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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -194.84%-1,376.49万 | 8.18%1,451.46万 | 565.90%1,341.65万 | -52.92%-287.97万 | -188.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.99%-6,477.73万 | -9.45%-1.9億 | -8,760.85%-1.74億 | 90.28%-196.39万 | ---2,019.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 70.64%-85.41万 | -41,264.36%-290.95万 | -99.50%7,068 | -46.17%141.53万 | --262.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.33%779.44万 | 2.67%754.3万 | 202.82%734.66万 | 8.57%242.6万 | --223.46万 |
| 繰延税金 | -105.40%-38.58万 | 91.47%714.71万 | 292.65%373.27万 | -186.00%-193.76万 | ---67.75万 |
| その他の非現金項目 | -102.99%-370.06万 | 2,316.57%1.24億 | 76.55%511.68万 | 5,278.73%289.83万 | --5.39万 |
| 運転資金の増減額 | 171.71%2,421.1万 | -412.24%-3,376.38万 | 15.36%-659.14万 | -176.30%-778.72万 | --1,020.55万 |
| -売掛金増減額 | 437.56%3,749.61万 | 128.99%697.52万 | -19.87%-2,405.99万 | -1,332.70%-2,007.15万 | --162.83万 |
| -在庫増減額 | -237.66%-172.93万 | 153.87%125.61万 | 37.74%-233.16万 | -1,000.98%-374.52万 | --41.57万 |
| -前払費用増減額 | 230.91%158.92万 | 80.18%-121.39万 | -460.26%-612.62万 | -570.13%-109.35万 | ---16.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 51.76%-1,303.45万 | -213.08%-2,701.82万 | 52.48%2,389.36万 | 250.38%1,567万 | --447.23万 |
| -その他流動資産の変動 | 24.33%53.53万 | 186.11%43.05万 | -1,434.72%-50万 | -185.60%-3.26万 | --3.81万 |
| -その他流動負債の変動 | -117.06%-12.39万 | --72.65万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 96.50%-52.18万 | -689.10%-1,492万 | 70.48%253.27万 | -61.05%148.56万 | --381.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194.84%-1,376.49万 | 8.18%1,451.46万 | 565.90%1,341.65万 | -52.92%-287.97万 | ---188.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.77%-8,295.22万 | -109.54%-4,614.47万 | -268.57%-2,202.16万 | -29.94%-597.48万 | -459.82万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.98%-24.59万 | 37.47%-489.82万 | -174.66%-783.34万 | -1,000.41%-285.2万 | ---25.92万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.38%-56.65万 | 51.33%-139.46万 | -1,353.30%-286.53万 | -71.92%-19.72万 | ---11.47万 |
| 事業取引の純額 | -2,240.06%-8,000万 | ---341.87万 | --0 | 30.85%-292.95万 | ---423.68万 |
| 投資商品取引の純額 | 83.52%-608.23万 | -269.15%-3,691.53万 | ---1,000万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -31,627.00%-132.68万 | -35.91%-4,182 | ---3,077 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.77%-8,295.22万 | -109.54%-4,614.47万 | -268.57%-2,202.16万 | -29.94%-597.48万 | ---459.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.28%-470.46万 | 388.86%1.43億 | 147.55%2,931.69万 | 2,180.84%1,184.29万 | -56.91万 |
| 借入金純額 | -72.26%-323.49万 | -44.56%-187.79万 | -112.63%-129.9万 | -21.32%-61.09万 | ---50.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -125.50%-122.82万 | ---54.47万 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --2,597万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 2,912.38%1.46億 | -61.20%485.19万 | 325,860.38%1,250.38万 | --3,836 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.28%-470.46万 | 388.86%1.43億 | 147.55%2,931.69万 | 2,180.84%1,184.29万 | ---56.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315.60%1.47億 | 143.54%3,528.9万 | 25.76%1,448.99万 | -38.66%1,152.15万 | --1,878.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.81%-1.01億 | 439.25%1.12億 | 593.10%2,071.19万 | 142.38%298.83万 | ---705.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 247.40%46.79万 | -464.01%-31.75万 | 537.57%8.72万 | 90.51%-1.99万 | ---20.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.84%4,570.64万 | 315.60%1.47億 | 143.54%3,528.9万 | 25.76%1,448.99万 | --1,152.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -279.60%-1,467.67万 | 307.73%817.19万 | 133.74%200.42万 | -163.17%-593.98万 | ---225.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 監査無し意見 | -- | -- |
データなし
