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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.06%-221.96万 | -2,497.33%-28.72万 | -81.68%-72.83万 | 3.70%-73.48万 | 32.66%-46.92万 | -83.69%-184.87万 | -94.36%1.2万 | -1,723.14%-40.09万 | 25.67%-76.3万 | -220.87%-69.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -364.96%-209.4万 | -20.36%10.99万 | -28.33%-100.38万 | 79.28%-17.51万 | -198.66%-102.5万 | 93.02%-45.04万 | 106.46%13.79万 | -14.80%-78.22万 | 75.74%-84.5万 | 775.58%103.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.94%-54.6万 | 48.19%-35.45万 | -166.79%-18.31万 | ---- | ---- | -168.33%-175.81万 | -127.32%-68.41万 | 6,311.49%27.41万 | -13.48%5.47万 | -148,516.52%-140.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | 196.89%9.28万 | 1,144.15%4.15万 | 242.39%3.18万 | 13.17%1.89万 | -92.85%663 | 0.16%3.13万 | -136.14%-3,977 | 27.75%9,276 | 140.36%1.67万 | 54.33%9,276 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 119.50%6.59万 | 42.44%-19.44万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -128.76%-22.18万 | -132.21%-24.35万 | --0 | -104.88%-1,215 | 194.48%2.29万 | 970.08%77.13万 | 3,937.40%75.61万 | -93.97%1.46万 | 113.05%2.49万 | 84.67%-2.42万 |
| 運転資金の増減額 | 103.57%2.03万 | 720.58%21.13万 | 536.19%42.67万 | -99.96%-56.89万 | 84.65%-4.88万 | -1,359.81%-56.95万 | -122.91%-3.4万 | -87.61%6.71万 | 62.12%-28.45万 | -399.00%-31.8万 |
| -売掛金増減額 | 158.92%17.16万 | -209.85%-21.22万 | -753.92%-3.93万 | 218.20%25.28万 | 1,232.70%17.03万 | -1,229.20%-29.13万 | -152.89%-6.85万 | 110.66%6,007 | -103.89%-21.38万 | -252.21%-1.5万 |
| -前払費用増減額 | -474.37%-13.14万 | -86.68%1,106 | 471.67%11.28万 | -590.42%-16.66万 | -126.33%-7.88万 | -160.28%-2.29万 | 70.46%8,305 | -597.27%-3.04万 | 364.19%3.4万 | -1,081.21%-3.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.20%-1.99万 | 539.98%42.23万 | 272.94%35.32万 | -343.24%-65.51万 | 47.67%-14.03万 | -436.29%-25.53万 | 362.47%6.6万 | -84.27%9.47万 | 76.41%-14.78万 | -411.29%-26.82万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,283 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.06%-221.96万 | -2,497.33%-28.72万 | -86.33%-72.83万 | 4.94%-73.48万 | 32.66%-46.92万 | -83.69%-184.87万 | -94.36%1.2万 | -1,682.65%-39.09万 | 24.70%-77.3万 | -220.87%-69.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.87%-400.05万 | 49.72%-71.36万 | 15.31%-76.9万 | -26.87%-109.76万 | -229.54%-142.02万 | -128.47%-209.59万 | -118.69%-141.91万 | -383.17%-90.8万 | -448.50%-86.52万 | 477.07%109.64万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.49%-1.93万 | -697.00%-42.98万 | 130.81%43.81万 | -100.75%-1.01万 | 69.77%-1.75万 | -360.97%-5.93万 | 63,919.57%7.2万 | -11,090.65%-142.22万 | 519,546.34%134.9万 | ---5.8万 |
| 事業取引の純額 | --46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --140.36万 | ---9.64万 | ---- | ---- | --140.27万 |
| その他の投資活動純額 | -29.10%-444.12万 | 46.67%-74.38万 | -22.46%-120.72万 | -34.03%-108.76万 | -464.89%-140.27万 | -633.67%-344.02万 | -454.66%-139.47万 | -462.61%-98.58万 | -426.51%-81.15万 | 14.60%-24.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.87%-400.05万 | 49.72%-71.36万 | 15.31%-76.9万 | -26.87%-109.76万 | -229.54%-142.02万 | -128.47%-209.59万 | -118.69%-141.91万 | -383.17%-90.8万 | -448.50%-86.52万 | 477.07%109.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.96%92.89万 | 94.05%-4,426 | -66.15%25万 | -60.57%1.6万 | -1.97%66.74万 | -4.59%138.56万 | -906.70%-7.44万 | 3.98%73.86万 | 583.95%4.06万 | -8.42%68.08万 |
| 借入金純額 | -22.11%-5.35万 | 55.00%-8,552 | --0 | 180.35%9,419 | -765.83%-5.44万 | -76.30%-4.38万 | -618.08%-1.9万 | 11.97%-6,798 | -52.40%-1.17万 | 7.47%-6,278 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -31.08%100万 | -22.26%-6万 | -58.67%31万 | --0 | 8.39%75万 | -2.38%145.09万 | -8,357.66%-4.91万 | 3.92%75万 | 329.04%5.81万 | -7.80%69.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.96%92.89万 | 13.37%-6.44万 | -58.03%31万 | -60.57%1.6万 | -1.97%66.74万 | -4.59%138.56万 | -906.70%-7.44万 | 3.98%73.86万 | 583.95%4.06万 | -8.42%68.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.43%555万 | -82.50%126.41万 | -65.74%251.99万 | -50.78%433.33万 | -28.43%555万 | 1,214.00%775.45万 | 1,000.15%722.14万 | 12,623.47%735.63万 | 917.98%880.33万 | 1,200.88%775.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.76%-529.11万 | 32.15%-100.52万 | -122.64%-124.74万 | -13.70%-181.64万 | -213.12%-122.21万 | -132.78%-255.9万 | -119.00%-148.15万 | -202.40%-56.02万 | -106.85%-159.76万 | 358.92%108.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.67%-2,365 | 98.75%-2,365 | -101.99%-8,471 | -97.94%3,108 | 116.96%5,363 | 322.26%35.45万 | 11.99%-18.99万 | 521.96%42.53万 | 432.26%15.07万 | -195.07%-3.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.38%25.65万 | -95.38%25.65万 | -82.50%126.41万 | -65.74%251.99万 | -50.78%433.33万 | -32.63%555万 | -32.63%555万 | 1,000.15%722.14万 | 12,623.47%735.63万 | 917.98%880.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.34%-223.88万 | -406.05%-25.7万 | -82.79%-75.02万 | 9.90%-74.49万 | 35.51%-48.68万 | -87.18%-190.8万 | -60.51%8.4万 | -3,523.22%-41.04万 | 19.48%-82.67万 | -247.58%-75.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
