ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -26.43%1.41万 | 1.92万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -26.43%1.41万 | --1.92万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -11.53%-92.35万 | -437.22%-82.8万 | -15.41万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.95%-84.66万 | -382.04%-74.3万 | ---15.41万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 9.62%-7.69万 | ---8.5万 | ---- |
| 直接受取利息 | 915.17%4.7万 | 14,829.03%4,628 | --31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.23%-86.24万 | -421.87%-80.42万 | ---15.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.75%-176.26万 | -193.94%-270.12万 | -91.89万 |
| 資本支出 | 34.69%-166.86万 | -338.55%-255.49万 | ---58.26万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---4.63万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5.99%-9.4万 | ---10万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---33.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.75%-176.26万 | -193.94%-270.12万 | ---91.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.76万 | 504.3万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --277.76万 | ---- | --504.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --277.76万 | ---- | --504.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.72%89.18万 | 929.31%439.72万 | --42.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.35%15.26万 | -188.30%-350.54万 | --397万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.11%104.44万 | -79.72%89.18万 | --439.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.68%-253.1万 | -362.26%-340.54万 | ---73.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
