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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%-1,540.75万 | -6.73%-292.12万 | -60.66%-408.92万 | -18.61%-402.14万 | -19.78%-437.58万 | -9.73%-1,232.59万 | 14.67%-273.69万 | 10.59%-254.52万 | -25.58%-339.05万 | -47.34%-365.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.66%-2,026.74万 | 12.88%-547.1万 | -27.10%-513.64万 | 16.96%-438.66万 | 2.94%-527.33万 | -34.26%-2,103.67万 | -69.88%-628万 | -16.61%-404.13万 | -19.84%-528.26万 | -32.56%-543.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.30%2.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.77%146.5万 | 139.66%40.55万 | ---11.67万 | --74.6万 | --43.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | 48.64%192.22万 | 48.35%50.59万 | 51.13%50.85万 | 47.52%46.27万 | 47.36%44.5万 | 17.50%129.32万 | 21.28%34.1万 | 13.50%33.64万 | 16.10%31.37万 | 19.50%30.2万 |
| その他の非現金項目 | -40.27%5.36万 | -73.77%1.35万 | 56.50%1.83万 | -11.19%1.12万 | -23.66%1.05万 | -60.57%8.98万 | 182.21%5.16万 | -36.88%1.17万 | -79.82%1.26万 | -89.24%1.38万 |
| 運転資金の増減額 | -194.11%-134.22万 | -17.36%95.55万 | -290.44%-73.12万 | -438.25%-80.64万 | -2,213.27%-76.01万 | 594.89%142.62万 | 3,642.74%115.62万 | 200.49%38.39万 | -207.78%-14.98万 | -91.38%3.6万 |
| -売掛金増減額 | 201.47%6.2万 | --0 | --1.01万 | --2.03万 | --3.16万 | ---6.11万 | ---6.11万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 135.64%12.69万 | 165.25%31.69万 | -780.64%-21.03万 | 236.00%10.52万 | -148.25%-8.49万 | -364.00%-35.62万 | -69.31%-48.57万 | -65.13%3.09万 | -109.69%-7.73万 | 137.83%17.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -178.72%-125.69万 | -59.50%74.75万 | -273.83%-53.1万 | -84.98%-76.67万 | -404.86%-70.68万 | 2,170.51%159.67万 | 480.83%184.57万 | 144.94%30.55万 | 7.94%-41.45万 | -115.86%-14万 |
| -その他運転資金の変動 | -211.08%-27.42万 | 23.67%-10.89万 | --0 | ---- | ---- | --24.69万 | ---14.27万 | --4.76万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%-1,540.75万 | -6.73%-292.12万 | -60.66%-408.92万 | -18.61%-402.14万 | -19.78%-437.58万 | -9.73%-1,232.59万 | 14.67%-273.69万 | 10.59%-254.52万 | -25.58%-339.05万 | -47.34%-365.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.87%-124.71万 | 97.85%-3.54万 | -155.52%-101.04万 | -101.69%-5.96万 | 65.25%-14.15万 | 145.12%329.28万 | -536.19%-164.56万 | 128.41%182万 | 793.43%352.58万 | -229.70%-40.74万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.22%-116.8万 | 97.85%-3.54万 | -105.06%-101.04万 | 87.86%-5.96万 | 83.65%-6.24万 | -290.34%-301.16万 | -2,004.92%-164.56万 | -703.56%-49.27万 | 3.36%-49.14万 | -209.00%-38.18万 |
| 無形資産取引の純額 | -26.63%-7.91万 | ---1 | --0 | --0 | -769.34%-7.91万 | 60.80%-6.25万 | --0 | -205.52%-5.34万 | --0 | ---9,100 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%636.68万 | --0 | 137.39%236.62万 | --401.71万 | ---1.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.87%-124.71万 | 97.85%-3.54万 | -155.52%-101.04万 | -101.69%-5.96万 | 65.25%-14.15万 | 145.12%329.28万 | -536.19%-164.56万 | 128.41%182万 | 793.43%352.58万 | -229.70%-40.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.79%1,019.55万 | -54.12%132.67万 | 2,611.30%110.44万 | 657.10%150.09万 | 1,956.68%626.35万 | -87.06%343.52万 | -33.14%289.17万 | -97.47%4.07万 | -87.03%19.82万 | -98.40%30.45万 |
| 借入金純額 | -23.27%-25.21万 | -76.67%-7.91万 | -50.73%-7.07万 | -3.34%-5.55万 | 20.82%-4.69万 | 13.94%-20.45万 | 24.68%-4.48万 | 21.07%-4.69万 | 10.66%-5.37万 | -0.80%-5.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 187.04%1,044.76万 | -52.13%140.57万 | 1,240.83%117.51万 | 517.83%155.64万 | 1,634.89%631.04万 | -86.41%363.97万 | -33.02%293.64万 | -94.75%8.76万 | -84.14%25.19万 | -98.10%36.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.79%1,019.55万 | -54.12%132.67万 | 2,611.30%110.44万 | 657.10%150.09万 | 1,956.68%626.35万 | -87.06%343.52万 | -33.14%289.17万 | -97.47%4.07万 | -87.03%19.82万 | -98.40%30.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.23%922.98万 | -56.41%447.65万 | -25.36%850.78万 | -2.17%1,097.1万 | -38.23%922.98万 | 117.40%1,494.18万 | -26.67%1,026.91万 | -48.05%1,139.85万 | -52.22%1,121.44万 | 117.40%1,494.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.38%-645.9万 | -9.32%-162.99万 | -483.76%-399.52万 | -873.66%-258.01万 | 146.49%174.62万 | -169.78%-559.79万 | -273.62%-149.09万 | 91.05%-68.44万 | 119.86%33.35万 | -122.78%-375.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 317.73%24.83万 | -61.80%17.25万 | 91.90%-3.61万 | 178.27%11.69万 | -117.87%-5,130 | -346.75%-11.4万 | 475.13%45.16万 | -52.21%-44.5万 | -200.09%-14.94万 | -74.07%2.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.29%301.91万 | -67.29%301.91万 | -56.41%447.65万 | -25.36%850.78万 | -2.17%1,097.1万 | -38.23%922.98万 | -38.23%922.98万 | -26.67%1,026.91万 | -48.05%1,139.85万 | -52.22%1,121.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.15%-1,665.45万 | 32.54%-295.66万 | -64.97%-509.96万 | -5.13%-408.11万 | -11.70%-451.73万 | -26.60%-1,539.99万 | -27.87%-438.26万 | -5.67%-309.13万 | -21.00%-388.19万 | -55.36%-404.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
