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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.65%2.26億 | 15.94%2.57億 | 15.94%2.57億 | 15.20%2.87億 | -44.52%1.5億 | -36.34%1.81億 | -27.10%2.22億 | -27.10%2.22億 | -22.24%2.49億 | 69.45%2.7億 |
| -現金及び現金同等物 | 24.65%2.26億 | 15.94%2.57億 | 15.94%2.57億 | 15.20%2.87億 | -44.52%1.5億 | -36.34%1.81億 | -27.10%2.22億 | -27.10%2.22億 | -22.24%2.49億 | 69.45%2.7億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 171.68%5,608.1万 | 216.76%4,837.6万 | 216.76%4,837.6万 | 169.68%3,462.2万 | 204.51%3,317.3万 | 195.22%2,064.2万 | 242.11%1,527.2万 | 242.11%1,527.2万 | 102.08%1,283.8万 | 111.95%1,089.4万 |
| -売掛金 | 171.68%5,608.1万 | 216.76%4,837.6万 | 216.76%4,837.6万 | 169.68%3,462.2万 | 204.51%3,317.3万 | 195.22%2,064.2万 | 242.11%1,527.2万 | 242.11%1,527.2万 | 102.08%1,283.8万 | 111.95%1,089.4万 |
| 棚卸資産 | 6.93%4,162.2万 | 39.28%3,975.6万 | 39.28%3,975.6万 | 88.75%4,220.1万 | 209.47%4,263.6万 | 195.61%3,892.6万 | 117.11%2,854.3万 | 117.11%2,854.3万 | 108.74%2,235.8万 | 28.17%1,377.7万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --77.7万 | --77.7万 | --77.7万 | --77.7万 | --77.7万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 38.56%590.7万 | -15.58%521.3万 | -15.58%521.3万 | -11.91%398.1万 | -3.13%373.9万 | 209.36%426.3万 | 45.57%617.5万 | 45.57%617.5万 | 269.50%451.9万 | 333.71%386万 |
| 流動資産合計 | 34.04%3.29億 | 28.59%3.51億 | 28.59%3.51億 | 27.60%3.69億 | -22.90%2.3億 | -20.26%2.46億 | -16.42%2.73億 | -16.42%2.73億 | -14.89%2.89億 | 69.02%2.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 40.72%4,838万 | 52.44%4,898.9万 | 52.44%4,898.9万 | 61.56%4,773.1万 | 452.77%3,792万 | 362.28%3,438万 | 286.08%3,213.7万 | 286.08%3,213.7万 | 214.36%2,954.4万 | -34.65%686万 |
| -有形固定資産総額 | 20.61%5,318.1万 | 27.99%5,265.8万 | 27.99%5,265.8万 | 99.49%5,893.8万 | 601.73%4,813.9万 | 199.50%4,409.5万 | 173.94%4,114.1万 | 173.94%4,114.1万 | 86.61%2,954.4万 | -58.22%686万 |
| -減価償却累計额 | 50.58%-480.1万 | 59.25%-366.9万 | 59.25%-366.9万 | ---1,120.7万 | ---1,021.9万 | -33.34%-971.5万 | -34.51%-900.4万 | -34.51%-900.4万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -19.38%113.6万 | -18.48%120.4万 | -18.48%120.4万 | -17.61%127.3万 | -16.91%134.1万 | -16.23%140.9万 | -15.60%147.7万 | -15.60%147.7万 | -15.02%154.5万 | -14.42%161.4万 |
| -その他の無形資産 | ---- | --120.4万 | --120.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 35.90%419.8万 | 28.10%395.7万 | 28.10%395.7万 | -14.02%345.3万 | -23.01%316.9万 | -19.01%308.9万 | 297.55%308.9万 | 297.55%308.9万 | 416.86%401.6万 | 429.73%411.6万 |
| 非流動資産合計 | 38.16%5,371.4万 | 47.54%5,415万 | 47.54%5,415万 | 49.43%5,245.7万 | 237.01%4,243万 | 200.61%3,887.8万 | 238.25%3,670.3万 | 238.25%3,670.3万 | 192.71%3,510.5万 | -10.47%1,259万 |
| 資産合計 | 34.61%3.83億 | 30.84%4.05億 | 30.84%4.05億 | 29.96%4.21億 | -12.38%2.72億 | -11.36%2.84億 | -8.22%3.09億 | -8.22%3.09億 | -7.80%3.24億 | 63.15%3.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.49%1,008.4万 | 48.96%1,522.4万 | 48.96%1,522.4万 | 114.77%1,359.7万 | 200.30%1,003.6万 | 212.23%1,034.1万 | 301.73%1,022万 | 301.73%1,022万 | 55.48%633.1万 | -10.76%334.2万 |
