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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 141.68%2.07億 | -19.10%8,130万 | -19.10%8,130万 | -18.31%1.01億 | -24.85%1.24億 | -61.43%8,582.2万 | -63.58%1億 | -63.58%1億 | -60.64%1.24億 | -51.23%1.65億 |
| -現金及び現金同等物 | 88.00%1.52億 | 31.95%8,130万 | 31.95%8,130万 | 61.89%1.01億 | 121.81%1.24億 | 3.83%8,083.9万 | -55.58%6,161.5万 | -55.58%6,161.5万 | -62.31%6,244万 | -68.14%5,603.9万 |
| -短期投資 | 1,012.50%5,543.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.56%498.3万 | -71.67%3,887.4万 | -71.67%3,887.4万 | -58.77%6,130万 | -33.03%1.09億 |
| その他の流動資産 | -48.86%438.8万 | -65.41%358万 | -65.41%358万 | -73.85%224.2万 | -45.67%552.9万 | -28.24%858万 | -9.98%1,035.1万 | -9.98%1,035.1万 | 72.51%857.2万 | 10.02%1,017.6万 |
| 流動資産合計 | 124.36%2.12億 | -23.42%8,488万 | -23.42%8,488万 | -21.91%1.03億 | -26.06%1.3億 | -59.74%9,440.2万 | -61.43%1.11億 | -61.43%1.11億 | -58.57%1.32億 | -49.61%1.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -35.04%231.6万 | -31.51%265.2万 | -31.51%265.2万 | -28.56%298.2万 | -26.42%325.3万 | -22.75%356.5万 | -20.43%387.2万 | -20.43%387.2万 | -10.29%417.4万 | -3.51%442.1万 |
| -有形固定資産総額 | -35.04%231.6万 | -17.71%365.7万 | -17.71%365.7万 | -28.56%298.2万 | -26.42%325.3万 | -22.75%356.5万 | -11.46%444.4万 | -11.46%444.4万 | -10.29%417.4万 | -3.51%442.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -75.70%-100.5万 | -75.70%-100.5万 | ---- | ---- | ---- | -273.86%-57.2万 | -273.86%-57.2万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --3,587.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%41.6万 | 0.00%41.6万 | 0.00%41.6万 | 0.00%41.6万 | 0.00%41.6万 | 0.00%41.6万 | -11.86%41.6万 | -11.86%41.6万 | 0.00%41.6万 | -16.13%41.6万 |
| 非流動資産合計 | 869.73%3,860.5万 | -28.45%306.8万 | -28.45%306.8万 | -25.97%339.8万 | -24.15%366.9万 | -20.87%398.1万 | -19.67%428.8万 | -19.67%428.8万 | -9.45%459万 | -4.75%483.7万 |
| 資産合計 | 154.52%2.5億 | -23.61%8,794.8万 | -23.61%8,794.8万 | -22.04%1.07億 | -26.01%1.33億 | -58.92%9,838.3万 | -60.67%1.15億 | -60.67%1.15億 | -57.80%1.37億 | -48.96%1.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -44.64%940.4万 | -60.37%581.5万 | -60.37%581.5万 | -29.20%716.6万 | -32.24%801万 | 28.01%1,698.6万 | 36.10%1,467.2万 | 36.10%1,467.2万 | 34.17%1,012.2万 | 59.72%1,182.1万 |
| -買掛金 | -44.64%940.4万 | -60.37%581.5万 | -60.37%581.5万 | -29.20%716.6万 | -32.24%801万 | 28.01%1,698.6万 | 36.10%1,467.2万 | 36.10%1,467.2万 | 34.17%1,012.2万 | 59.72%1,182.1万 |
| 当期の未払費用 | -25.41%697.6万 | -53.21%741.6万 | -53.21%741.6万 | -60.98%697.9万 | -48.32%1,331.7万 | -69.76%935.2万 | -40.96%1,585万 | -40.96%1,585万 | 8.20%1,788.4万 | 229.26%2,576.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.88%115.8万 | 12.04%112.6万 | 12.04%112.6万 | 12.08%109.5万 | 12.12%106.4万 | 0.98%103.5万 | 24.07%100.5万 | 24.07%100.5万 | 43.47%97.7万 | 71.61%94.9万 |
