ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.60%2.5億 | 77.42%1.74億 | 95.29%7.5億 | 64.02%2.7億 | 271.64%2.82億 | 252.11%1億 | -14.67%9,830万 | 6.10%3.84億 | 46.23%1.65億 | -52.89%7,580万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.63%9,730万 | -5.98%8,810万 | -57.86%3.13億 | -24.19%6,550万 | -43.05%9,830万 | -89.51%5,540万 | 311.04%9,370万 | 563.54%7.43億 | 443.40%8,640万 | 323.58%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -247.50%-590万 | 244.83%2,100万 | 87.87%-8,960万 | 45.15%-3,560万 | 76.59%-4,350万 | 100.74%400万 | -126.90%-1,450万 | -2,111.98%-7.39億 | -252.72%-6,490万 | -257.46%-1.86億 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.96%1.2億 | 21.38%1.12億 | 7.08%4.07億 | 20.17%1.14億 | 13.54%1.07億 | -1.15%9,420万 | -3.94%9,260万 | 3.74%3.8億 | -3.27%9,470万 | 2.29%9,380万 |
| 繰延税金 | 25.13%-1,460万 | 116.67%140万 | -136.08%-2,290万 | -1,571.43%-1,170万 | 36.89%1,670万 | -334.94%-1,950万 | 71.53%-840万 | -114.22%-970万 | 91.03%-70万 | -35.79%1,220万 |
| その他の非現金項目 | 750.00%170万 | -8.33%-520万 | 2,633.33%2,460万 | 1,009.52%2,330万 | 263.89%590万 | -96.30%20万 | -60.00%-480万 | 110.23%90万 | -78.35%210万 | 16.28%-360万 |
| 運転資金の増減額 | 156.51%3,080万 | 19.28%-6,240万 | 116.75%950万 | 77.89%5,230万 | 398.66%8,900万 | 35.04%-5,450万 | -380.07%-7,730万 | 70.31%-5,670万 | 790.91%2,940万 | -2,392.31%-2,980万 |
| -売掛金増減額 | 150.55%1,830万 | -313.73%-2,180万 | 130.00%3,060万 | 1,205.41%4,830万 | 111.29%830万 | 50.34%-3,620万 | -74.94%1,020万 | 12.89%-1.02億 | 113.86%370万 | -556.25%-7,350万 |
| -在庫増減額 | 623.33%2,170万 | 79.37%-920万 | 63.25%-3,190万 | 60.28%-1,120万 | 402.90%2,090万 | 111.49%300万 | -74.22%-4,460万 | -492.76%-8,680万 | -156.29%-2,820万 | -463.16%-690万 |
| -前払費用増減額 | 9.68%-1,120万 | -204.49%-2,710万 | 16,633.33%5,020万 | -53.14%970万 | 713.16%6,180万 | 51.18%-1,240万 | -242.31%-890万 | 100.44%30万 | 180.86%2,070万 | 461.90%760万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.43%-680万 | 88.10%-470万 | -128.10%-2,990万 | -75.15%820万 | -38.10%1,950万 | -150.28%-1,810万 | -769.49%-3,950万 | 318.48%1.06億 | 386.96%3,300万 | 148.03%3,150万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.90%-20万 | -2,200.00%-460万 | -159.03%-1,700万 | -127.40%-200万 | -328.42%-2,170万 | 11.29%690万 | -103.45%-20万 | 388.14%2,880万 | -62.18%730万 | 427.59%950万 |
| -その他流動負債の変動 | 291.30%900万 | -12.28%500万 | 320.59%750万 | 90.14%-70万 | -90.00%20万 | 235.29%230万 | 67.65%570万 | -122.37%-340万 | -208.70%-710万 | -31.03%200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -100.71%-160万 | 0 | 0 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.60%2.5億 | 77.42%1.74億 | 96.11%7.5億 | 64.01%2.7億 | 270.83%2.82億 | 178.55%1億 | -7.35%9,830万 | -34.95%3.83億 | -14.72%1.65億 | -67.34%7,610万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.98%-9,880万 | -529.81%-3.34億 | -203.95%-6.69億 | -15.36%-1.01億 | -385.89%-4.34億 | -73.08%-8,100万 | -1,494.74%-5,300万 | 72.20%-2.2億 | -58.66%-8,790万 | 81.42%-8,930万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.46%-9,870万 | -54.49%-8,080万 | -27.14%-3.02億 | -15.03%-1.01億 | -5.44%-6,780万 | -90.54%-8,060万 | -21.91%-5,230万 | -38.37%-2.37億 | -80.66%-8,780万 | -50.59%-6,430万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.53億 | -4,365.27%-7.12億 | -200.00%-30万 | -2,703.15%-7.12億 | --0 | --0 | 105.35%1,670万 | 98.00%-10万 | 81.41%-2,540万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---3.45億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 75.00%-10万 | 57.14%-30万 | 86,075.00%3.45億 | --3.45億 | --90万 | ---40万 | ---70万 | 100.12%40万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.98%-9,880万 | -529.81%-3.34億 | -202.85%-6.69億 | -15.36%-1.01億 | -385.89%-4.34億 | -72.34%-8,100万 | -1,756.25%-5,300万 | 72.15%-2.21億 | -56.41%-8,790万 | 81.43%-8,930万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.09%3,080万 | 828.98%2.06億 | -134.27%-5.56億 | -210.75%-2.76億 | 43.68%-1.18億 | 78.37%-1.33億 | -108.33%-2,830万 | -409.01%-2.37億 | 426.18%2.49億 | -169.12%-2.1億 |
| 借入金純額 | 365.53%1.17億 | 605.85%2.77億 | -72.17%2.23億 | -135.10%-1.29億 | 663.03%3.56億 | -3,909.09%-4,410万 | -92.14%3,930万 | 688.30%8.02億 | --3.66億 | ---6,330万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.83%-5,810万 | -66.82%-3,670万 | 12.62%-3.87億 | 267.80%1.68億 | -223.18%-4.71億 | -61.52%-6,170万 | 86.16%-2,200万 | -893.27%-4.43億 | -34.41%-1億 | -147.80%-1.46億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.47億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.17%-2,820万 | 24.56%-3,440万 | -704.31%-3.92億 | -1,765.68%-3.15億 | -700.00%-320万 | 8.91%-2,760万 | -4,045.45%-4,560万 | 53.04%-4,870万 | -745.00%-1,690万 | 78.95%-40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -23.66%-1.5億 | 0 | 0 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.09%3,080万 | 828.98%2.06億 | -43.70%-5.56億 | -210.75%-2.76億 | 43.68%-1.18億 | 79.60%-1.33億 | -112.45%-2,830万 | -130.87%-3.87億 | 369.99%2.49億 | -172.87%-2.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.78%1.66億 | -80.14%1.17億 | -12.14%5.9億 | -15.21%2.27億 | 0.57%4.96億 | -46.01%6.1億 | -12.14%5.9億 | -41.33%6.72億 | -61.39%2.68億 | -30.46%4.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 258.74%1.82億 | 175.88%4,690万 | -110.88%-4.75億 | -133.03%-1.08億 | -21.10%-2.7億 | 81.06%-1.14億 | -93.84%1,700万 | 39.64%-2.25億 | 633.78%3.26億 | -662.37%-2.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -32.14%190万 | 120.00%180万 | 37.50%-200万 | 112.90%40万 | 131.58%60万 | 450.00%280万 | -343.24%-900万 | -28.00%-320万 | -3,200.00%-310万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.93%3.48億 | -72.78%1.66億 | -80.14%1.17億 | -80.14%1.17億 | -15.21%2.27億 | 0.57%4.96億 | -46.01%6.1億 | -12.14%5.9億 | -12.14%5.9億 | -61.39%2.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 677.84%1.51億 | 103.48%9,360万 | 251.37%4.47億 | 120.52%1.69億 | 1,786.73%2.13億 | 308.60%1,940万 | -5.74%4,600万 | -67.96%1.27億 | -46.84%7,650万 | -94.05%1,130万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
