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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 190.00%2,931.97万 | -381.15%-4,204.9万 | 385.41%5,301.85万 | 75.62%2,076.31万 | 85.88%-241.29万 | -6.56%-3,257.82万 | 61.19%-873.92万 | -14.04%-1,857.62万 | 648.45%1,182.29万 | -264.44%-1,708.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.93%-238.53万 | 108.59%731.71万 | 267.06%286.93万 | 102.84%4.72万 | -249.92%-1,261.89万 | -1,316.58%-7,761.86万 | -7,670.02%-8,515.6万 | -82.28%78.17万 | -133.00%-166.14万 | 527.62%841.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 353.61%70.8万 | 70.73%-5.71万 | 653.26%62.21万 | -148.14%-6.89万 | 68.78%21.19万 | -69.63%15.61万 | -51.94%-19.5万 | -68.30%8.26万 | -47.27%14.3万 | 13.48%12.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.56%1,612.97万 | -11.84%361.96万 | 34.81%531.73万 | 12.12%369.36万 | 3.58%349.92万 | 30.18%1,472.24万 | 13.74%410.55万 | 50.08%394.42万 | 41.32%329.43万 | 23.29%337.84万 |
| その他の非現金項目 | -12,687.71%-2,640.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.98万 | --18.38万 | ---203.19万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 147.87%2,542.93万 | -347.74%-3,939.88万 | 258.93%3,704.57万 | 212.84%2,449.65万 | 111.39%328.6万 | 6.11%-5,312.71万 | 71.19%-879.96万 | 1.42%-2,331万 | 182.72%783.04万 | -508.33%-2,884.8万 |
| -売掛金増減額 | 63.98%-806.78万 | -12.32%-1,896.08万 | 392.66%684.87万 | -375.76%-643.47万 | 673.58%1,047.9万 | -637.87%-2,240.01万 | -142.45%-1,688.05万 | -134.54%-234.01万 | 48.50%-135.25万 | -720.98%-182.7万 |
| -在庫増減額 | 110.03%482.06万 | 179.67%1,038.8万 | 61.77%-241.76万 | 136.39%289.36万 | 70.88%-604.34万 | -92.89%-4,806.72万 | -41.64%-1,303.96万 | 52.40%-632.38万 | -483.72%-795.23万 | -361.25%-2,075.15万 |
| -前払費用増減額 | -2,204.22%-1,628.38万 | -6,076.96%-1,696.58万 | 17.32%-84.34万 | 1,797.66%402.13万 | -763.68%-249.59万 | 2.91%-70.67万 | 30.50%-27.47万 | -204.29%-102万 | 154.55%21.19万 | -3.82%37.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 149.13%4,496.03万 | -163.65%-1,322.34万 | 352.34%3,282.11万 | 50.60%2,424.95万 | 119.11%111.31万 | 164.68%1,804.7万 | 258.16%2,077.6万 | 26.26%-1,300.68万 | 291.06%1,610.22万 | -151.55%-582.44万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.40%23.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -952.36%-82.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190.00%2,931.97万 | -381.15%-4,204.9万 | 385.41%5,301.85万 | 75.62%2,076.31万 | 85.88%-241.29万 | -6.56%-3,257.82万 | 61.19%-873.92万 | -14.04%-1,857.62万 | 648.45%1,182.29万 | -264.44%-1,708.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.37%-6,639.91万 | 692.39%3,419.25万 | -66,131.50%-3,171.3万 | 57.23%-3,279.81万 | -392.34%-3,608.05万 | 47.03%-7,016.64万 | 90.38%-577.19万 | 99.45%-4.79万 | -90.85%-7,668.87万 | 152.40%1,234.21万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.53%-3,071.84万 | 935.75%6,987.32万 | -290.68%-3,171.3万 | 57.14%-3,279.81万 | -314.26%-3,608.05万 | 26.85%-8,661.13万 | 152.59%674.62万 | 82.19%-811.74万 | -98.11%-7,653.03万 | 59.21%-870.97万 |
| その他の投資活動純額 | -316.97%-3,568.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.90%1,644.48万 | 73.48%-1,251.81万 | -72.65%806.96万 | -110.82%-15.84万 | 874.96%2,105.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.37%-6,639.91万 | 692.39%3,419.25万 | -66,131.50%-3,171.3万 | 57.23%-3,279.81万 | -392.34%-3,608.05万 | 47.03%-7,016.64万 | 90.38%-577.19万 | 99.45%-4.79万 | -90.85%-7,668.87万 | 152.40%1,234.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.83%4,603.94万 | -83.45%117.22万 | -155.26%-1,185.69万 | -70.71%1,169.95万 | 34.65%4,502.46万 | -40.59%1.02億 | -90.13%708.19万 | -50.27%2,145.65万 | 229.09%3,994.53万 | -61.83%3,343.88万 |
| 借入金純額 | -50.32%4,436.15万 | 236.22%754.38万 | 75.28%-1,185.69万 | -81.62%1,169.55万 | -53.29%3,697.91万 | -54.02%8,930.25万 | -106.57%-553.8万 | -434.12%-4,796.72万 | 371.88%6,364.74万 | -3.55%7,916.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --290.12万 | ---145万 | --0 | --1 | --435.12万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --369.83万 | --145万 | --0 | ---145万 | --369.83万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -139.00%-492.16万 | ---637.16万 | --0 | 106.13%145.4万 | 99.99%-4,000 | 155.68%1,262万 | ---- | ---- | 46.66%-2,370.21万 | -926.16%-4,572.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.83%4,603.94万 | -83.45%117.22万 | -155.26%-1,185.69万 | -70.71%1,169.95万 | 34.65%4,502.46万 | -40.59%1.02億 | -90.13%708.19万 | -50.27%2,145.65万 | 229.09%3,994.53万 | -61.83%3,343.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.08%1,060.46万 | 63.17%2,877.46万 | 7.55%1,524.71万 | -58.62%1,613.03万 | 5.08%1,060.46万 | 413.11%1,009.22万 | -13.64%1,763.5万 | 346.73%1,417.61万 | -49.30%3,898.29万 | 413.11%1,009.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,189.85%896万 | 10.03%-668.44万 | 233.59%944.86万 | 98.64%-33.95万 | -77.23%653.52万 | -109.64%-82.21万 | 31.16%-742.92万 | -84.40%283.24万 | 65.99%-2,492.05万 | -61.46%2,869.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.86%105.61万 | -468.47%-146.96万 | 551.14%407.9万 | -578.26%-54.37万 | -616.24%-100.95万 | 434.23%133.45万 | -13.90%39.89万 | 169.30%62.64万 | 126.06%11.37万 | -59.07%19.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.45%2,062.06万 | 94.45%2,062.06万 | 63.17%2,877.46万 | 7.55%1,524.71万 | -58.62%1,613.03万 | 5.08%1,060.46万 | 5.08%1,060.46万 | -13.64%1,763.5万 | 346.73%1,417.61万 | -49.30%3,898.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.83%-139.87万 | 1,496.05%2,782.42万 | 179.82%2,130.55万 | 81.40%-1,203.5万 | -49.23%-3,849.34万 | 20.03%-1.19億 | 94.37%-199.31万 | 51.02%-2,669.36万 | -47.72%-6,470.74万 | -68.37%-2,579.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
