継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-19,442.98%-132.31万
62.36%-23.19万
226.12%60.63万
-17,909.24%-113.11万
85.75%-4.09万
105.85%6,840
-596.70%-61.62万
-267.79%-48.08万
-95.64%6,351
-132.88%-28.72万
持続的な事業活動による当期純利益
6.34%-35.12万
119.70%16.37万
37.40%-31万
-1.01%-181.53万
66.16%-11.38万
61.42%-37.49万
51.15%-83.14万
-140.83%-49.52万
65.48%-179.72万
94.66%-33.64万
持続的な事業活動による当期損益
209.57%22.57万
--6.36万
--111.2万
-43.75%15.62万
-90.02%3.18万
161.06%7.29万
----
----
120.14%27.77万
125.76%31.91万
減価償却費及び償却費
0.44%1.88万
0.43%1.88万
0.44%1.88万
1.85%7.52万
2.65%1.9万
-79.68%1.87万
201.58%1.87万
201.58%1.87万
0.17%7.38万
0.67%1.86万
その他の非現金項目
-127.16%-179.65万
-210.56%-19.87万
214.74%44.65万
-2,817.29%-155.33万
68.27%-30.93万
-296.64%-79.08万
-125.05%-6.4万
-247.46%-38.91万
-119.53%-5.32万
-192.80%-97.47万
運転資金の増減額
151.24%54.44万
-1,089.84%-6.74万
66.32%-3.56万
21.96%35.06万
-30.86%24.54万
276.84%21.67万
-105.19%-5,667
-95.88%-10.58万
743.41%28.75万
2,114.99%35.49万
-売掛金増減額
-123.84%-16.76万
62.77%5.75万
-885.70%-5.16万
21.05%25.86万
3,170.91%30.34万
-141.39%-7.49万
268.79%3.53万
-111.79%-5,237
145.27%21.37万
248.68%9,276
-前払費用増減額
--0
9,539.85%12.53万
-9,691.00%-12.47万
-96.79%4,132
-98.23%1,185
100.50%347
-94.27%1,300
-98.80%1,300
138.09%12.89万
716.67%6.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-83.04%8,839
-1,987.72%-19.93万
412.33%21.57万
-140.89%-1.07万
-92.19%1.58万
122.23%5.21万
-108.89%-9,545
13.19%-6.91万
-101.80%-4,439
760.54%20.22万
-その他運転資金の変動
194.10%70.31万
-55.66%-5.1万
-128.91%-7.5万
294.75%9.86万
-198.10%-7.5万
--23.91万
---3.28万
74.21%-3.28万
-139.83%-5.06万
593.30%7.65万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-19,442.98%-132.31万
62.36%-23.19万
226.12%60.63万
-17,909.24%-113.11万
85.75%-4.09万
105.85%6,840
-596.70%-61.62万
-267.79%-48.08万
-95.64%6,351
-132.88%-28.72万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
81.15%-3,978
-1.06%-2.34万
4.49%-2.34万
-4.14%-9.18万
-55.55%-2.31万
79.33%-2.11万
-226.40%-2.31万
-333.92%-2.45万
-1.58%-8.82万
31.48%-1.48万
その他の投資活動純額
----
----
4.49%-2.34万
-4.14%-9.18万
-55.55%-2.31万
----
----
-333.92%-2.45万
-1.58%-8.82万
---1.48万
投資活動によるキャッシュ・フロー
81.15%-3,978
-1.06%-2.34万
4.49%-2.34万
-4.14%-9.18万
-55.55%-2.31万
79.33%-2.11万
-226.40%-2.31万
-333.92%-2.45万
-1.58%-8.82万
31.48%-1.48万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
2万
28.27%109.16万
85.16万
0
-45.68%85.11万
0
株式発行/消却（ネット）
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----
31.16%109.16万
----
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----
-9.70%83.23万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
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--0
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-96.75%1.88万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
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--0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
--2万
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28.27%109.16万
--85.16万
--0
----
----
-45.68%85.11万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
37.40%404.45万
28.63%429.98万
-3.41%371.68万
24.99%384.81万
-29.42%292.92万
-32.63%294.35万
-22.16%334.28万
24.99%384.81万
111.88%307.88万
114.82%415.01万
現金及び現金同等物の純増減額
-9,061.91%-130.7万
36.06%-25.53万
215.38%58.29万
-117.06%-13.12万
360.75%78.77万
93.49%-1.43万
-633.40%-39.94万
-141.57%-50.53万
-52.68%76.93万
-126.34%-30.21万
現金及び現金同等物の期末残高
-6.55%273.74万
37.40%404.45万
28.63%429.98万
-3.41%371.68万
-3.41%371.68万
-29.42%292.92万
-32.63%294.35万
-22.16%334.28万
24.99%384.81万
24.99%384.81万
フリーキャッシュ・フロー
-2,443.05%-127.63万
58.01%-27.87万
226.12%60.63万
-17,909.24%-113.11万
85.75%-4.09万
146.56%5.45万
-635.09%-66.38万
-267.79%-48.08万
-95.64%6,351
-130.60%-28.72万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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