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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309.94%1,016.82万 | -58.75%515.5万 | 149.33%1,299.61万 | 1,146.46%3,555.64万 | 167.06%1,712.49万 | -79.81%72.12万 | 179.09%1,249.78万 | -39.88%521.25万 | 119.79%285.26万 | 169.96%641.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.93%-164.4万 | -832.82%-749.53万 | -133.60%-109.3万 | -113.82%-459.6万 | -657.94%-294.26万 | -145.25%-410.3万 | -105.69%-80.35万 | -65.89%325.3万 | 525.58%3,324.74万 | 213.80%52.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -69.71%21.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.37%70.6万 | 268.01%71.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.13%475.37万 | 8.82%467.35万 | 7.44%462.01万 | 1.04%1,751.99万 | 0.18%456.9万 | -5.78%435.6万 | -7.40%429.48万 | 22.27%430.01万 | 255.55%1,733.91万 | 254.17%456.1万 |
| 繰延税金 | -199.80%-46.52万 | -688.95%-186.31万 | -119.39%-9.71万 | -52.47%73.02万 | -195.64%-55.32万 | -51.34%46.62万 | --31.63万 | --50.1万 | --153.65万 | --57.85万 |
| その他の非現金項目 | -98.52%1,592 | 124.31%761 | -101.08%-211 | 105.68%1.95万 | 31.43%-10.43万 | 181.95%10.74万 | 9.09%-3,131 | 134.45%1.95万 | -110.57%-34.32万 | -108.81%-15.21万 |
| 運転資金の増減額 | 324.96%621.56万 | 14.14%805.92万 | 253.14%766.29万 | 125.14%1,486.16万 | 437.64%1,556.77万 | 78.41%-276.3万 | 119.33%706.08万 | 3.38%-500.39万 | -242.22%-5,911.34万 | 62.33%-461.08万 |
| -売掛金増減額 | 569.42%183.94万 | -118.39%-182.05万 | 162.32%708.84万 | 169.63%1,441.74万 | 4,484.38%220.94万 | 94.01%-39.19万 | 160.59%989.77万 | 27.19%270.22万 | -240.84%-2,070.71万 | 102.24%4.82万 |
| -在庫増減額 | 140.25%351.15万 | 172.42%291.05万 | 71.65%-157.98万 | 110.83%467.13万 | 202.00%1,280.06万 | 112.70%146.16万 | 42.76%-401.88万 | 53.85%-557.21万 | -276.56%-4,314.92万 | -98.62%-1,254.96万 |
| -前払費用増減額 | 884.61%113.47万 | -33.36%224.95万 | 891.35%385.28万 | 203.51%707.02万 | -25.82%345.06万 | -109.23%-14.46万 | 130.57%337.56万 | 119.38%38.86万 | -131.65%-683.02万 | 248.62%465.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.08%-14.04万 | 342.33%485.06万 | 32.05%-157.08万 | -186.67%-1,066.49万 | -180.10%-276.82万 | -191.46%-358.34万 | -6.35%-200.17万 | -133.93%-231.16万 | 236.79%1,230.49万 | 762.40%345.58万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.27%-12.96万 | 31.85%-13.09万 | 39.50%-12.77万 | 11.60%-64.75万 | 42.75%-12.46万 | 47.98%-11.97万 | 21.75%-19.21万 | -438.43%-21.11万 | -64.81%-73.25万 | -77.77%-21.76万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 2,183.11%1.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 338.00%657 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309.94%1,016.82万 | -58.75%515.5万 | 149.33%1,299.61万 | 1,146.46%3,555.64万 | 167.06%1,712.49万 | -79.81%72.12万 | 179.09%1,249.78万 | -39.88%521.25万 | 119.79%285.26万 | 169.96%641.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.24%-294.41万 | 58.47%-130.43万 | 75.04%-131.39万 | 82.00%-1,254.13万 | 68.90%-197.51万 | 71.68%-216.1万 | 10.12%-314.03万 | 89.91%-526.49万 | -836.86%-6,967.7万 | -115.71%-635.08万 |
| 固定資産取引の純額 | -36.24%-294.41万 | 58.47%-130.43万 | 75.04%-131.39万 | 34.75%-1,254.13万 | -106.31%-197.51万 | -72,133.40%-216.1万 | 93.58%-314.03万 | -226.74%-526.49万 | -158.41%-1,921.9万 | 1,163.06%3,129.89万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,051.78万 | ---3,764.97万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.98万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.24%-294.41万 | 58.47%-130.43万 | 75.04%-131.39万 | 82.00%-1,254.13万 | 68.90%-197.51万 | 71.68%-216.1万 | 10.12%-314.03万 | 89.91%-526.49万 | -836.86%-6,967.7万 | -115.71%-635.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.19%-210.91万 | -82.69%-229.09万 | -149.33%-331.11万 | 76.40%-666.25万 | 25.87%-310.94万 | 33.77%-97.11万 | -199.35%-125.4万 | 94.43%-132.8万 | -120.27%-2,823.56万 | -103.76%-419.47万 |
| 借入金純額 | -26.40%-103.85万 | -4.47%-110.94万 | -181.38%-121.64万 | 95.10%-279.55万 | -361.83%-47.96万 | 18.38%-82.16万 | -21.00%-106.2万 | 99.22%-43.23万 | -2,578.33%-5,709.89万 | 106.62%18.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.89%-29.65万 | ---39.88万 | ---145.67万 | ---52.24万 | ---23.14万 | ---29.1万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.03%-77.41万 | 0.00%-78.26万 | 0.01%-63.8万 | -17.29%-296.04万 | 0.04%-76.53万 | 45.49%-77.43万 | -131.73%-78.27万 | ---63.81万 | ---252.41万 | ---76.57万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -89.25%10.15万 | --4.55万 | 705.91%3.18万 | ---- | ---- | -93.23%94.39万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 89.34%-48.57万 | 53.53%-167.85万 | -8.50%88.41万 | -71.77%56.64万 | 93.42%-25.76万 | 67.59%-455.64万 | 67.16%-361.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.19%-210.91万 | -82.69%-229.09万 | -149.33%-331.11万 | 76.40%-666.25万 | 25.87%-310.94万 | 33.77%-97.11万 | -199.35%-125.4万 | 94.43%-132.8万 | -120.27%-2,823.56万 | -103.76%-419.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.19%4,956.49万 | 119.19%4,800.5万 | 70.24%3,963.4万 | -80.33%2,328.15万 | 0.65%2,759.36万 | -8.91%3,000.45万 | -57.03%2,190.11万 | -80.33%2,328.15万 | 13,282.90%1.18億 | 44.23%2,741.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 312.16%511.5万 | -80.75%155.98万 | 706.43%837.1万 | 117.20%1,635.26万 | 391.32%1,204.04万 | 56.35%-241.09万 | 144.93%810.34万 | 97.95%-138.04万 | -180.93%-9,506万 | -104.16%-413.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.16%5,467.99万 | 65.19%4,956.49万 | 119.19%4,800.5万 | 70.24%3,963.4万 | 70.24%3,963.4万 | 0.65%2,759.36万 | -8.91%3,000.45万 | -57.03%2,190.11万 | -80.33%2,328.15万 | -80.33%2,328.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 601.74%722.41万 | -58.85%385.07万 | 22,406.95%1,168.22万 | 240.62%2,301.5万 | -59.83%1,514.98万 | -140.27%-143.98万 | 114.46%935.74万 | -100.74%-5.24万 | 25.11%-1,636.64万 | 411.42%3,771.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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