(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287.03%1,473.1万 | 84.35%711.4万 | -32.74%408.4万 | 93.13%-27.9万 | 153.63%381.2万 | 51.79%-124.1万 | 251.81%385.9万 | 16.93%607.2万 | -45.25%-406.4万 | -192.87%-710.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 122.22%1,321.1万 | 203.03%980万 | 94.62%336.3万 | -37.31%117.1万 | -26.89%-112.3万 | -1.93%594.5万 | 8.02%323.4万 | 249.09%172.8万 | -45.32%186.8万 | -4.98%-88.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -100.69%-6,000 | 108.97%7,000 | -100.86%-8,000 | --0 | -400.00%-5,000 | 2,019.51%86.9万 | 3.70%-7.8万 | 821.78%93.1万 | --1.7万 | ---1,000 |
減価償却費及び償却費 | 5.05%383万 | 22.08%105.6万 | 14.97%98.3万 | -5.91%87.6万 | -8.04%91.5万 | -15.68%364.6万 | -18.78%86.5万 | -14.33%85.5万 | -18.26%93.1万 | -11.32%99.5万 |
繰延税金 | -1,544.68%-692万 | -5,938.84%-706.5万 | -137.70%-4.6万 | 44.30%11.4万 | -50.96%7.7万 | 345.64%47.9万 | 121.76%12.1万 | -57.64%12.2万 | -65.65%7.9万 | 200.00%15.7万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 127.18%361.4万 | 579.45%296.3万 | -117.97%-39.3万 | 63.62%-264.9万 | 148.69%369.3万 | 4.52%-1,329.8万 | 90.12%-61.8万 | -28.88%218.7万 | 7.86%-728.2万 | -166.80%-758.5万 |
-売掛金増減額 | 16.92%-1,113万 | -361.62%-280.2万 | -306.52%-95万 | -4.02%-1,073.9万 | 173.00%336.1万 | 31.19%-1,339.7万 | 115.51%107.1万 | -91.80%46万 | 40.46%-1,032.4万 | -456.04%-460.4万 |
-在庫増減額 | 44.85%-83万 | 1,390.00%59.6万 | -290.59%-230.8万 | 0.85%-93.1万 | 199.78%181.3万 | 6.98%-150.5万 | -97.54%4万 | 247.68%121.1万 | -307.74%-93.9万 | 36.76%-181.7万 |
-前払費用増減額 | -2,216.26%-284.9万 | -561.33%-305.4万 | -105.24%-78.4万 | 199.81%155.9万 | 38.24%-57万 | 94.42%-12.3万 | 155.44%66.2万 | -9,450.00%-38.2万 | -67.11%52万 | 64.34%-92.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 705.67%881.4万 | -191.57%-53.2万 | 486.35%130.2万 | 793.88%827.1万 | -111.12%-22.7万 | -65.77%109.4万 | 121.82%58.1万 | 34.31%-33.7万 | -138.05%-119.2万 | -36.96%204.2万 |
-その他運転資金の変動 | 1,418.01%960.9万 | 394.58%875.5万 | 90.04%234.7万 | -117.39%-80.9万 | 70.04%-68.4万 | -89.74%63.3万 | -203.02%-297.2万 | 203.35%123.5万 | 8.92%465.3万 | -1,202.90%-228.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287.03%1,473.1万 | 84.35%711.4万 | -32.74%408.4万 | 93.13%-27.9万 | 153.63%381.2万 | 51.79%-124.1万 | 251.81%385.9万 | 16.93%607.2万 | -45.25%-406.4万 | -192.87%-710.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.90%-1,109.8万 | 11.16%-289.9万 | -21.50%-140.7万 | -118.88%-357万 | -876.36%-322.2万 | -183.27%-638.2万 | -843.06%-326.3万 | -15.00%-115.8万 | -242.65%-163.1万 | 22.17%-33万 |
資本支出 | -59.23%-1,110.6万 | 22.39%-290.2万 | -16.67%-140.7万 | -119.02%-357万 | -706.75%-322.7万 | -208.36%-697.5万 | -1,102.25%-373.9万 | -16.07%-120.6万 | -234.02%-163万 | 5.66%-40万 |
固定資産取引の純額 | -96.81%3,000 | 113.04%3,000 | --0 | --0 | --0 | 944.44%9.4万 | 34.29%-2.3万 | 50.00%4.8万 | -108.33%-1,000 | --7万 |
その他の投資活動純額 | -99.00%5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | --49.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.90%-1,109.8万 | 11.16%-289.9万 | -21.50%-140.7万 | -118.88%-357万 | -876.36%-322.2万 | -183.27%-638.2万 | -843.06%-326.3万 | -15.00%-115.8万 | -242.65%-163.1万 | 22.17%-33万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.67%-325.6万 | -45.16%-445.2万 | 18.43%-253.6万 | -77.36%127.3万 | -51.74%245.9万 | -27.11%454.3万 | -414.89%-306.7万 | -438.67%-310.9万 | 1,327.41%562.4万 | 29.09%509.5万 |
借入金純額 | -138.61%-184.4万 | -37.91%-445.3万 | 36.24%-188.6万 | -68.24%186万 | -48.40%263.5万 | -42.99%477.6万 | -235.62%-322.9万 | -311.44%-295.8万 | 779.28%585.6万 | 29.92%510.7万 |
株式発行/消却(ネット) | -1,265.22%-94.2万 | 96.15%-1,000 | ---62.9万 | ---- | ---- | 96.54%-6.9万 | 98.26%-2.6万 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -32.52%-27.3万 | --0 | --0 | -10.53%-27.3万 | --0 | 1.90%-20.6万 | -30.43%1.6万 | -63.64%8,000 | 3.14%-24.7万 | --1.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -569.05%-19.7万 | -98.84%2,000 | 86.79%-2.1万 | -103.45%-2,000 | -506.90%-17.6万 | -27.59%4.2万 | 160.61%17.2万 | -2,171.43%-15.9万 | 441.18%5.8万 | -281.25%-2.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.67%-325.6万 | -45.16%-445.2万 | 18.43%-253.6万 | -77.36%127.3万 | -51.74%245.9万 | -27.11%454.3万 | -414.89%-306.7万 | -438.67%-310.9万 | 1,327.41%562.4万 | 29.09%509.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.48%679.3万 | -23.83%740.8万 | -4.76%732.7万 | 23.88%978.5万 | -30.48%679.3万 | 16.67%977.1万 | -17.33%972.5万 | 14.38%769.3万 | -18.12%789.9万 | 16.67%977.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 112.24%37.7万 | 90.41%-23.7万 | -92.19%14.1万 | -3,528.17%-257.6万 | 230.13%304.9万 | -319.06%-308万 | -29.10%-247.1万 | -64.64%180.5万 | 97.53%-7.1万 | -313.78%-234.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.37%7万 | 114.97%6.9万 | -126.43%-6万 | 187.41%11.8万 | -112.10%-5.7万 | 1,120.00%10.2万 | -483.54%-46.1万 | 443.94%22.7万 | -229.27%-13.5万 | 167.61%47.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.58%724万 | 6.58%724万 | -23.83%740.8万 | -4.76%732.7万 | 23.88%978.5万 | -30.48%679.3万 | -30.48%679.3万 | -17.33%972.5万 | 14.38%769.3万 | -18.12%789.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 144.12%362.5万 | 3,410.00%421.2万 | -44.99%267.7万 | 32.40%-384.9万 | 107.79%58.5万 | -69.89%-821.6万 | 104.21%12万 | 17.14%486.6万 | -73.28%-569.4万 | -163.35%-750.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし