(Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 997.3万 | 5,901.04%963.1万 | 16.62%-16.6万 | -55.46%-19.83万 | 29.57%-9.55万 | 25.10%-67.66万 | 29.24%-21.44万 | -9.31%-19.91万 | 32.71%-12.76万 | 40.71%-13.55万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --479.7万 | -73.76%231.9万 | 522.37%883.86万 | -358.04%-2,846.65万 | 110.26%89.15万 | 140.12%1,035.09万 | 159.66%1,009.67万 | 29.75%-209.26万 | 297.72%1,103.16万 | -2,628.93%-868.48万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---222.9万 | 127.83%258万 | -689.49%-927.19万 | 344.96%2,820.89万 | -116.53%-136.1万 | -158.83%-1,220.75万 | -168.50%-1,049.78万 | -36.20%157.29万 | -501.17%-1,151.57万 | 9,159.23%823.31万 |
減価償却費及び償却費 | --350.5万 | --379万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | --7万 | -38.83%10.3万 | -22.16%16.84万 | -70.73%7.76万 | -14.87%25.88万 | 46.00%99.86万 | -19.03%21.32万 | 37.79%21.63万 | 34.62%26.5万 | 355.23%30.41万 |
運転資金の増減額 | --21.3万 | 589.72%68.2万 | -5.21%9.89万 | -119.96%-1.83万 | 853.26%11.52万 | 469.50%18.14万 | 75.75%-2.65万 | -23.37%10.43万 | 572.89%9.15万 | 113.49%1.21万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | -101.28%-2.36万 | 94.38%-26.35万 | 140.22%98.31万 | -1,760.27%-917.93万 | -168.99%-388.34万 | 122.24%183.89万 | 6.47%-469.06万 | -175.11%-244.42万 |
-在庫増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 3,946.21%221.75万 | 2,529.59%167.34万 | 813.02%93.26万 | 9,874.37%705.09万 | -39,511.30%-743.94万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---1,963 | 6,720.80%10.83万 | --0 | 19.20%94.22万 | --178.5万 | --0 | ---1,635 | ---84.11万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 103.37%9.21万 | -84.42%12.84万 | -112.05%-91.45万 | 181.70%612.09万 | 114.82%44.36万 | -232.62%-273.47万 | -86.19%82.41万 | 37,031.77%758.79万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -52.12%3.24万 | 100.28%8,656 | -98.52%4.65万 | 102.29%8.02万 | 98.70%-4.51万 | 135.17%6.76万 | -256.79%-309.13万 | 295.01%314.89万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | --997.4万 | 5,901.04%963.1万 | 16.62%-16.6万 | -55.46%-19.83万 | 29.57%-9.55万 | 25.10%-67.66万 | 29.24%-21.44万 | -9.31%-19.91万 | 32.71%-12.76万 | 40.71%-13.55万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,538.7万 | -1,584.2万 | 0 | |||||||
固定資産取引の純額 | ---1,599.6万 | ---1,724.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --60.9万 | --140.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,538.7万 | ---1,584.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 551万 | 10,452.61%576.7万 | 323.25%5.47万 | -57.45%14.49万 | -39.20%7.6万 | -28.61%59.11万 | 140.53%11.26万 | -98.40%1.29万 | 131.15%34.06万 | -18.42%12.5万 |
借入金純額 | --551万 | 10,452.61%576.7万 | 323.25%5.47万 | -57.45%14.49万 | -39.20%7.6万 | -28.61%59.11万 | 140.53%11.26万 | -98.40%1.29万 | 131.15%34.06万 | -18.42%12.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --551万 | 10,452.61%576.7万 | 323.25%5.47万 | -57.45%14.49万 | -39.20%7.6万 | -28.61%59.11万 | 140.53%11.26万 | -98.40%1.29万 | 131.15%34.06万 | -18.42%12.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --50.1万 | 3,274.64%94.5万 | -92.80%2.8万 | -52.95%8.25万 | -45.21%10.19万 | -33.02%18.59万 | -67.62%20.27万 | 419.35%38.9万 | 61.30%17.53万 | -33.02%18.59万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --9.7万 | -298.66%-44.4万 | 40.19%-11.14万 | -125.07%-5.34万 | -84.74%-1.95万 | 10.37%-8.55万 | 76.98%-10.17万 | -134.03%-18.62万 | 746.95%21.3万 | 93.72%-1.05万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | 123,089.53%10.58万 | -275.63%-1,117 | 232.35%90 | -61.86%1,403 | -52.08%921 | -102.25%-86 | 171.38%636 | 94.25%-68 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --59.8万 | 2,136.41%50.1万 | -88.95%2.24万 | -92.80%2.8万 | -52.95%8.25万 | -45.21%10.19万 | -45.21%10.19万 | -67.62%20.27万 | 419.35%38.9万 | 61.30%17.53万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---602.2万 | -4,487.34%-761.6万 | 16.62%-16.6万 | -55.46%-19.83万 | 29.57%-9.55万 | 25.10%-67.66万 | -48.92%-21.44万 | 22.86%-19.91万 | 29.23%-12.76万 | 57.77%-13.55万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし