万 | 127.32%1.27億 | -19.97%5,744.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.27%2,196.6万 | 40.65%1.39億 | -48.52%1,857.5万 | 118.76%3,501.2万 | 91.02%3,721.8万 | 77.01%4,803.3万 | -59.47%9,870.9万 | -4.58%3,608.5万 | -72.12%1,600.5万 | -71.70%1,948.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.49%801.8万 | -5.37%3,203.2万 | -2.96%815.6万 | -5.27%798.1万 | -7.30%791.6万 | -5.93%797.9万 | 1.78%3,385.1万 | -25.65%840.5万 | 9.32%842.5万 | 19.71%853.9万 |
| 繰延税金 | 16.45%-865.6万 | -252.74%-3,244.9万 | 96.75%-11.2万 | -120.65%-1,114.7万 | -59.36%-1,083万 | -269.84%-1,036万 | -158.48%-919.9万 | -183.10%-345.1万 | -184.95%-505.2万 | -224.20%-679.6万 |
| その他の非現金項目 | -0.65%4.31億 | -10.36%15.68億 | -5.87%3.72億 | -9.85%3.79億 | -12.56%3.82億 | -12.45%4.34億 | -3.56%17.49億 | -9.14%3.95億 | -3.16%4.21億 | -0.35%4.37億 |
| 運転資金の増減額 | -2.10%-4.15億 | 9.77%-18.72億 | -0.91%-5.85億 | 4.80%-4.23億 | 10.03%-4.58億 | 25.03%-4.06億 | 2.30%-20.75億 | 7.72%-5.8億 | 14.85%-4.44億 | -2.54%-5.09億 |
| -売掛金増減額 | -11.87%-6,852万 | 17.76%-3.08億 | 3.08%-9,151.5万 | 7.86%-8,400.9万 | 24.39%-7,121.1万 | 35.35%-6,124.9万 | -63.04%-3.75億 | -10.13%-9,441.9万 | -26.81%-9,117.5万 | -119.88%-9,417.8万 |
| -在庫増減額 | 0.98%-3.56億 | 7.69%-15.62億 | -1.13%-4.86億 | 5.17%-3.54億 | 11.50%-3.62億 | 16.14%-3.59億 | 12.06%-16.92億 | 14.85%-4.81億 | 14.51%-3.73億 | 9.64%-4.09億 |
| -前払費用増減額 | 135.95%182.9万 | -3,202.94%-211万 | -485.50%-441.4万 | -23.63%316.1万 | 1.22%423万 | 45.85%-508.7万 | 100.86%6.8万 | 128.52%114.5万 | 204.26%413.9万 | -7.71%417.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -152.34%-1,135.8万 | 582.53%1,520万 | 751.06%646.5万 | 8.54%1,417.7万 | 83.21%-94.1万 | -6.23%-450.1万 | -96.86%222.7万 | -103.02%-99.3万 | -9.43%1,306.1万 | -132.75%-560.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -20.34%1,888.1万 | -41.30%-1,554.9万 | -104.63%-906.5万 | -161.11%-199.9万 | -519.09%-2,818.7万 | 547.88%2,370.2万 | 66.86%-1,100.4万 | 31.47%-443万 | 114.01%327.1万 | 79.93%-455.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.78%1.36億 | -15.77%2.04億 | -117.12%-8,830.5万 | -31.59%8,716.1万 | -16.51%4,796.1万 | 60.14%1.57億 | -1.42%2.42億 | 16.88%-4,067.1万 | 127.32%1.27億 | -19.97%5,744.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -509.66%-359.7万 | 27.46%-3,883.3万 | -47.72%-2,006.8万 | 54.76%-813.5万 | 38.71%-1,004万 | 89.44%-59万 | 34.85%-5,353.4万 | -40.89%-1,358.5万 | -29.85%-1,798.2万 | 57.94%-1,638.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.45%-208.2万 | 0.82%-956.8万 | -21.54%-264.6万 | -27.80%-254.7万 | 14.36%-270.2万 | 27.95%-167.3万 | -1.79%-964.7万 | 19.87%-217.7万 | 1.53%-199.3万 | -8.64%-315.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 5,983.33%36.5万 | --36.5万 | --0 | ---- | ---- | 100.03%6,000 | --0 | 99.48%-1,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -239.89%-151.5万 | 32.49%-2,963万 | -55.92%-1,778.7万 | 65.05%-558.8万 | 44.52%-733.8万 | 133.11%108.3万 | 12.08%-4,389.3万 | -60.65%-1,140.8万 | -37.46%-1,598.8万 | 0.50%-1,322.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509.66%-359.7万 | 27.46%-3,883.3万 | -47.72%-2,006.8万 | 54.76%-813.5万 | 38.71%-1,004万 | 89.44%-59万 | 34.85%-5,353.4万 | -40.89%-1,358.5万 | -29.85%-1,798.2万 | 57.94%-1,638.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.65%-3,472.6万 | 37.57%-1.42億 | 13.30%-3,099.7万 | -149.18%-3,707.8万 | 64.26%-3,492.7万 | 50.72%-3,886.5万 | -650.38%-2.27億 | -135.77%-3,575万 | 70.80%-1,488万 | -110.49%-9,773.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.00%-2,443.7万 | 37.65%-1.4億 | 13.63%-3,129.7万 | -220.80%-3,644万 | 64.06%-3,536.4万 | 53.17%-3,647.2万 | 60.79%-2.24億 | 91.81%-3,623.7万 | 77.74%-1,135.9万 | -100.42%-9,839.5万 |
| 配当金支払総額 | ---522.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12.3万 | 18.00%135.7万 | 35.93%66.2万 | --8.9万 | --60.6万 | --0 | -74.96%115万 | -66.62%48.7万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -116.92%-519.1万 | 18.90%-365.1万 | ---36.2万 | 79.35%-72.7万 | ---16.9万 | -143.93%-239.3万 | 21.21%-450.2万 | --0 | -1,643.07%-352.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.65%-3,472.6万 | 37.57%-1.42億 | 13.30%-3,099.7万 | -149.18%-3,707.8万 | 64.26%-3,492.7万 | 50.72%-3,886.5万 | -650.38%-2.27億 | -135.77%-3,575万 | 70.80%-1,488万 | -110.49%-9,773.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.85%1.55億 | -22.50%1.32億 | 32.85%2.95億 | 98.55%2.53億 | 35.78%2.5億 | -22.50%1.32億 | 364.34%1.7億 | 72.29%2.22億 | -7.42%1.27億 | 21.74%1.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.42%9,741万 | 161.49%2,353.6万 | -54.85%-1.39億 | -55.63%4,194.8万 | 105.28%299.4万 | 751.66%1.18億 | -128.67%-3,827.9万 | -317.56%-9,000.6万 | 1,179.17%9,454.6万 | -316.63%-5,667万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.19%2.53億 | 17.85%1.55億 | 17.85%1.55億 | 32.85%2.95億 | 98.55%2.53億 | 35.78%2.5億 | -22.50%1.32億 | -22.50%1.32億 | 72.29%2.22億 | -7.42%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.19%1.34億 | -16.40%1.95億 | -112.26%-9,096.9万 | -32.55%8,459.7万 | -16.63%4,525.1万 | 62.28%1.56億 | -1.52%2.33億 | 17.05%-4,285.7万 | 132.18%1.25億 | -21.15%5,427.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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