(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.89%-53.12万 | -8.82%-30.69万 | 92.50%-2.36万 | -134.74万 | -142.73%-32.9万 | -102.12%-42.2万 | -1,342,695.24%-28.2万 | -31.45万 | -13.55万 | -20.88万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -74.89%-73.38万 | 107.84%4.74万 | 13.95%-40.92万 | ---184.81万 | 1.51%-34.77万 | -554.72%-41.96万 | -65,623.78%-60.53万 | ---47.56万 | ---35.3万 | ---6.41万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -42.30%-27.79万 | -594.53%-21.65万 | -2,946.94%-10.89万 | ---80.28万 | -17,030.17%-58.02万 | ---19.53万 | ---3.12万 | --3,826 | ---3,387 | ---- |
運転資金の増減額 | 149.09%48.05万 | -138.86%-13.78万 | 214.55%49.45万 | --130.36万 | 178.25%59.89万 | 235.99%19.29万 | 39,289.67%35.45万 | --15.72万 | --21.52万 | ---14.19万 |
-前払費用増減額 | 17.41%-6.17万 | --0 | 549.04%2.47万 | --7.46万 | 93.40%9.52万 | 49.72%-7.47万 | --5.02万 | --3,801 | --4.93万 | ---14.85万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 102.61%54.21万 | -145.25%-13.77万 | 206.26%46.99万 | --122.9万 | 203.42%50.37万 | 3,923.53%26.76万 | 33,712.00%30.43万 | --15.34万 | --16.6万 | --6,650 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.89%-53.12万 | -8.82%-30.69万 | 92.50%-2.36万 | ---134.74万 | -142.73%-32.9万 | -102.12%-42.2万 | -1,342,695.24%-28.2万 | ---31.45万 | ---13.55万 | ---20.88万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.24%-6.18万 | -11.57万 | 4,114.54万 | -92.68万 | -35.18万 | -57.5万 | 0 | 0 | 0 | |
その他の投資活動純額 | ---6.18万 | ---11.57万 | --4,114.54万 | ---92.68万 | ---35.18万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.24%-6.18万 | ---11.57万 | --4,114.54万 | ---92.68万 | ---35.18万 | 99.01%-57.5万 | --0 | --0 | --0 | ---5,807.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.95%66.41万 | 163.96%42.16万 | -4,114.54万 | 181.28万 | 70.5万 | -98.39%94.81万 | 538.82%15.97万 | 0 | 0 | 5,888.06万 |
借入金純額 | -29.95%66.41万 | 163.96%42.16万 | --22.16万 | --66.28万 | ---44.5万 | --94.81万 | --15.97万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---4,136.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,928.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --115万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.95%66.41万 | 163.96%42.16万 | ---4,114.54万 | --181.28万 | --70.5万 | -98.39%94.81万 | 538.82%15.97万 | --0 | --0 | --5,888.06万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.26%366 | -99.23%1,327 | -94.87%2.49万 | --48.63万 | -99.89%657 | 98.29%4.95万 | --17.18万 | --48.63万 | --62.18万 | --2.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 245.48%7.11万 | 99.21%-961 | 92.50%-2.36万 | ---46.14万 | 117.91%2.43万 | -108.19%-4.89万 | -589.54%-12.23万 | ---31.45万 | ---13.55万 | --59.69万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,777.63%7.15万 | -99.26%366 | -99.23%1,327 | --2.49万 | -94.87%2.49万 | -99.89%657 | 98.29%4.95万 | --17.18万 | --48.63万 | --62.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | -25.89%-53.12万 | -8.82%-30.69万 | 92.50%-2.36万 | ---134.74万 | -142.73%-32.9万 | -102.12%-42.2万 | -1,342,695.24%-28.2万 | ---31.45万 | ---13.55万 | ---20.88万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし