(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.59%-6,000万 | 150.36%24.11億 | 52.98%8.98億 | 74.22%8.92億 | 219.05%5.36億 | 127.96%8,500万 | -38.35%9.63億 | 28.73%5.87億 | -2.48%5.12億 | -72.19%1.68億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 49.82%4.09億 | 23.96%13.09億 | -58.13%1.03億 | 28.61%4.36億 | 10.94%4.97億 | 1,086.96%2.73億 | -26.72%10.56億 | -11.51%2.46億 | -1.74%3.39億 | 3.46%4.48億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1.9億 | --0 | --0 | --0 | --1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 6.02%1.41億 | 0.72%5.58億 | 12.78%1.5億 | 5.19%1.42億 | -5.67%1.33億 | -8.28%1.33億 | -1.25%5.54億 | -10.74%1.33億 | -7.53%1.35億 | 2.92%1.41億 |
繰延税金 | 65.65%-4,500万 | -16.56%-1.83億 | -85.71%-5,200万 | 44.12%-1,900万 | 132.20%1,900万 | -263.89%-1.31億 | -548.57%-1.57億 | -21.74%-2,800万 | -1,033.33%-3,400万 | -186.76%-5,900万 |
その他の非現金項目 | -179.31%-2,300万 | 101.87%400万 | -245.71%-1.21億 | 185.00%1,700万 | 161.72%7,900万 | 193.55%2,900万 | 24.11%-2.14億 | 76.82%-3,500万 | 23.08%-2,000万 | -172.34%-1.28億 |
運転資金の増減額 | -30.05%-5.54億 | 156.47%3.14億 | 158.47%6.41億 | 271.08%3.08億 | -12.37%-2.09億 | 39.23%-4.26億 | -195.74%-5.56億 | 23.38%2.48億 | -1.19%8,300万 | -2,757.14%-1.86億 |
-売掛金増減額 | -24.19%-3.44億 | 103.73%1,000万 | -2.13%3.68億 | 14.86%1.7億 | 4.20%-2.51億 | 47.74%-2.77億 | -325.40%-2.68億 | 20.13%3.76億 | 42.31%1.48億 | -107.94%-2.62億 |
-在庫増減額 | 25.65%-2.29億 | 189.43%2.03億 | -42.42%1.33億 | 1,271.43%2.46億 | 217.86%1.32億 | 5.23%-3.08億 | 18.64%-2.27億 | 320.00%2.31億 | 61.11%-2,100万 | -23.08%-1.12億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -72.73%7,800万 | 48.89%2.01億 | 113.60%3,700万 | 0.00%-4,300万 | -144.38%-7,900万 | 5.15%2.86億 | -41.56%1.35億 | -94.29%-2.72億 | -210.26%-4,300万 | -11.00%1.78億 |
-その他流動資産の変動 | 25.00%-6,600万 | 11.67%-5,300万 | 112.50%1,700万 | -160.00%-900万 | 440.00%2,700万 | 0.00%-8,800万 | -287.50%-6,000万 | 0.00%800万 | -6.25%1,500万 | -88.89%500万 |
-その他運転資金の変動 | 117.95%700万 | 65.44%-4,700万 | 190.53%8,600万 | -250.00%-5,600万 | -860.00%-3,800万 | -30.00%-3,900万 | -24.77%-1.36億 | -171.43%-9,500万 | 23.81%-1,600万 | 123.81%500万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.59%-6,000万 | 150.36%24.11億 | 52.98%8.98億 | 74.22%8.92億 | 219.05%5.36億 | 127.96%8,500万 | -38.35%9.63億 | 28.73%5.87億 | -2.48%5.12億 | -72.19%1.68億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -273.44%-2.39億 | -20.61%-5.56億 | 26.98%-1.57億 | -13.54%-1.09億 | -784.85%-2.26億 | 65.03%-6,400万 | 80.82%-4.61億 | -67.97%-2.15億 | -182.35%-9,600万 | 101.82%3,300万 |
資本支出 | -113.33%-2.56億 | -5.98%-5.49億 | -12.00%-1.68億 | -33.65%-1.39億 | -74.29%-1.22億 | 38.14%-1.2億 | -39.62%-5.18億 | 0.66%-1.5億 | -33.33%-1.04億 | -12.90%-7,000万 |