| -買掛金 | -2.49%1,008.4万 | 43.74%1,349.9万 | 43.74%1,349.9万 | 114.77%1,359.7万 | 200.30%1,003.6万 | 293.49%1,034.1万 | 362.84%939.1万 | 362.84%939.1万 | 76.35%633.1万 | -0.15%334.2万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 108.08%172.5万 | 108.08%172.5万 | ---- | ---- | ---- | 60.97%82.9万 | 60.97%82.9万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | -82.70%43.9万 | -82.70%43.9万 | ---- | ---- | ---- | 68.08%253.8万 | 68.08%253.8万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 16.00%23.2万 | 16.00%23.2万 | ---- | ---- | ---- | --20万 | --20万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -43.26%170.1万 | -20.95%168.3万 | -20.95%168.3万 | -31.18%170.2万 | 4.25%235.4万 | 37.46%299.8万 | 1.14%212.9万 | 1.14%212.9万 | 21.70%247.3万 | 15.20%225.8万 |
| -資本リース債務 | -43.26%170.1万 | -20.95%168.3万 | -20.95%168.3万 | -31.18%170.2万 | 4.25%235.4万 | 37.46%299.8万 | 1.14%212.9万 | 1.14%212.9万 | 21.70%247.3万 | 15.20%225.8万 |
| 流動性繰延負債 | 48.62%586万 | 98.11%565.6万 | 98.11%565.6万 | 113.79%500.7万 | 153.19%471.7万 | 64.09%394.3万 | 61.66%285.5万 | 61.66%285.5万 | 176.18%234.2万 | 180.57%186.3万 |
| その他の流動負債 | 22.04%953.6万 | 48.88%580.8万 | 48.88%580.8万 | 31.30%778.5万 | 108.47%888.9万 | 372.72%781.4万 | 111.78%390.1万 | 111.78%390.1万 | 224.34%592.9万 | 157.49%426.4万 |
| 流動負債合計 | 18.91%3,865万 | 30.14%4,592.7万 | 30.14%4,592.7万 | 51.16%4,135.6万 | 92.91%3,594.5万 | 120.26%3,250.4万 | 117.28%3,529万 | 117.28%3,529万 | 92.95%2,735.9万 | 35.47%1,863.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | --51.7万 | --51.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 3.46%7,968.6万 | 3.10%7,752.1万 | 3.10%7,752.1万 | 5.30%7,803.7万 | 52.74%7,841万 | 49.06%7,702.3万 | 44.61%7,518.8万 | 44.61%7,518.8万 | 41.66%7,410.7万 | -2.36%5,133.6万 |
| -長期借入金 | 0.25%5,137.1万 | 0.25%5,133.9万 | 0.25%5,133.9万 | 1.21%5,130.7万 | 1.52%5,127.5万 | 1.96%5,124.1万 | 2.42%5,121.3万 | 2.42%5,121.3万 | 1.87%5,069.2万 | 2.05%5,050.7万 |
| -リース債務 | 9.82%2,831.5万 | 9.21%2,618.2万 | 9.21%2,618.2万 | 14.16%2,673万 | 3,173.22%2,713.5万 | 1,718.19%2,578.2万 | 1,104.17%2,397.5万 | 1,104.17%2,397.5万 | 818.24%2,341.5万 | -73.15%82.9万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --51.7万 | --35.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | 15.54%185.9万 | 16.69%183.2万 | 17.74%180.5万 | 18.92%177.9万 | 18.92%177.9万 | 10.21%160.9万 | -12.14%157万 |
| その他の非流動性負債 | --51.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | --20万 |
| 非流動負債合計 | 1.74%8,020.3万 | 1.39%7,803.8万 | 1.39%7,803.8万 | 5.92%8,041.3万 | 51.77%8,059.9万 | 47.60%7,882.8万 | 43.35%7,696.7万 | 43.35%7,696.7万 | 40.66%7,591.6万 | -86.14%5,310.6万 |
| 負債合計 | 6.76%1.19億 | 10.43%1.24億 | 10.43%1.24億 | 17.91%1.22億 | 62.46%1.17億 | 63.33%1.11億 | 60.52%1.12億 | 60.52%1.12億 | 51.54%1.03億 | -81.92%7,173.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -27.41%-4.81億 | -30.37%-4.55億 | -30.37%-4.55億 | -33.25%-4.27億 | -35.10%-4.02億 | -35.33%-3.77億 | -33.33%-3.49億 | -33.33%-3.49億 | -31.80%-3.21億 | -30.04%-2.98億 |
| 資本剰余金 | 35.29%7.44億 | 34.72%7.35億 | 34.72%7.35億 | 34.26%7.26億 | 3.97%5.58億 | 3.53%5.5億 | 3.23%5.46億 | 3.23%5.46億 | 2.76%5.41億 | 2,255.16%5.37億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 653.33%11.3万 | 1,500.00%8.4万 | 1,500.00%8.4万 | -102.76%-6,000 | -118.75%-6,000 | 128.30%1.5万 | 88.89%-6,000 | 88.89%-6,000 | 629.27%21.7万 | 182.05%3.2万 |
| 株主資本 | 52.52%2.64億 | 42.46%2.81億 | 42.46%2.81億 | 35.60%2.99億 | -34.82%1.56億 | -31.50%1.73億 | -26.22%1.97億 | -26.22%1.97億 | -22.08%2.21億 | 215.94%2.39億 |
| 資本合計 | 52.52%2.64億 | 42.46%2.81億 | 42.46%2.81億 | 35.60%2.99億 | -34.82%1.56億 | -31.50%1.73億 | -26.22%1.97億 | -26.22%1.97億 | -22.08%2.21億 | 215.94%2.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
