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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.51%-350.48万 | 14.27%-2,118.87万 | 9.83%-594.9万 | -4.95%-672.33万 | 13.09%-436.82万 | 37.95%-414.81万 | 13.73%-2,471.42万 | 19.79%-659.72万 | -0.33%-640.61万 | 20.59%-502.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.99%-294.45万 | 34.63%-1,877.12万 | 63.01%-386.82万 | 54.29%-263.01万 | -22.62%-767.28万 | 26.34%-460.01万 | 20.13%-2,871.35万 | -0.49%-1,045.69万 | 11.74%-575.43万 | 56.36%-625.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 179.87%1,488 | 79.14%-2.78万 | -107.78%-947 | 126.07%1,634 | 78.43%-2.67万 | 88.21%-1,863 | 97.60%-13.35万 | 118.70%1.22万 | 98.24%-6,267 | -101.88%-12.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | 55.49%2.64万 | 36.62%8.37万 | 23.18%2.42万 | 55.67%2.38万 | 26.08%1.87万 | 47.86%1.7万 | 4.03%6.13万 | 3.58%1.96万 | -69.05%1.53万 | -72.29%1.49万 |
| その他の非現金項目 | -86.28%15.34万 | -80.32%89.82万 | -91.98%29.4万 | -90.43%2.23万 | ---53.64万 | --111.83万 | -63.66%456.46万 | 3.04%366.65万 | 339.01%23.28万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -14.94%-174.96万 | -86.52%-641万 | -469.35%-311.52万 | -197.51%-483.71万 | 2,118.35%306.46万 | -36.93%-152.23万 | 7.05%-343.65万 | 75.74%-54.72万 | -8,969.91%-162.59万 | -116.10%-15.18万 |
| -売掛金増減額 | 217.87%127.4万 | -1,421,959.80%-290.1万 | -654.53%-120.26万 | 1,658.13%120.91万 | -6,082.26%-182.66万 | -624.04%-108.08万 | 99.89%-204 | 28.93%-15.94万 | -2,195.15%-7.76万 | -10.09%3.05万 |
| -前払費用増減額 | 35.90%-5.25万 | -48.21%17.16万 | 165.22%91万 | -865.79%-41.72万 | -652.51%-23.92万 | -590.27%-8.19万 | 210.71%33.14万 | 410.77%34.31万 | 91.84%-4.32万 | -93.58%4.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12,511.50%-275.35万 | 6,363.76%725.39万 | -249,612.50%-53.89万 | 54.41%64.63万 | 2,539.11%716.85万 | 97.29%-2.18万 | 87.21%-11.58万 | 100.02%216 | -24.03%41.85万 | 15.56%27.16万 |
| -その他流動負債の変動 | 35.56%-21.76万 | ---- | ---- | ---- | -309.82%-203.8万 | 32.45%-33.77万 | ---- | ---- | ---- | ---49.73万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -199.42%-1,093.45万 | -212.35%-228.36万 | ---- | ---- | ---- | ---365.19万 | ---73.11万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.51%-350.48万 | 14.27%-2,118.87万 | 9.83%-594.9万 | -4.95%-672.33万 | 13.09%-436.82万 | 37.95%-414.81万 | 13.73%-2,471.42万 | 19.79%-659.72万 | -0.33%-640.61万 | 20.59%-502.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 831.71万 | 3.44%-44.98万 | 64.53%-4.5万 | 3.69%-27.51万 | -12.97万 | 0 | 85.99%-46.58万 | -169.11%-12.69万 | -15.70%-28.56万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---1.8万 | 3.44%-44.98万 | 64.53%-4.5万 | 3.69%-27.51万 | ---12.97万 | --0 | -43.18%-46.58万 | -169.11%-12.69万 | -14.04%-28.56万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --833.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --831.71万 | 3.44%-44.98万 | 64.53%-4.5万 | 3.69%-27.51万 | -143.10%-12.97万 | --0 | 85.99%-46.58万 | -169.11%-12.69万 | -15.70%-28.56万 | 49.14%-5.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 219.98万 | 211.76万 | 0 | 4.15万 | 4.07万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --277.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --8.22万 | --0 | --0 | --4.15万 | --4.07万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---65.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --219.98万 | --211.76万 | --0 | --4.15万 | --4.07万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.75%322.95万 | -52.63%2,266.7万 | -75.83%710.49万 | -60.92%1,410.5万 | -54.92%1,855.97万 | -52.63%2,266.7万 | 91.12%4,785.28万 | -47.59%2,939.26万 | 323.50%3,608.85万 | 178.43%4,116.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 217.16%481.23万 | 22.80%-1,943.87万 | 42.35%-387.64万 | -4.58%-699.84万 | 12.27%-445.64万 | 38.55%-410.75万 | -210.36%-2,518万 | 18.27%-672.41万 | -114.07%-669.17万 | 18.94%-507.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,244.62%-1,488 | 119.18%1,107 | 163.66%946 | 60.78%-1,633 | 345.79%1,664 | -76.58%130 | -273.59%-5,772 | 1.98%-1,486 | 41.98%-4,164 | -133.01%-677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.68%804.03万 | -85.75%322.95万 | -85.75%322.95万 | -75.83%710.49万 | -60.92%1,410.5万 | -54.92%1,855.97万 | -52.63%2,266.7万 | -52.63%2,266.7万 | -47.59%2,939.26万 | 323.50%3,608.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.07%-352.28万 | 14.23%-2,163.85万 | 11.23%-596.9万 | -4.51%-699.84万 | 11.74%-452.29万 | 37.95%-414.81万 | 12.92%-2,522.92万 | 18.71%-672.41万 | -0.91%-669.62万 | 19.48%-512.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