事業取引の純額 | ---- | 4.39%-1.09億 | 98.59%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | 94.67%-1.14億 | ---7,100万 | --0 | 98.08%-3,400万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -11.11%800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 | --100万 |
その他の投資活動純額 | -69.64%1,700万 | -40.35%1.02億 | 118.18%7,200万 | 2,500.00%2,400万 | -136.76%-5,000万 | 1,766.67%5,600万 | 64.42%1.71億 | -52.86%3,300万 | -112.50%-100万 | 871.43%1.36億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -273.44%-2.39億 | -20.61%-5.56億 | 26.98%-1.57億 | -13.54%-1.09億 | -784.85%-2.26億 | 65.03%-6,400万 | 80.82%-4.61億 | -67.97%-2.15億 | -182.35%-9,600万 | 101.82%3,300万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.64%-3,500万 | -278.97%-15.5億 | -54.39%-5.45億 | -174.72%-7.39億 | -136.09%-5.43億 | -37.47%2.77億 | -539.78%-4.09億 | 31.19%-3.53億 | 39.96%-2.69億 | -139.32%-2.3億 |
借入金純額 | -35.05%2.78億 | -326.67%-8.5億 | -35.24%-2.84億 | -469.81%-6.04億 | -912.50%-3.9億 | -33.44%4.28億 | -54.66%3.75億 | -32.08%-2.1億 | 65.58%-1.06億 | -93.16%4,800万 |
株式発行/消却(ネット) | ---1.49億 | 54.74%-8,600万 | ---8,600万 | --0 | --0 | --0 | 9.52%-1.9億 | --0 | -850.00%-1,500万 | -662.50%-1.35億 |
配当金支払総額 | -4.79%-1.53億 | -4.91%-5.98億 | -4.79%-1.53億 | -5.52%-1.53億 | -4.29%-1.46億 | -5.04%-1.46億 | -6.34%-5.7億 | -4.29%-1.46億 | -3.57%-1.45億 | -9.38%-1.4億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.00%-1,100万 | 33.33%-1,600万 | -833.33%-2,200万 | 700.00%1,800万 | -133.33%-700万 | 76.19%-500万 | -300.00%-2,400万 | -92.86%300万 | -50.00%-300万 | 76.92%-300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.64%-3,500万 | -278.97%-15.5億 | -54.39%-5.45億 | -174.72%-7.39億 | -136.09%-5.43億 | -37.47%2.77億 | -539.78%-4.09億 | 31.19%-3.53億 | 39.96%-2.69億 | -139.32%-2.3億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 37.76%15.14億 | 9.35%10.99億 | 18.37%12.18億 | 31.90%12.28億 | 48.54%14.26億 | 9.35%10.99億 | -44.96%10.05億 | -15.38%10.29億 | -22.09%9.31億 | -46.90%9.6億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -212.08%-3.34億 | 227.96%3.05億 | 931.58%1.96億 | -70.07%4,400万 | -703.45%-2.33億 | 777.27%2.98億 | 112.42%9,300万 | 110.27%1,900万 | 241.86%1.47億 | 95.39%-2,900万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.55%100万 | 10,900.00%1.1億 | 96.08%1億 | -10.20%-5,400万 | --3,500万 | 3,000.00%2,900万 | 101.39%100万 | 296.15%5,100万 | -122.73%-4,900万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -17.18%11.81億 | 37.76%15.14億 | 37.76%15.14億 | 18.37%12.18億 | 31.90%12.28億 | 48.54%14.26億 | 9.35%10.99億 | 9.35%10.99億 | -15.38%10.29億 | -22.09%9.31億 |
フリーキャッシュ・フロー | -802.86%-3.16億 | 318.43%18.62億 | 67.05%7.3億 | 84.56%7.53億 | 322.45%4.14億 | 92.97%-3,500万 | -62.64%4.45億 | 43.28%4.37億 | -8.72%4.08億 | -81.92%9,800万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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