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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 998.95%1,993.5万 | 998.95%1,993.5万 | -8.12%252.2万 | -75.25%132.4万 | -61.41%272.3万 | -48.16%181.4万 | -48.16%181.4万 | -29.63%274.5万 | --535万 | --705.6万 |
| -現金及び現金同等物 | --1,827.2万 | --1,827.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -短期投資 | -8.32%166.3万 | -8.32%166.3万 | -8.12%252.2万 | -75.25%132.4万 | -61.41%272.3万 | -24.70%181.4万 | -24.70%181.4万 | -29.63%274.5万 | --535万 | --705.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.33%1,648.9万 | 4.33%1,648.9万 | -5.05%1,309.7万 | -53.07%853.2万 | -4.61%1,283.7万 | 35.41%1,580.4万 | 35.41%1,580.4万 | -77.02%1,379.3万 | 338.94%1,818.1万 | 251.27%1,345.7万 |
| -売掛金 | 4.33%1,648.9万 | 4.33%1,648.9万 | -5.05%1,309.7万 | -53.07%853.2万 | -4.61%1,283.7万 | 35.41%1,580.4万 | 35.41%1,580.4万 | 114.38%1,379.3万 | 338.94%1,818.1万 | 251.27%1,345.7万 |
| 棚卸資産 | --0 | --0 | --75万 | --87.7万 | --65.4万 | --67.4万 | --67.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 20.59%188.6万 | 20.59%188.6万 | 32.27%266.4万 | 200.83%181.7万 | 128.43%135万 | 71.87%156.4万 | 71.87%156.4万 | 317.84%201.4万 | -47.71%60.4万 | -30.80%59.1万 |
| 流動資産合計 | 89.13%4,482.9万 | 89.13%4,482.9万 | 2.45%2,083.9万 | -43.25%1,369.6万 | -14.13%1,816.1万 | 41.41%2,370.3万 | 41.41%2,370.3万 | -68.42%2,034.1万 | 352.22%2,413.5万 | 351.42%2,114.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.37%1.39億 | -22.37%1.39億 | -2.56%1.78億 | 8.17%1.78億 | 9.39%1.82億 | 10.23%1.79億 | 10.23%1.79億 | 19.29%1.83億 | 3.16%1.65億 | 27.53%1.66億 |
| -有形固定資産総額 | -20.74%4.91億 | -20.74%4.91億 | 2.82%6.35億 | 5.87%6.3億 | 5.94%6.28億 | 4.63%6.19億 | 4.63%6.19億 | 6.59%6.18億 | 1.67%5.95億 | 1.71%5.93億 |
| -減価償却累計额 | 20.08%-3.52億 | 20.08%-3.52億 | -5.08%-4.57億 | -4.99%-4.52億 | -4.59%-4.46億 | -2.52%-4.41億 | -2.52%-4.41億 | -2.02%-4.35億 | -1.10%-4.3億 | 5.74%-4.26億 |
| 金融資産 | --260.2万 | --260.2万 | 116.07%60.5万 | 66.40%20.8万 | --1.5万 | --0 | --0 | --28万 | --12.5万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | -13.00%1,382.7万 | -13.00%1,382.7万 | --1,596.9万 | --1,683.6万 | --1,592.4万 | --1,589.4万 | --1,589.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -20.27%1.55億 | -20.27%1.55億 | 6.35%1.95億 | 18.43%1.95億 | 18.97%1.98億 | 20.04%1.95億 | 20.04%1.95億 | 19.47%1.83億 | 3.24%1.65億 | 27.53%1.66億 |
| 資産合計 | -8.39%2億 | -8.39%2億 | 5.96%2.16億 | 10.55%2.09億 | 15.24%2.16億 | 22.04%2.18億 | 22.04%2.18億 | -6.54%2.03億 | 14.53%1.89億 | 38.75%1.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | -9.54%152.7万 | -9.54%152.7万 | -13.01%155.8万 | -13.01%155.8万 | -0.54%165.8万 | 27.20%168.8万 | 27.20%168.8万 | 82.01%179.1万 | 66.30%179.1万 | 51.82%166.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 339.86%310.1万 | 339.86%310.1万 | 2,143.34%1,583.8万 | -16.79%65.9万 | -17.92%63.2万 | -9.38%70.5万 | -9.38%70.5万 | -98.26%70.6万 | -98.78%79.2万 | -98.83%77万 |
