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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.69%1,699.3万 | 15,381.97%8,389.8万 | 5,196.40%1.83億 | 219.14%7,723.9万 | 437.03%4,980万 | 278.17%5,606.3万 | 98.03%-54.9万 | 88.24%-358.2万 | 162.15%2,420.2万 | 31.64%-1,477.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 295.19%3,348.8万 | 1,972.72%2,408.5万 | 296.92%5,452.5万 | 202.49%2,643.5万 | 103.66%1,845.4万 | 796.30%847.4万 | 140.83%116.2万 | 2,077.02%1,373.7万 | 168.07%873.9万 | 544.17%906.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7.1万 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200.6万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.77%172.4万 | -23.17%164.1万 | -8.04%860.6万 | -2.14%210.6万 | -7.87%218.8万 | -9.97%217.6万 | -11.52%213.6万 | -9.45%935.8万 | -11.66%215.2万 | -9.00%237.5万 |
| 繰延税金 | 113.96%12.4万 | 81.56%-16.5万 | -61.43%-784.7万 | -870.89%-529.6万 | 86.03%-76.8万 | -202.78%-88.8万 | 2.19%-89.5万 | -388.54%-486.1万 | 267.97%68.7万 | -1,360.78%-549.7万 |
| 運転資金の増減額 | -144.00%-1,960.7万 | 1,428.68%5,666.8万 | 610.03%1.23億 | 387.48%5,339.9万 | 251.80%2,903.3万 | 280.99%4,455.7万 | 84.54%-426.5万 | 44.12%-2,406.2万 | 200.69%1,095.4万 | 18.03%-1,912.6万 |
| -売掛金増減額 | 18.50%-1,528.3万 | 185.52%3,809.5万 | -215.27%-9,971.8万 | 40.84%-273.2万 | -134.76%-3,368.6万 | -63.45%-1,875.3万 | -3,646.59%-4,454.7万 | -321.21%-3,162.9万 | 26.86%-461.8万 | -3,726.40%-1,434.9万 |
| -在庫増減額 | -242.99%-1,253.3万 | -27.19%-560.4万 | 38.04%-1,327.6万 | 199.46%202.8万 | -30.48%-724.4万 | 51.43%-365.4万 | 30.20%-440.6万 | -3,476.96%-2,142.6万 | -28.24%-203.9万 | -426.97%-555.2万 |
| -前払費用増減額 | 279.48%249.7万 | -324.46%-82.6万 | -26.23%-325.3万 | 50.98%-127.2万 | -203.43%-300.7万 | 332.89%65.8万 | -57.06%36.8万 | -725.49%-257.7万 | -140.72%-259.5万 | 5.80%-99.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.84%3,480.5万 | 36.63%-2,337.9万 | -79.78%556.2万 | -91.43%228.3万 | 472.06%1,852.9万 | 87.13%2,164万 | -164.39%-3,689万 | 316.13%2,750.2万 | 67.20%2,665.2万 | 178.62%323.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -165.13%-2,909.3万 | -40.42%4,838.2万 | 5,637.68%2.33億 | 923.64%5,309.2万 | 3,795.93%5,444.1万 | 135.39%4,466.6万 | 1,262.14%8,121万 | 109.69%406.8万 | -94.45%-644.6万 | 92.44%-147.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.69%1,699.3万 | 15,381.97%8,389.8万 | 5,196.40%1.83億 | 219.14%7,723.9万 | 437.03%4,980万 | 278.17%5,606.3万 | 98.03%-54.9万 | 88.24%-358.2万 | 162.15%2,420.2万 | 31.64%-1,477.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452.15%-976.3万 | -252.31%-148.5万 | -511.04%-2,657.4万 | -272.36%-1,117.6万 | -307.02%-1,574.4万 | 80.65%-62.9万 | 122.30%97.5万 | 362.38%646.5万 | 1,537.69%648.4万 | 994.71%760.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -43.56%-90.3万 | 54.51%-123.5万 | -328.49%-780.7万 | -455.83%-381.3万 | -7.08%-65万 | -576.34%-62.9万 | -522.71%-271.5万 | 36.98%-182.2万 | -52.11%-68.6万 | 28.59%-60.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --434.8万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---886万 | --0 | -576.44%-1,876.7万 | -202.69%-736.3万 | -490.63%-1,509.4万 | --0 | 193.73%369万 | 8,480.85%393.9万 | --717万 | --386.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452.15%-976.3万 | -252.31%-148.5万 | -511.04%-2,657.4万 | -272.36%-1,117.6万 | -307.02%-1,574.4万 | 80.65%-62.9万 | 122.30%97.5万 | 362.38%646.5万 | 1,537.69%648.4万 | 994.71%760.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.05%-489.9万 | -125.22%-787.6万 | 1.87%-1,305.9万 | -3.58%-318.5万 | -1.47%-311.2万 | -6.77%-326.5万 | 14.87%-349.7万 | -1.02%-1,330.8万 | -1.15%-307.5万 | -0.92%-306.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-40万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -984.28%-172.4万 | -1,023.40%-475.2万 | 3.41%-65.2万 | -483.33%-7万 | --0 | ---15.9万 | ---42.3万 | -6.80%-67.5万 | ---1.2万 | ---3,000 |
| 配当金支払総額 | -2.22%-317.5万 | -1.63%-312.4万 | -1.42%-1,240.7万 | -1.70%-311.5万 | -1.57%-311.2万 | -1.57%-310.6万 | -0.85%-307.4万 | -0.75%-1,223.3万 | -0.76%-306.3万 | -0.82%-306.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.05%-489.9万 | -125.22%-787.6万 | 1.87%-1,305.9万 | -3.58%-318.5万 | -1.47%-311.2万 | -6.77%-326.5万 | 14.87%-349.7万 | -1.02%-1,330.8万 | -1.15%-307.5万 | -0.92%-306.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222.59%3.21億 | 141.16%2.46億 | -10.81%1.02億 | 141.80%1.83億 | 75.91%1.52億 | 27.89%9,963.2万 | -10.81%1.02億 | -28.65%1.14億 | -30.22%7,583万 | -35.54%8,643.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.53%233.1万 | 2,527.12%7,453.7万 | 1,470.94%1.43億 | 127.73%6,287.8万 | 402.25%3,094.4万 | 512.60%5,216.9万 | 91.54%-307.1万 | 77.39%-1,042.5万 | 380.94%2,761.1万 | 59.86%-1,023.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -299.58%-47.5万 | 31.91%98.8万 | 151.73%100.1万 | 75.92%-35.8万 | 202.48%37.2万 | 2,280.00%23.8万 | 888.42%74.9万 | -1,082.23%-193.5万 | -1,357.84%-148.7万 | -527.06%-36.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.61%3.23億 | 222.59%3.21億 | 141.16%2.46億 | 141.16%2.46億 | 141.80%1.83億 | 75.91%1.52億 | 27.89%9,963.2万 | -10.81%1.02億 | -10.81%1.02億 | -30.22%7,583万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.97%1,609万 | 2,616.43%8,241.3万 | 2,996.30%1.75億 | 212.24%7,342.6万 | 418.64%4,915万 | 291.89%5,543.3万 | 88.41%-327.5万 | 81.93%-603.3万 | 167.81%2,351.6万 | 31.36%-1,542.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
