(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | (FY)2014/01/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 36.64%9.71億 | 68.62%7.11億 | 913.82%4.22億 | -122.07%-5,181.2万 | -22.40%2.35億 | -27.17%3.03億 | -12.60%4.15億 | -28.81%4.75億 | -27.65%6.68億 | 4.45%9.23億 |
その他の非現金項目 | 82.54%1.42億 | -19.01%7,766.1万 | 1,909.39%9,588.8万 | -93.97%477.2万 | 178.74%7,917.7万 | -12.19%2,840.5万 | -42.22%3,234.7万 | 17.80%5,598.1万 | -19.36%4,752.1万 | 549.84%5,893.3万 |
運転資金の増減額 | 5.52%-1.23億 | -267.32%-1.3億 | -26.71%7,774.4万 | 197.82%1.06億 | 12.15%-1.08億 | -218.54%-1.23億 | 151.12%1.04億 | -13.34%-2.04億 | -45.87%-1.8億 | -388.82%-1.23億 |
-売掛金増減額 | -2,286.81%-8,540万 | 87.99%-357.8万 | -284.05%-2,979万 | 1,402.88%1,618.6万 | 103.39%107.7万 | -14.71%-3,172.4万 | -130.37%-2,765.5万 | 484.70%9,104.7万 | -304.08%-2,366.7万 | 86.84%-585.7万 |
-在庫増減額 | 50.11%-6,078.4万 | -1,159.17%-1.22億 | 25.93%1,150.2万 | 115.04%913.4万 | 0.02%-6,071.9万 | -135.61%-6,073.1万 | 367.92%1.71億 | 63.27%-6,365.6万 | -67.36%-1.73億 | -665.32%-1.04億 |
-その他流動資産の変動 | -83.41%-3,306.8万 | -414.39%-1,803万 | -95.04%573.5万 | 449.85%1.16億 | -4.79%-3,305.6万 | -140.06%-3,154.6万 | 82.65%-1,314.1万 | -19.93%-7,572.2万 | -84.51%-6,313.9万 | -369.14%-3,421.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.81%11.55億 | -1.73%11.24億 | 93.03%11.44億 | -26.85%5.92億 | 121.82%8.1億 | -42.22%3.65億 | 71.48%6.32億 | -23.81%3.68億 | -37.15%4.84億 | 1.34%7.69億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -214.57%-7.6億 | -10.14%-2.41億 | -104.47%-2.19億 | 65.32%-1.07億 | -10.69%-3.09億 | -24.14%-2.79億 | 42.39%-2.25億 | -8.00%-3.91億 | 34.17%-3.62億 | -65.17%-5.49億 |
事業取引の純額 | --0 | 81.89%-263.8万 | 66.08%-1,456.8万 | -134.71%-4,295万 | -612.02%-1,829.9万 | 27.89%-257万 | -66.70%-356.4万 | 72.24%-213.8万 | ---770.1万 | --0 |
投資商品取引の純額 | 76.08%-467.6万 | -125.57%-1,954.9万 | --7,646.4万 | --0 | 123.51%2,308.1万 | ---9,815.5万 | ---- | ---- | ---- | --101.5万 |
その他の投資活動純額 | 190.68%453.4万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.42%-7.59億 | -82.28%-2.5億 | 8.44%-1.37億 | 50.40%-1.5億 | 20.34%-3.02億 | -67.64%-3.79億 | 42.28%-2.26億 | -6.30%-3.92億 | 32.73%-3.69億 | -65.34%-5.48億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 65.25%-6,237.3万 | -1,579.21%-1.79億 | 83.54%-1,068.9万 | 28.09%-6,495.1万 | 1.33%-9,031.9万 | 3.71%-9,153.2万 | -134.63%-9,505.5万 | 18.48%2.75億 | 1,255.67%2.32億 | 126.05%1,709.1万 |
配当金支払総額 | -57.14%-2.81億 | -100.00%-1.79億 | ---8,955.9万 | ---- | 20.00%-1.54億 | 31.82%-1.92億 | 0.00%-2.81億 | 0.00%-2.81億 | -22.22%-2.81億 | -80.00%-2.3億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---194.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.98%34.5万 | 147.92%101.4万 | -80.75%40.9万 | 5,212.50%212.5万 | -96.57%4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.48%-7.76億 | -59.15%-7.87億 | -25.16%-4.95億 | 42.92%-3.95億 | -139.76%-6.92億 | 23.23%-2.89億 | -3,747.99%-3.76億 | 82.86%-977.7万 | 74.05%-5,702.7万 | -11.03%-2.2億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 11.19%10.92億 | 121.93%9.82億 | 5.06%4.42億 | -29.80%4.21億 | -32.80%6億 | 31.15%8.93億 | -3.99%6.81億 | 24.74%7.09億 | -0.60%5.68億 | 61.71%5.72億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -540.88%-3.8億 | -83.17%8,611万 | 982.87%5.12億 | 125.55%4,723.9万 | 39.02%-1.85億 | -1,134.43%-3.03億 | 187.64%2,930.5万 | -157.95%-3,343.7万 | 4,372.87%5,770万 | -99.44%129万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -194.75%-2,248.1万 | -14.83%2,372.6万 | 207.49%2,785.8万 | -524.50%-2,591.6万 | -41.03%610.5万 | -15.93%1,035.2万 | 138.74%1,231.4万 | -93.78%515.8万 | 1,858.04%8,287.4万 | 58.99%-471.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.84%6.9億 | 11.19%10.92億 | 121.93%9.82億 | 5.06%4.42億 | -29.80%4.21億 | -16.95%6億 | 6.12%7.22億 | -3.99%6.81億 | 24.74%7.09億 | -0.60%5.68億 |
フリーキャッシュ・フロー | -55.16%3.96億 | -4.51%8.82億 | 91.34%9.24億 | -3.22%4.83億 | 501.33%4.99億 | -79.47%8,297.3万 | 1,688.94%4.04億 | -120.86%-2,544万 | -44.58%1.22億 | -46.20%2.2億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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