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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.49%7,274.06万 | -60.49%7,274.06万 | -50.07%8,484.5万 | 18.40%1.91億 | 361.46%2.04億 | 307.39%1.84億 | 307.39%1.84億 | --1.7億 | --1.61億 | --4,415.29万 |
| -現金及び現金同等物 | -68.84%4,570.64万 | -68.84%4,570.64万 | -61.81%5,525.18万 | 31.85%1.77億 | 385.70%1.66億 | 315.60%1.47億 | 315.60%1.47億 | --1.45億 | --1.34億 | --3,424.69万 |
| -短期投資 | -27.83%2,703.42万 | -27.83%2,703.42万 | 17.31%2,959.32万 | -49.18%1,359.32万 | 277.65%3,741.02万 | 278.13%3,745.78万 | 278.13%3,745.78万 | --2,522.69万 | --2,674.67万 | --990.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -87.54%529.43万 | -87.54%529.43万 | -85.64%876.76万 | -73.33%1,137万 | -79.24%1,238.89万 | -10.46%4,249.6万 | -10.46%4,249.6万 | --6,107.67万 | --4,263.49万 | --5,968.61万 |
| -売掛金 | -90.27%405.8万 | -90.27%405.8万 | -92.67%447.68万 | -86.78%563.7万 | -90.35%571.85万 | -11.37%4,169.19万 | -11.37%4,169.19万 | --6,107.67万 | --4,263.49万 | --5,924.9万 |
| -関連先売掛金 | --13.72万 | --13.72万 | --14.48万 | --13.88万 | 1,781.51%18.19万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,670 |
| -その他の売掛金 | 36.69%109.9万 | 36.69%109.9万 | --414.59万 | --559.43万 | 1,418.05%648.84万 | 95.37%80.4万 | 95.37%80.4万 | ---- | ---- | --42.74万 |
| 棚卸資産 | -31.04%312.68万 | -31.04%312.68万 | -59.93%329.02万 | -66.64%376.89万 | -78.20%342万 | -33.61%453.41万 | -33.61%453.41万 | --821.08万 | --1,129.65万 | --1,568.49万 |
| 前払費用 | -31.21%418.58万 | -31.21%418.58万 | ---- | ---- | ---- | -17.84%608.51万 | -17.84%608.51万 | --635.62万 | --1,156.33万 | --773.51万 |
| 繰延資産 | 81.61%831.29万 | 81.61%831.29万 | 82.66%828.4万 | 88.62%858.84万 | --454.76万 | --457.73万 | --457.73万 | --453.52万 | --455.34万 | ---- |
| 流動資産合計 | -61.27%9,366.04万 | -61.27%9,366.04万 | -57.94%1.05億 | -7.21%2.14億 | 76.10%2.24億 | 126.22%2.42億 | 126.22%2.42億 | --2.5億 | --2.31億 | --1.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -55.90%577.78万 | -55.90%577.78万 | -22.12%854.64万 | -22.02%1,003.16万 | -14.97%1,180.98万 | 0.50%1,310.25万 | 0.50%1,310.25万 | --1,097.41万 | --1,286.36万 | --1,388.96万 |
| -有形固定資産総額 | -31.51%2,613.17万 | -31.51%2,613.17万 | ---- | ---- | ---- | 86.94%3,815.38万 | 86.94%3,815.38万 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | 18.75%-2,035.39万 | 18.75%-2,035.39万 | ---- | ---- | ---- | -239.81%-2,505.13万 | -239.81%-2,505.13万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.33%4,259.48万 | -12.33%4,259.48万 | 5,831.24%4,747.5万 | 89.98%4,790.18万 | 74.18%4,826.37万 | 74.74%4,858.62万 | 74.74%4,858.62万 | --80.04万 | --2,521.39万 | --2,770.83万 |
| -のれん | -13.70%2,917.01万 | -13.70%2,917.01万 | --3,380.03万 | 855.19%3,380.03万 | 779.85%3,380.03万 | 749.67%3,380.03万 | 749.67%3,380.03万 | --0 | --353.86万 | --384.16万 |
