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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091.86%5,449.2万 | -24.40%1.12億 | -67.46%1,319.2万 | -38.30%3,261.3万 | 88.96%6,164.8万 | -79.36%457.2万 | -22.46%1.48億 | -13.57%4,054.6万 | -13.99%5,286.1万 | -14.23%3,262.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.38%3,944.2万 | 54.02%1.48億 | 7.73%1,718.8万 | 87.19%4,130.7万 | 112.18%5,467.3万 | 7.50%3,448.4万 | -12.56%9,586.7万 | -34.79%1,595.5万 | -20.53%2,206.7万 | -3.31%2,576.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---2,208.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -41.49%301.6万 | -14.43%1,688.7万 | -29.29%344.9万 | -22.72%391.4万 | -11.00%436.9万 | 5.59%515.5万 | 17.70%1,973.4万 | -1.73%487.8万 | 30.31%506.5万 | 25.45%490.9万 |
| 繰延税金 | 143.75%74.1万 | 622.36%376.1万 | 73.17%-48.8万 | -23.07%127.4万 | 273.10%267.1万 | -69.17%30.4万 | -104.70%-72万 | -133.74%-181.9万 | 20.96%165.6万 | -140.58%-154.3万 |
| 運転資金の増減額 | 101.63%80万 | -348.41%-8,974.5万 | -396.42%-2,062.8万 | -318.88%-3,119万 | 218.98%1,106.5万 | -53.47%-4,899.2万 | -101.49%-2,001.4万 | 1,560.86%695.9万 | -0.95%1,425万 | 25.32%-930万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 154.93%1,200.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.84%471万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -213.41%-299.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.63%264万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -199.42%-2,411.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 494.50%2,425.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -43.30%47.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,070.83%84.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -43.20%-7,512.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.68%-5,246.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091.86%5,449.2万 | -24.40%1.12億 | -67.46%1,319.2万 | -38.30%3,261.3万 | 88.96%6,164.8万 | -79.36%457.2万 | -22.46%1.48億 | -13.57%4,054.6万 | -13.99%5,286.1万 | -14.23%3,262.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.21%-3,080.1万 | 72.91%-8,850.6万 | 19.32%-5,731.5万 | 98.44%-72.1万 | 85.46%-911.2万 | 85.46%-2,135.8万 | -701.49%-3.27億 | -336.76%-7,104.3万 | -138.87%-4,611万 | -97.99%-6,268.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.77%-119.8万 | 49.20%-641.1万 | 54.20%-161万 | 49.19%-118.9万 | 16.61%-168.7万 | 59.41%-192.5万 | -20.73%-1,262万 | 15.85%-351.5万 | 27.26%-234万 | -0.30%-202.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 92.88%-600万 | 86.75%-600万 | --0 | ---- | ---- | -47.54%-8,430.8万 | -22,997.45%-4,527.1万 | 43.74%-3,203.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -52.33%-2,960.3万 | 66.89%-7,609.5万 | -123.32%-4,970.5万 | 103.99%46.8万 | 87.76%-742.5万 | 85.62%-1,943.3万 | -288.50%-2.3億 | -164.74%-2,225.7万 | -106.56%-1,173.3万 | -104.64%-6,066.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.21%-3,080.1万 | 72.91%-8,850.6万 | 19.32%-5,731.5万 | 98.44%-72.1万 | 85.46%-911.2万 | 85.46%-2,135.8万 | -701.49%-3.27億 | -336.76%-7,104.3万 | -138.87%-4,611万 | -97.99%-6,268.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -471.88%-1,588.1万 | 15.68%-2,338.2万 | -15,772.86%-1,097.1万 | -5.50%-778.6万 | 84.14%-184.8万 | 68.32%-277.7万 | 7.40%-2,772.9万 | 100.30%7万 | -4,441.18%-738万 | -130.09%-1,165.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -824.12%-524.9万 | 73.74%-575.6万 | -1,443.77%-377.6万 | 105.91%43.6万 | 84.14%-184.8万 | 82.08%-56.8万 | 10.29%-2,192万 | 101.42%28.1万 | -4,441.18%-738万 | -130.14%-1,165.2万 |
| 配当金支払総額 | ---719.7万 | ---1,441.7万 | ---719.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55.50%-343.5万 | 44.76%-320.9万 | --0 | ---100万 | --0 | 60.53%-220.9万 | -5.41%-580.9万 | 93.93%-21.1万 | --0 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471.88%-1,588.1万 | 15.68%-2,338.2万 | -15,772.86%-1,097.1万 | -5.50%-778.6万 | 84.14%-184.8万 | 68.32%-277.7万 | 7.40%-2,772.9万 | 100.30%7万 | -4,441.18%-738万 | -130.09%-1,165.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.12%1.19億 | -63.44%1.19億 | 16.61%1.74億 | 0.05%1.5億 | -48.18%9,932.1万 | -63.44%1.19億 | 196.47%3.25億 | -45.02%1.49億 | 64.15%1.5億 | 112.87%1.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.92%781万 | 100.07%13.7万 | -81.07%-5,509.4万 | 3,932.43%2,410.6万 | 221.52%5,068.8万 | 85.35%-1,956.3万 | -195.73%-2.06億 | -156.78%-3,042.7万 | -100.35%-62.9万 | -3,279.34%-4,171.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.70%1.27億 | 0.12%1.19億 | 0.12%1.19億 | 16.61%1.74億 | 0.05%1.5億 | -48.18%9,932.1万 | -63.44%1.19億 | -63.44%1.19億 | -45.02%1.49億 | 64.15%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,913.37%5,329.4万 | -22.09%1.06億 | -68.72%1,158.2万 | -37.80%3,142.4万 | 95.94%5,996.1万 | -84.80%264.7万 | -24.96%1.36億 | -13.34%3,703.1万 | -13.26%5,052.1万 | -15.04%3,060.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
