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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.94%54.5万 | 265.88%3,309万 | 231.81%518万 | 53.28%1,237.7万 | -27.12%653.7万 | 320.98%899.6万 | 149.63%904.4万 | 23.81%-393万 | 741.38%807.5万 | 297.62%897万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.28%505.8万 | 92.05%1,391万 | 22.84%452.9万 | -10.65%446.2万 | 212.56%292.2万 | 72.45%199.7万 | 237.20%724.3万 | 256.56%368.7万 | 345.50%499.4万 | -205.14%-259.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---75.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.98%133.1万 | 4.69%513万 | 7.36%131.3万 | 5.76%132.3万 | -5.08%121.4万 | 11.60%128万 | 2.42%490万 | -1.29%122.3万 | 4.25%125.1万 | 9.32%127.9万 |
| 繰延税金 | -63.27%28.5万 | 135.53%400.4万 | -1.05%93.8万 | 364.53%70.1万 | 317.08%158.9万 | -55.63%77.6万 | 197.03%170万 | 151.55%94.8万 | -1,004.17%-26.5万 | -4,205.88%-73.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%13万 | 0.19%52.1万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.00%13.1万 | 0.78%13万 | 6.56%52万 | 0.00%13万 | 0.78%13万 | -7.75%13.1万 |
| 運転資金の増減額 | -318.15%-718.8万 | 136.20%344万 | 71.59%-318.4万 | -7.49%414.9万 | -110.01%-82万 | 130.02%329.5万 | 74.58%-950.4万 | -43.47%-1,120.9万 | 170.80%448.5万 | 174.59%819.5万 |
| -売掛金増減額 | -431.11%-1,048.3万 | -1,936.01%-735万 | 14.56%-179万 | -320.56%-292.9万 | -262.52%-579.7万 | 200.16%316.6万 | 95.08%-36.1万 | -234.13%-209.5万 | 198.52%132.8万 | 327.92%356.7万 |
| -前払費用増減額 | -130.07%-129.8万 | 156.98%777万 | 70.37%-361.7万 | 2.79%577.7万 | 154.24%129.3万 | 192.54%431.7万 | 48.36%-1,363.7万 | 37.55%-1,220.8万 | 1,461.11%562万 | 39.06%-238.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.92%287.1万 | -42.56%231.3万 | 167.83%219.7万 | 159.42%138.2万 | -59.79%337.1万 | -483.86%-463.7万 | 650.14%402.7万 | -358.71%-323.9万 | -205.49%-232.6万 | 529.43%838.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 283.52%172.2万 | 51.39%70.7万 | -78.69%2.6万 | 40.88%-8.1万 | 167.52%31.3万 | 23.01%44.9万 | 116.08%46.7万 | 103.46%12.2万 | -1,270.00%-13.7万 | -53.94%11.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---148.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.94%54.5万 | 265.88%3,309万 | 231.81%518万 | 53.28%1,237.7万 | -27.12%653.7万 | 320.98%899.6万 | 149.63%904.4万 | 23.81%-393万 | 741.38%807.5万 | 297.62%897万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -916.17%-2,363.6万 | -24.68%-3,022.2万 | -211.25%-1,264.6万 | 44.42%-635万 | -44.29%-890万 | 9.91%-232.6万 | -20.47%-2,423.9万 | -97.81%-406.3万 | -341.33%-1,142.6万 | 46.28%-616.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.87%-314.4万 | 42.80%-810.5万 | 36.99%-235.9万 | 30.82%-177.3万 | 69.68%-165.9万 | 3.26%-231.4万 | -124.81%-1,417万 | -73.41%-374.4万 | -47.98%-256.3万 | -229.98%-547.1万 |
| 事業取引の純額 | ---1,168万 | -111.02%-2,137.6万 | -2,058.67%-971.4万 | 50.58%-440.1万 | ---726.1万 | --0 | 25.24%-1,013万 | ---45万 | -1,087.33%-890.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -73,333.33%-881.2万 | -1,314.75%-74.1万 | -537.40%-57.3万 | -519.05%-17.6万 | -74.36%2万 | 93.68%-1.2万 | 122.85%6.1万 | 24.76%13.1万 | 139.25%4.2万 | 162.90%7.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916.17%-2,363.6万 | -24.68%-3,022.2万 | -211.25%-1,264.6万 | 44.42%-635万 | -44.29%-890万 | 9.91%-232.6万 | -20.47%-2,423.9万 | -97.81%-406.3万 | -341.33%-1,142.6万 | 46.28%-616.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 440.76%1,975.4万 | -90.80%111.2万 | 42.50%1,014.2万 | -276.50%-548.2万 | 169.65%224.9万 | -213.89%-579.7万 | -72.21%1,208.4万 | -18.15%711.7万 | -33.58%310.6万 | -124.29%-322.9万 |
| 借入金純額 | 421.02%1,926.1万 | -95.15%53.3万 | 43.33%1,003.3万 | -320.00%-550万 | 157.14%200万 | -220.00%-600万 | -75.00%1,100万 | -17.65%700万 | -44.44%250万 | -126.92%-350万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 142.86%49.3万 | -46.59%57.9万 | -6.84%10.9万 | -97.03%1.8万 | -8.12%24.9万 | 125.56%20.3万 | 22.62%108.4万 | -40.00%11.7万 | 244.32%60.6万 | -8.14%27.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440.76%1,975.4万 | -90.80%111.2万 | 42.50%1,014.2万 | -276.50%-548.2万 | 169.65%224.9万 | -213.89%-579.7万 | -72.21%1,208.4万 | -18.15%711.7万 | -33.58%310.6万 | -124.29%-322.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191.44%605.9万 | -59.94%207.9万 | 14.48%338.3万 | -11.31%283.8万 | -18.61%295.2万 | -59.94%207.9万 | 11,969.77%519万 | -20.29%295.5万 | 11.15%320万 | -35.29%362.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -482.25%-333.7万 | 227.93%398万 | 405.48%267.6万 | 322.45%54.5万 | 73.30%-11.4万 | 155.85%87.3万 | -160.44%-311.1万 | -159.07%-87.6万 | -129.59%-24.5万 | 84.34%-42.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.79%272.2万 | 191.44%605.9万 | 191.44%605.9万 | 14.48%338.3万 | -11.31%283.8万 | -18.61%295.2万 | -59.94%207.9万 | -59.94%207.9万 | -20.29%295.5万 | 11.15%320万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.90%-259.9万 | 587.42%2,498.5万 | 136.76%282.1万 | 92.38%1,060.4万 | 39.41%487.8万 | 203.39%668.2万 | 79.10%-512.6万 | -4.88%-767.4万 | 284.29%551.2万 | 156.46%349.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
