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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.41%-667.9万 | 45.89%-155.2万 | -31.39%-117.2万 | -25.90%-200.3万 | -76.17%-195.2万 | 1.43%-645.9万 | -61.94%-286.8万 | 34.32%-89.2万 | 2.39%-159.1万 | 38.24%-110.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.28%-934.4万 | -54.49%-489.1万 | 101.71%3.6万 | -19.64%-218.1万 | -36.25%-230.8万 | -21.34%-879.2万 | -82.69%-316.6万 | -19.09%-210.9万 | -7.17%-182.3万 | 17.00%-169.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---136万 | ---173.3万 | --37万 | --0 | -84.21%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.5万 | 0.00%6,000 | -57.14%3,000 | --4,000 | 0.00%2,000 | 114.29%1.5万 | 100.00%6,000 | 250.00%7,000 | --0 | 100.00%2,000 |
| その他の非現金項目 | 514.01%157.8万 | 3,046.15%153.2万 | -124.27%-2.5万 | ---- | ---- | -37.62%25.7万 | -150.49%-5.2万 | 0.00%10.3万 | 0.00%10.3万 | 0.00%10.3万 |
| 運転資金の増減額 | 142.26%162.8万 | 955.36%335.3万 | -296.61%-173.8万 | 1.39%-7.1万 | -66.67%8.4万 | 224.91%67.2万 | -4.81%-39.2万 | 850.54%88.4万 | 69.49%-7.2万 | 1,300.00%25.2万 |
| -前払費用増減額 | -7.30%33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.30%35.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 310.76%129.8万 | 1,136.22%131.6万 | -108.35%-5.4万 | 16.20%-18.1万 | 1,708.33%21.7万 | 266.32%31.6万 | -194.07%-12.7万 | 2,840.91%64.7万 | -80.00%-21.6万 | 105.29%1.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -115.19%-3.6万 | -23.61%11万 | -155.42%-13.3万 | ---- | ---- | 233.80%23.7万 | 224.14%14.4万 | 16.50%24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.41%-667.9万 | 45.89%-155.2万 | -31.39%-117.2万 | -25.90%-200.3万 | -76.17%-195.2万 | 1.43%-645.9万 | -61.94%-286.8万 | 34.32%-89.2万 | 2.39%-159.1万 | 38.24%-110.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 199.75%599.1万 | 3,467.86%99.9万 | 99.87%-8,000 | -33,233.33%-100万 | 600万 | -11,912.00%-600.6万 | 200.00%2.8万 | -100,416.67%-603.1万 | 0.00%-3,000 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -50.00%-9,000 | 83.33%-1,000 | -366.67%-8,000 | ---- | ---- | 88.00%-6,000 | 78.57%-6,000 | 150.00%3,000 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%600万 | 2,841.18%100万 | --0 | ---100万 | --600万 | ---600万 | --3.4万 | ---603.4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199.75%599.1万 | 3,467.86%99.9万 | 99.87%-8,000 | -33,233.33%-100万 | --600万 | -11,912.00%-600.6万 | 200.00%2.8万 | -100,416.67%-603.1万 | 0.00%-3,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 461.6万 | 102.2万 | 0 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --170.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --251.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --40.2万 | --102.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --461.6万 | --102.2万 | --359.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.22%410.6万 | 8.84%756万 | -62.88%514.8万 | -47.22%815.1万 | -75.22%410.6万 | 5.62%1,657.1万 | -62.19%694.6万 | -22.10%1,386.9万 | -20.54%1,544.4万 | 5.62%1,657.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.51%392.8万 | 116.51%46.9万 | 134.87%241.4万 | -88.39%-300.3万 | 465.34%404.8万 | -1,514.87%-1,246.5万 | -57.87%-284万 | -1,323.14%-692.3万 | 2.39%-159.4万 | -129.57%-110.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,000 | --7,000 | ---2,000 | --0 | 84.21%-3,000 | --0 | --0 | --0 | --1.9万 | ---1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.71%803.6万 | 95.71%803.6万 | 8.84%756万 | -62.88%514.8万 | -47.22%815.1万 | -75.22%410.6万 | -75.22%410.6万 | -62.19%694.6万 | -22.10%1,386.9万 | -20.54%1,544.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.45%-668.8万 | 45.96%-155.3万 | -32.73%-118万 | -25.66%-200.3万 | -76.17%-195.2万 | 2.09%-646.5万 | -59.76%-287.4万 | 34.82%-88.9万 | 2.39%-159.4万 | 38.68%-110.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
