継続営業活動によるキャッシュ・フロー
68.20%-26.19万
67.93%-13.69万
-133.11%-69.3万
-132.98%-233.91万
-263.63%-79.12万
-209.59%-82.38万
-44.83%-42.69万
-31.76%-29.73万
19.50%-100.4万
20.06%-21.76万
持続的な事業活動による当期純利益
-42.78%-42.2万
-106.96%-24.4万
-90.46%-46.38万
190.32%155.14万
-190.52%-141.66万
-34.72%-29.55万
1,541.36%350.7万
68.27%-24.35万
0.18%-171.76万
-32.36%-48.76万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
---557.06万
--64.95万
---11.62万
----
----
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減価償却費及び償却費
290.83%1.77万
47.42%5,512
8.45%5,765
5.71%1.84万
-3.38%4,865
-14.92%4,528
-29.73%3,739
199.66%5,316
--1.75万
--5,035
その他の非現金項目
----
----
----
---15.85万
---8.46万
---3.4万
---3.39万
---5,979
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運転資金の増減額
94.99%-2.12万
-95.38%10.16万
-348.07%-23.8万
2,244.89%176.23万
-69.24%3.85万
-582.26%-42.32万
3,722.08%220.02万
-172.82%-5.31万
2.02%7.52万
175.59%12.5万
-売掛金増減額
90.07%-5,066
3,712.86%21.18万
-290.76%-1.74万
-17,867.63%-18.5万
-1,953.60%-12.36万
-723.89%-5.1万
59.40%-5,863
-133.47%-4,458
104.10%1,041
-1,503.03%-6,019
-前払費用増減額
-78.96%1.16万
36.21%-2.38万
82.07%-1,934
2,627.54%1.64万
-81.01%9,441
292.08%5.51万
-78.17%-3.73万
-1,310.07%-1.08万
-100.81%-650
111.96%4.97万
-買掛金及び未払費用の増減額
93.51%-2.77万
-103.85%-8.64万
-477.35%-21.86万
2,482.57%193.08万
87.73%15.26万
-928.61%-42.73万
8,943.84%224.33万
-162.72%-3.79万
287.93%7.48万
278.67%8.13万
営業活動によるキャッシュ・フロー
68.20%-26.19万
67.93%-13.69万
-133.11%-69.3万
-132.98%-233.91万
-263.63%-79.12万
-209.59%-82.38万
-44.83%-42.69万
-31.76%-29.73万
19.50%-100.4万
20.06%-21.76万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
4,200
8,405.75%642.45万
0
-5.2万
647.65万
0
-10.14%-7.74万
-120.92%-2.07万
固定資産取引の純額
--0
--0
--4,200
8,405.75%642.45万
--0
---5.2万
--647.65万
--0
-10.14%-7.74万
-120.92%-2.07万
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--4,200
8,405.75%642.45万
--0
8.21%-5.2万
--647.65万
--0
-10.14%-7.74万
-120.92%-2.07万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
17,470.37%210.84万
0
0
0
210.84万
-99.16%1.2万
0
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--217.94万
--0
--0
--0
--217.94万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
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----
--0
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-87.01%1.2万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
---7.09万
--0
--0
--0
---7.09万
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
17,470.37%210.84万
--0
--0
--0
--210.84万
-99.16%1.2万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-28.96%581.45万
163.62%595.13万
1,387.67%664.01万
-70.55%44.63万
985.45%743.14万
712.51%818.49万
74.99%225.75万
-70.55%44.63万
8.28%151.57万
-61.75%68.46万
現金及び現金同等物の純増減額
70.09%-26.19万
-102.26%-13.69万
-138.03%-68.88万
679.20%619.38万
-232.04%-79.12万
-171.36%-87.58万
2,239.67%604.96万
902.76%181.12万
-1,022.50%-106.94万
13.15%-23.83万
現金及び現金同等物の期末残高
-25.28%555.25万
-28.96%581.45万
163.62%595.13万
1,387.67%664.01万
1,387.67%664.01万
985.45%743.14万
712.51%818.49万
74.99%225.75万
-70.55%44.63万
-70.55%44.63万
フリーキャッシュ・フロー
70.09%-26.19万
67.93%-13.69万
-133.11%-69.3万
-121.12%-239.11万
-232.04%-79.12万
-171.36%-87.58万
-44.83%-42.69万
-31.76%-29.73万
21.72%-108.14万
31.06%-23.83万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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