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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.97%-5.77万 | 52.40%-15.29万 | -250.60%-1.88万 | -44.51%-4.78万 | 70.80%-5.39万 | 72.08%-3.24万 | -11,467.31%-32.13万 | 58.91%1.25万 | 10.60%-3.31万 | -408.46%-18.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.79%-5.66万 | 47.71%-14.85万 | -397.93%-3.23万 | 68.41%-1.38万 | 61.40%-4.54万 | 50.96%-5.71万 | -189.81%-28.4万 | -55.05%-6,489 | -25.03%-4.37万 | -614.99%-11.75万 |
| 運転資金の増減額 | -104.65%-1,145 | 88.13%-4,428 | -28.92%1.35万 | -419.69%-3.4万 | 87.25%-8,549 | 16,752.74%2.46万 | -139.18%-3.73万 | 57.57%1.9万 | 621.24%1.06万 | -187.93%-6.71万 |
| -売掛金増減額 | 112.75%3,814 | 438.61%4.85万 | 184.21%5.04万 | -53.50%1.26万 | 267.63%1.54万 | -207.99%-2.99万 | -97.04%-1.43万 | -127.47%-5.99万 | 427.78%2.71万 | -180.77%-9,180 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.09%-4,959 | -21.12%-3.8万 | -131.27%-2.2万 | -183.37%-4.66万 | 58.65%-2.39万 | 297.82%5.45万 | -130.62%-3.14万 | 83.67%7.05万 | -364.32%-1.64万 | -189.19%-5.79万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -277.65%-1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,393 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.97%-5.77万 | 52.40%-15.29万 | -250.60%-1.88万 | -44.51%-4.78万 | 70.80%-5.39万 | 72.08%-3.24万 | -11,467.31%-32.13万 | 58.91%1.25万 | 10.60%-3.31万 | -408.46%-18.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 454.95%5.04万 | 66.16%12.97万 | 361.29%3.52万 | 95.14%4.14万 | -39.90%4.4万 | 411.66%9,085 | 644.51%7.8万 | -268.38%-1.35万 | -14.20%2.12万 | 250.98%7.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 454.95%5.04万 | 66.16%12.97万 | 361.29%3.52万 | 95.14%4.14万 | -39.90%4.4万 | 411.66%9,085 | 644.51%7.8万 | -268.38%-1.35万 | -14.20%2.12万 | 250.98%7.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454.95%5.04万 | 66.16%12.97万 | 361.29%3.52万 | 95.14%4.14万 | -39.90%4.4万 | 411.66%9,085 | 644.51%7.8万 | -268.38%-1.35万 | -14.20%2.12万 | 250.98%7.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.71%1.66万 | -87.22%3.4万 | -43.70%2.71万 | -29.29%3.17万 | -82.56%2.55万 | -81.28%4.98万 | -7.30%26.6万 | -81.65%4.82万 | -83.71%4.48万 | -44.62%14.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.63%-7,329 | 90.43%-2.33万 | 1,782.73%1.64万 | 46.14%-6,383 | 91.11%-9,901 | 80.39%-2.34万 | -1,321.86%-24.33万 | -123.13%-973 | 3.35%-1.19万 | -1,081.69%-11.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 785.65%6,164 | -48.09%5,855 | 15.88%-1.11万 | -87.95%1,836 | 65.28%1.6万 | -103.39%-899 | 394.13%1.13万 | -1,477.33%-1.32万 | 10,830.28%1.52万 | 984.50%9,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.66%1.54万 | -51.24%1.66万 | -51.24%1.66万 | -43.70%2.71万 | -29.29%3.17万 | -82.56%2.55万 | -87.22%3.4万 | -87.22%3.4万 | -81.65%4.82万 | -83.71%4.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.97%-5.77万 | 52.40%-15.29万 | -250.60%-1.88万 | -44.51%-4.78万 | 70.80%-5.39万 | 72.08%-3.24万 | -11,467.31%-32.13万 | 58.91%1.25万 | 10.60%-3.31万 | -408.46%-18.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