| -資本リース債務 | -27.94%50.8万 | -27.94%50.8万 | -1.70%69.4万 | -16.79%65.9万 | -17.92%63.2万 | -9.38%70.5万 | -9.38%70.5万 | -9.25%70.6万 | 12.82%79.2万 | 8.76%77万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | --78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 424.06%278.8万 | 424.06%278.8万 | 8.48%278.8万 | -71.68%303.5万 | -96.11%60.9万 | -89.53%53.2万 | -89.53%53.2万 | -60.75%257万 | 65.87%1,071.7万 | 131.60%1,564万 |
| 流動負債合計 | 30.69%2,860.4万 | 30.69%2,860.4万 | 0.13%4,118万 | -40.43%2,196万 | -34.47%2,344万 | -44.46%2,188.7万 | -44.46%2,188.7万 | -45.44%4,112.8万 | -57.69%3,686.3万 | -57.91%3,576.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -49.20%1,308.7万 | -49.20%1,308.7万 | -15.23%2,118.1万 | -5.96%2,393.6万 | -14.27%2,418万 | -18.47%2,576.4万 | -18.47%2,576.4万 | -12.27%2,498.7万 | -12.69%2,545.3万 | -3.28%2,820.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -30.09%3,693.5万 | -30.09%3,693.5万 | -15.54%3,772.8万 | 17.79%5,140.1万 | 5.36%5,023.8万 | 30.54%5,283万 | 30.54%5,283万 | -12.79%4,467.1万 | 23.94%4,363.7万 | 38.44%4,768万 |
| -長期借入金 | -36.30%3,309.9万 | -36.30%3,309.9万 | -17.77%3,591.5万 | 16.35%4,950.3万 | 3.74%4,825.5万 | 32.74%5,196万 | 32.74%5,196万 | -12.18%4,367.4万 | 26.23%4,254.5万 | 41.85%4,651.7万 |
| -リース債務 | 340.92%383.6万 | 340.92%383.6万 | 81.85%181.3万 | 73.81%189.8万 | 70.51%198.3万 | -34.29%87万 | -34.29%87万 | -33.09%99.7万 | -27.39%109.2万 | -29.43%116.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | 28.57%7.2万 | ---- | --11万 | ---- | ---- | --5.6万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.50%247.2万 | 86.56%247万 | 86.56%247万 | 1.13%242万 | 37.83%237.2万 | 36.28%282.5万 |
| 非流動負債合計 | -38.29%5,002.2万 | -38.29%5,002.2万 | -18.23%5,898.1万 | 5.42%7,533.7万 | -2.17%7,700万 | 10.45%8,106.4万 | 10.45%8,106.4万 | -12.13%7,213.4万 | 8.14%7,146.2万 | 19.85%7,871万 |
| 負債合計 | -23.63%7,862.6万 | -23.63%7,862.6万 | -11.57%1億 | -10.18%9,729.7万 | -12.26%1億 | -8.73%1.03億 | -8.73%1.03億 | -28.08%1.13億 | -29.29%1.08億 | -24.01%1.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.37%9,898.3万 | 0.37%9,898.3万 | 0.12%9,871.5万 | 1.95%9,909.5万 | 4.43%9,868.3万 | 4.01%9,861.5万 | 4.01%9,861.5万 | 3.63%9,860.1万 | -0.44%9,719.6万 | -3.19%9,450.1万 |
| -普通株式 | 0.37%9,898.3万 | 0.37%9,898.3万 | 0.12%9,871.5万 | 1.95%9,909.5万 | 4.43%9,868.3万 | 4.01%9,861.5万 | 4.01%9,861.5万 | 3.63%9,860.1万 | -0.44%9,719.6万 | -3.19%9,450.1万 |
| 利益剰余金 | 18.66%-2,447.8万 | 18.66%-2,447.8万 | 43.62%-3,080万 | 45.06%-3,453.2万 | 54.95%-3,032.9万 | 59.60%-3,009.4万 | 59.60%-3,009.4万 | 31.86%-5,462.5万 | 52.13%-6,285.9万 | 57.47%-6,732.9万 |
| 資本剰余金 | 0.05%4,682.6万 | 0.05%4,682.6万 | 2.78%4,747.5万 | 1.59%4,698万 | 3.13%4,741.2万 | 2.34%4,680.1万 | 2.34%4,680.1万 | 2.19%4,619.3万 | 1.85%4,624.4万 | 1.55%4,597.1万 |
| 株主資本 | 5.21%1.21億 | 5.21%1.21億 | 27.97%1.15億 | 38.42%1.12億 | 58.27%1.16億 | 74.60%1.15億 | 74.60%1.15億 | 49.82%9,016.9万 | 586.91%8,058.1万 | 573.94%7,314.3万 |
| 資本合計 | 5.21%1.21億 | 5.21%1.21億 | 27.97%1.15億 | 38.42%1.12億 | 58.27%1.16億 | 74.60%1.15億 | 74.60%1.15億 | 49.82%9,016.9万 | 586.91%8,058.1万 | 573.94%7,314.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