| -資本リース債務 | 11.88%115.8万 | 12.04%112.6万 | 12.04%112.6万 | 12.08%109.5万 | 12.12%106.4万 | 0.98%103.5万 | 24.07%100.5万 | 24.07%100.5万 | 43.47%97.7万 | 71.61%94.9万 |
| 流動性繰延負債 | -50.61%125.6万 | -50.60%139.2万 | -50.60%139.2万 | --155.2万 | --203.9万 | --254.3万 | --281.8万 | --281.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -37.18%1,879.4万 | -54.14%1,574.9万 | -54.14%1,574.9万 | -42.06%1,679.2万 | -36.61%2,443万 | -33.85%2,991.6万 | -10.64%3,434.5万 | -10.64%3,434.5万 | 17.08%2,898.3万 | 144.22%3,853.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -52.09%106.6万 | -45.13%136.9万 | -45.13%136.9万 | -39.73%166.1万 | -35.35%194.6万 | -31.73%222.5万 | -28.73%249.5万 | -28.73%249.5万 | -26.15%275.6万 | -23.97%301万 |
| -リース債務 | -52.09%106.6万 | -45.13%136.9万 | -45.13%136.9万 | -39.73%166.1万 | -35.35%194.6万 | -31.73%222.5万 | -28.73%249.5万 | -28.73%249.5万 | -26.15%275.6万 | -23.97%301万 |
| 繰延負債 | -51.18%86.6万 | -46.79%116.1万 | -46.79%116.1万 | --151.6万 | --149.7万 | --177.4万 | --218.2万 | --218.2万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -51.69%193.2万 | -45.91%253万 | -45.91%253万 | 15.28%317.7万 | 14.39%344.3万 | 22.71%399.9万 | 33.59%467.7万 | 33.59%467.7万 | -26.15%275.6万 | -23.97%301万 |
| 負債合計 | -38.89%2,072.6万 | -53.16%1,827.9万 | -53.16%1,827.9万 | -37.08%1,996.9万 | -32.91%2,787.3万 | -30.05%3,391.5万 | -6.95%3,902.2万 | -6.95%3,902.2万 | 11.42%3,173.9万 | 110.49%4,154.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 116.67%1.3万 | 160.00%1.3万 | 160.00%1.3万 | 160.00%1.3万 | 160.00%1.3万 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -普通株式 | 116.67%1.3万 | 160.00%1.3万 | 160.00%1.3万 | 160.00%1.3万 | 160.00%1.3万 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -22.07%-6.93億 | -23.23%-6.54億 | -23.23%-6.54億 | -28.11%-6.27億 | -35.21%-6.02億 | -47.43%-5.68億 | -67.60%-5.31億 | -67.60%-5.31億 | -89.69%-4.89億 | -108.85%-4.46億 |
| 資本剰余金 | 45.93%9.23億 | 19.22%7.24億 | 19.22%7.24億 | 19.93%7.14億 | 21.02%7.08億 | 9.64%6.33億 | 6.93%6.07億 | 6.93%6.07億 | 7.44%5.95億 | 6.93%5.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 115.79%3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | 96.86%-1.9万 | 1.70%-17.3万 | 1.70%-17.3万 | -2,044.00%-53.6万 | -1,260.00%-68万 |
| 株主資本 | 256.27%2.3億 | -8.46%6,966.9万 | -8.46%6,966.9万 | -17.50%8,675.6万 | -23.94%1.06億 | -66.25%6,446.8万 | -69.66%7,610.6万 | -69.66%7,610.6万 | -64.46%1.05億 | -58.39%1.39億 |
| 資本合計 | 256.27%2.3億 | -8.46%6,966.9万 | -8.46%6,966.9万 | -17.50%8,675.6万 | -23.94%1.06億 | -66.25%6,446.8万 | -69.66%7,610.6万 | -69.66%7,610.6万 | -64.46%1.05億 | -58.39%1.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