| -その他の無形資産 | -9.21%1,342.46万 | -9.21%1,342.46万 | 1,608.43%1,367.47万 | -34.94%1,410.16万 | -39.40%1,446.34万 | -37.94%1,478.59万 | -37.94%1,478.59万 | --80.04万 | --2,167.53万 | --2,386.67万 |
| 投資その他の資産 | 13,576.57%1.08億 | 13,576.57%1.08億 | --1.09億 | --55.92万 | --67.73万 | --78.85万 | --78.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -45.68%355.84万 | -45.68%355.84万 | -27.53%536.35万 | -16.83%710.53万 | 6,122.82%512.68万 | 8,119.72%655.13万 | 8,119.72%655.13万 | --740.08万 | --854.32万 | --8.24万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -42.50%74.32万 | -42.50%74.32万 | ---- | ---- | ---- | 86.36%129.25万 | 86.36%129.25万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | 109.46%70.07万 | 64.98%74.18万 | 66.85%106.42万 | ---- | ---- | --33.45万 | --44.97万 | --63.78万 |
| 非流動資産合計 | 128.25%1.61億 | 128.25%1.61億 | 777.65%1.71億 | 40.94%6,633.97万 | 58.19%6,694.18万 | 68.98%7,032.09万 | 68.98%7,032.09万 | --1,950.98万 | --4,707.03万 | --4,231.82万 |
| 資産合計 | -18.57%2.54億 | -18.57%2.54億 | 2.53%2.76億 | 0.93%2.81億 | 71.63%2.91億 | 110.18%3.12億 | 110.18%3.12億 | --2.7億 | --2.78億 | --1.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -53.79%1,034.26万 | -53.79%1,034.26万 | -24.47%1,206.37万 | 9.13%1,276.09万 | -4.85%1,619.79万 | 17.68%2,238.36万 | 17.68%2,238.36万 | --1,597.23万 | --1,169.38万 | --1,702.37万 |
| -買掛金 | -77.08%167.1万 | -77.08%167.1万 | -61.30%351.35万 | -50.69%422.64万 | -47.20%750.57万 | -26.94%729.11万 | -26.94%729.11万 | --907.79万 | --857.19万 | --1,421.67万 |
| -未払い法人所得税 | -14.06%743.79万 | -14.06%743.79万 | 24.02%855.02万 | 173.37%853.45万 | 209.66%869.22万 | 177.68%865.45万 | 177.68%865.45万 | --689.44万 | --312.2万 | --280.7万 |
| -その他の未払金 | -80.84%123.36万 | -80.84%123.36万 | ---- | ---- | ---- | 8.68%643.8万 | 8.68%643.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -31.29%603.72万 | -31.29%603.72万 | -49.09%834.74万 | 31.31%1,934.91万 | -79.41%646.04万 | -65.91%878.68万 | -65.91%878.68万 | --1,639.5万 | --1,473.6万 | --3,137.43万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -47.89%150.22万 | -47.89%150.22万 | -81.08%219.46万 | -74.91%277.92万 | -79.53%277.94万 | 72.94%288.29万 | 72.94%288.29万 | --1,159.95万 | --1,107.59万 | --1,357.96万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --974.15万 | --920.18万 | --1,207.64万 |
| -資本リース債務 | -47.89%150.22万 | -47.89%150.22万 | 18.12%219.46万 | 48.30%277.92万 | 84.90%277.94万 | 72.94%288.29万 | 72.94%288.29万 | --185.8万 | --187.41万 | --150.32万 |
| 流動性繰延負債 | 7.70%611.1万 | 7.70%611.1万 | -19.27%450.43万 | -62.06%370.39万 | -57.42%491.73万 | -40.81%567.43万 | -40.81%567.43万 | --557.98万 | --976.3万 | --1,154.87万 |
