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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.42%2.82億 | 1.62%17.58億 | -49.77%1.1億 | 51.50%8.06億 | -13.63%4.12億 | -14.34%4.3億 | 12.05%17.3億 | -25.00%2.19億 | 16.41%5.32億 | 19.55%4.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.72%3.07億 | 3.64%7.4億 | -23.65%1.13億 | 32.18%2.3億 | -5.88%1.12億 | 4.40%2.85億 | 3,866.67%7.14億 | 4.23%1.48億 | -16.75%1.74億 | 122.20%1.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.67%-1,500万 | -265.91%-7,300万 | -132.14%-1,800万 | -375.00%-1,900万 | ---1,800万 | ---1,800万 | -89.14%4,400万 | 460.00%5,600万 | -105.48%-400万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.03%3.4億 | 8.27%13.35億 | 0.91%3.34億 | 2.75%3.36億 | 12.79%3.35億 | 18.71%3.3億 | 9.99%12.33億 | 17.79%3.31億 | 23.86%3.27億 | -0.34%2.97億 |
| 繰延税金 | -6.49%7,200万 | 79.89%3.22億 | 45.16%1.8億 | 3,600.00%3,500万 | 76.47%3,000万 | 97.44%7,700万 | 105.75%1.79億 | 244.44%1.24億 | -104.55%-100万 | 180.95%1,700万 |
| その他の非現金項目 | 114.77%1,300万 | -441.18%-4.6億 | -252.75%-3.21億 | -129.41%-3,900万 | -138.71%-1,200万 | -1,000.00%-8,800万 | 53.55%-8,500万 | -44.44%-9,100万 | -41.67%-1,700万 | 200.00%3,100万 |
| 運転資金の増減額 | -178.85%-4.35億 | 64.54%-1.39億 | 36.15%-1.89億 | 751.35%2.41億 | -266.67%-3,500万 | -95.00%-1.56億 | -1,881.82%-3.92億 | -96.03%-2.96億 | 54.88%-3,700万 | -93.42%2,100万 |
| -売掛金増減額 | -220.00%-1,800万 | 88.74%-4,200万 | 26.60%-2.29億 | -25.00%-4,500万 | 1,546.67%2.17億 | 250.00%1,500万 | -1,863.16%-3.73億 | -411.48%-3.12億 | -3,500.00%-3,600万 | -155.56%-1,500万 |
| -在庫増減額 | 230.00%3,300万 | 33.33%-6,000万 | 10.53%-1,700万 | 86.17%-1,300万 | -110.53%-4,000万 | -76.19%1,000万 | -328.57%-9,000万 | 20.83%-1,900万 | -135.00%-9,400万 | -1,050.00%-1,900万 |
| -前払費用増減額 | -30.12%-1.08億 | ---- | ---- | 0.00%4,600万 | -216.67%-700万 | -10.67%-8,300万 | ---- | ---- | --4,600万 | -57.14%600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -368.42%-1.78億 | -113.98%-3,900万 | -115.79%-1,800万 | 348.72%1.75億 | -328.99%-1.58億 | -166.67%-3,800万 | 1,368.42%2.79億 | 332.65%1.14億 | 139.80%3,900万 | -57.93%6,900万 |
| -その他運転資金の変動 | -173.33%-1.64億 | 100.96%200万 | 130.39%3,100万 | 875.00%7,800万 | -135.00%-4,700万 | 36.17%-6,000万 | -583.72%-2.08億 | -500.00%-1.02億 | 260.00%800万 | -117.86%-2,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.42%2.82億 | 1.62%17.58億 | -49.77%1.1億 | 51.50%8.06億 | -13.63%4.12億 | -14.34%4.3億 | -23.79%17.3億 | -25.00%2.19億 | 16.41%5.32億 | -44.41%4.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.50%-5.91億 | 57.85%-23.83億 | -37.61%-6.44億 | -27.83%-6.43億 | 86.07%-5.93億 | -17.80%-5.03億 | -166.02%-56.54億 | 8.95%-4.68億 | 0.40%-5.03億 | -142.33%-42.56億 |
| 資本支出 | -19.44%-5.96億 | -10.90%-23.9億 | -1.41%-6.49億 | -28.66%-6.51億 | -1.55%-5.91億 | -16.86%-4.99億 | -9.22%-21.55億 | -24.76%-6.4億 | -3.05%-5.06億 | -16.87%-5.82億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -133.28%-35.14億 | --1.6億 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 225.00%500万 | -53.33%700万 | -58.33%500万 | --800万 | ---200万 | ---400万 | 165.22%1,500万 | 1,300.00%1,200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.50%-11.82億 | 57.85%-23.83億 | -37.61%-6.44億 | -27.83%-6.43億 | 97.89%-9,000万 | -135.60%-10.06億 | -171.06%-56.54億 | 8.95%-4.68億 | 0.40%-5.03億 | -143.83%-42.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.11%2.48億 | -8.32%6.5億 | 86.09%5.62億 | -119.35%-1.36億 | 135.07%4,700万 | -70.65%1.77億 | 109.65%7.09億 | 131.01%3.02億 | 97.80%-6,200万 | 96.29%-1.34億 |
| 借入金純額 | 14.03%4.47億 | -6.46%14.05億 | 55.91%7.39億 | -59.63%4,400万 | 7,566.67%2.3億 | -57.21%3.92億 | 129.71%15.02億 | 586.96%4.74億 | 104.89%1.09億 | 100.09%300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.51%-1.77億 | 10.55%-7.04億 | -6.59%-1.78億 | -6.59%-1.78億 | -20.41%-1.77億 | 44.12%-1.71億 | 38.47%-7.87億 | 47.48%-1.67億 | 47.98%-1.67億 | 54.06%-1.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-2,200万 | -750.00%-5,100万 | 120.00%100万 | 50.00%-200万 | -160.00%-600万 | -528.57%-4,400万 | 14.29%-600万 | -25.00%-500万 | -125.00%-400万 | 166.67%1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.11%2.48億 | -8.32%6.5億 | 86.09%5.62億 | -119.35%-1.36億 | 135.07%4,700万 | -70.65%1.77億 | 109.59%7.09億 | 131.01%3.02億 | 97.80%-6,200万 | 96.21%-1.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.00%3.82億 | -90.01%3.57億 | 16.45%3.54億 | -2.97%3.27億 | -89.15%4.61億 | -90.01%3.57億 | 706.32%35.72億 | -93.62%3.04億 | -95.58%3.37億 | 907.11%42.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.65%-6,100万 | 100.78%2,500万 | -47.17%2,800万 | 181.82%2,700万 | 96.58%-1.34億 | -84.66%1.04億 | -203.01%-32.15億 | 104.43%5,300万 | 98.85%-3,300万 | -154.29%-39.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.37%3.21億 | 7.00%3.82億 | 7.00%3.82億 | 16.45%3.54億 | -2.97%3.27億 | -89.15%4.61億 | -90.01%3.57億 | -90.01%3.57億 | -93.62%3.04億 | -95.58%3.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -355.07%-3.14億 | -48.71%-6.32億 | -28.03%-5.39億 | 496.15%1.55億 | -70.48%-1.79億 | -192.00%-6,900万 | -243.10%-4.25億 | -90.50%-4.21億 | 176.47%2,600万 | -129.17%-1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