| その他の流動負債 | -11.31%1,549.1万 | -11.31%1,549.1万 | --1,323万 | --1,343.52万 | --1,745.96万 | 549.14%1,746.75万 | 549.14%1,746.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -30.97%3,948.4万 | -30.97%3,948.4万 | -18.58%4,034万 | 10.07%5,202.83万 | -34.97%4,781.47万 | -2.63%5,719.51万 | -2.63%5,719.51万 | --4,954.65万 | --4,726.87万 | --7,352.64万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -76.96%86.72万 | -76.96%86.72万 | 23.06%306.28万 | 6.15%325.55万 | 11.89%362.77万 | 4.53%376.32万 | 4.53%376.32万 | --248.88万 | --306.68万 | --324.22万 |
| -リース債務 | -76.96%86.72万 | -76.96%86.72万 | 23.06%306.28万 | 6.15%325.55万 | 11.89%362.77万 | 4.53%376.32万 | 4.53%376.32万 | --248.88万 | --306.68万 | --324.22万 |
| 繰延負債 | -17.91%261.48万 | -17.91%261.48万 | 1,066.29%261.47万 | 352.02%269.47万 | 295.15%292.44万 | 383.01%318.54万 | 383.01%318.54万 | --22.42万 | --59.62万 | --74.01万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -93.74%22.39万 | -93.74%22.39万 | -91.11%89.54万 | -78.08%182.21万 | --231.46万 | --357.49万 | --357.49万 | --1,007.33万 | --831.1万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --5.17億 |
| その他の非流動性負債 | -13.30%82.33万 | -13.30%82.33万 | --71.75万 | --82.31万 | --83.06万 | --94.97万 | --94.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -60.52%452.92万 | -60.52%452.92万 | -42.98%729.04万 | -28.22%859.54万 | -98.14%969.72万 | -97.66%1,147.33万 | -97.66%1,147.33万 | --1,278.62万 | --1,197.4万 | --5.21億 |
| 負債合計 | -35.90%4,401.32万 | -35.90%4,401.32万 | -23.59%4,763.04万 | 2.33%6,062.37万 | -90.33%5,751.19万 | -87.50%6,866.84万 | -87.50%6,866.84万 | --6,233.28万 | --5,924.27万 | --5.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.65%1.83万 | 33.65%1.83万 | 62.43%1.8万 | 42.29%1.58万 | 963.76%1.59万 | 817.48%1.37万 | 817.48%1.37万 | --1.11万 | --1.11万 | --1,493 |
| -普通株式 | 33.65%1.83万 | 33.65%1.83万 | 62.43%1.8万 | 42.29%1.58万 | 963.76%1.59万 | 817.48%1.37万 | 817.48%1.37万 | --1.11万 | --1.11万 | --1,493 |
| 利益剰余金 | -15.37%-4.71億 | -15.37%-4.71億 | ---- | ---- | ---- | ---4.08億 | ---4.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 2.62%8.53億 | 2.62%8.53億 | ---- | ---- | ---- | --8.31億 | --8.31億 | ---- | ---- | ---- |
| 自己株式 | -90.43%6.33万 | -90.43%6.33万 | ---- | ---- | ---- | --66.15万 | --66.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.20%-1.76億 | 5.20%-1.76億 | 8.23%2.24億 | -1.73%2.15億 | 153.71%2.28億 | 53.67%-1.86億 | 53.67%-1.86億 | --2.07億 | --2.19億 | ---4.25億 |
| 株主資本 | -12.95%2.06億 | -12.95%2.06億 | 8.24%2.24億 | -1.73%2.15億 | 153.71%2.28億 | 159.15%2.37億 | 159.15%2.37億 | --2.07億 | --2.19億 | ---4.25億 |
| 少数株主持分 | -40.62%379.95万 | -40.62%379.95万 | 5,214.67%434.9万 | 5,873.76%490.9万 | 6,315.42%528.44万 | 7,630.14%639.87万 | 7,630.14%639.87万 | ---8.5万 | ---8.5万 | ---8.5万 |
| 資本合計 | -13.68%2.1億 | -13.68%2.1億 | 10.38%2.29億 | 0.55%2.2億 | 154.94%2.34億 | 160.73%2.43億 | 160.73%2.43億 | --2.07億 | --2.19億 | ---4.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
